Fonds Deutschland

Diese Seite ist ausschließlich für Investoren in Deutschland geeignet. 

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist

für die Fonds Schelhammer Portfolio – dynamisch, SUPERIOR 1 – Ethik Renten, SUPERIOR 3 – Ethik, SUPERIOR 4 – Ethik Aktien und SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest: 

die Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, D-60325 Frankfurt am Main

für die übrigen Fonds:

die BHF-BANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstrasse 10, 60323 Frankfurt am Main.

Rücknahmeanträge für Investmentfondsanteile können bei der jeweils genannten deutschen Zahl- und Informationsstelle zur Weiterleitung an die Depotbank eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen an die Anleger (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können ebenfalls über die Zahl- und Informationsstelle geleitet werden. Ebenfalls stehen den deutschen Anlegern am Sitz der Zahl- und Informationsstelle kostenlos die gleichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung, auf die die Anteilinhaber in Österreich entsprechend dem österreichischen InvFG Anspruch haben; dies sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (=KID bzw. KIID) und der ausführliche Prospekt, die Fondsbestimmungen, die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich

für die Fonds: Schelhammer Portfolio – dynamisch, SUPERIOR 1 – Ethik Renten, SUPERIOR 3 – Ethik, SUPERIOR 4 – Ethik Aktien und SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest im „Handelsblatt“

für die übrigen Fonds: in der „Börsen-Zeitung“ veröffentlicht.

Sämtliche übrigen Informationen und Mitteilungen an die Anleger werden im elektronischen „Bundesanzeiger“ (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht. Wir weisen darauf hin, dass die unter DOKUMENTE / ECKDATEN zu findenden Fact Sheets grundsätzlich nur für den Vertrieb in Österreich geeignet sind. Dort finden Sie auch die steuerliche Behandlung der Fonds für den deutschen Investor. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an office@securitykag.at.

Aktiengewinn

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09 ("Streubesitzdividenden") sind für den Zeitraum ab dem 1. März 2013 für deutsche Investoren anstelle des bisherigen einheitlichen Aktiengewinns zwei Aktiengewinne zu ermitteln, einen gemäß § 3 Nr. 40 dEStG (Aktiengewinn 1) und einen gemäß § 8b dKStG (Aktiengewinn 2). Anbei finden Sie die Aktiengewinne für den Zeitraum vom 1. März 2013 bis 28. Juni 2013: 

Aktiengewinn

Die Nachveröffentlichung des Aktiengewinns 2 der SUPERIOR Fonds finden Sie unter www.schelhammer.at/m045/internet/downloads/kag/veroeffentlichungen/aktiengewinn_nachveroeffentlichung.pdf

Kurse per 23. Februar 2017

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Morning Star Rating
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Apollo 2 Global Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000856711
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
7,62
Ausgabe
7,94
Rücknahme
7,62
AT0000746912
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
12,56
Ausgabe
13,09
Rücknahme
12,56
AT0000A0LGZ1
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
111496,09
Ausgabe
116234,67
Rücknahme
111496,09
AT0000A1NQS9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
94,48
Ausgabe
98,50
Rücknahme
94,48
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments ein in Relation zu vergleichbaren EUR-Investments erhöhtes Ertragspotential aufweist. Die strategische Basis liefert die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FixIS). 

Bullet-Points
  • International
  • Fokus auf Anleihen guter Bonität (Durchschnitt zumindest AA)
  • E-FIXIS
  • Weitgehende Absicherung der Währungsrisiken in Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,65% p.a.
Fondsauflage
14. Februar 1990
TER 2016
0,71%
PTR 2016
70,53%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Fondspreis 2010
  • Morning Star Award 2010
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Balkan Equity
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000A07HY5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
4,20
Ausgabe
4,41
Rücknahme
4,20
AT0000A07HZ2
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
4,24
Ausgabe
4,45
Rücknahme
4,24
Kurzbeschreibung

Die Investmentstrategie zielt überwiegend darauf ab, lokale, am Balkan - insbesondere in Ex-Jugoslawien - beheimatete Aktiengesellschaften zu identifizieren, die vorwiegend langfristig attraktive Erträge generieren können. Dabei soll der Fonds weitgehend durch eine breite Streuung an Stabilität gewinnen. Zudem orientiert sich die Investmentstrategie auch am reformbedingten Annäherungs- und Transformationsprozess der Region.

Bullet-Points
  • Aktien
  • Fokus auf Balkan (Ex-Jugoslawien)
  • Nischenmarkt
  • Fundamentaler Bottom-up Ansatz
  • Währungen offen
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
5. November 2007
TER 2015
2,42%
PTR k.A.
0,00%
Fonds-Dokumente
 
DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Euro Corporate Bond Fund
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000819487
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
6,67
Ausgabe
7,02
Rücknahme
6,67
AT0000746938
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,80
Ausgabe
12,42
Rücknahme
11,80
AT0000A1NQT7
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
97,79
Ausgabe
102,92
Rücknahme
97,79
Kurzbeschreibung

Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.

Bullet-Points
  • Unternehmensanleihen
  • Fokus Investment Grade / 15% High-Yield-Anleihen (Richtwert)
  • Fokus auf Ex-Financials
  • Management Muzinich
  • Weitgehende Absicherung der Währungsrisiken in Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland, Finnland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
10. November 1998
TER 2016
0,97%
PTR 2016
101,83%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuerliche Behandlung Deutschland
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • 7 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  • Lipper Fund Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
  • Österreichischer Fondspreis  2009, 2010, 2011, 2012,
  • Deutscher Fondspreis 2013, 2014
  • Morning Star Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Systainlytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo New World
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000986054
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
107,83
Ausgabe
113,49
Rücknahme
107,83
AT0000746979
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
229,99
Ausgabe
242,06
Rücknahme
229,99
AT0000A1NQW1
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
145,33
Ausgabe
152,96
Rücknahme
145,33
Kurzbeschreibung

Der Apollo New World investiert gemäß der Enhanced Fixed Income Strategie (E-FIXIS) der Security KAG.

Bullet-Points
  • Anleihen Schwellenländer in Hartwährungen
  • Weltweit
  • Fokus Staatsanleihen
  • E-FIXIS
  • Teilsicherung der Währung in EUR
  • Ca. 30% Währungsexposure in USD
  • 1. österreichischer Emerging Market Anleihenfonds
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
30. August 1996
TER 2016
0,99%
PTR 2016
67,00%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Morning Star Award 2014
  •  Lipper Awards 2010
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Managed Profit Plus
AT0000A06VB6
Aussschütter
Währ.
EUR
Wert
6,92
Ausgabe
7,27
Rücknahme
6,92
AT0000A06VC4
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,96
Ausgabe
12,56
Rücknahme
11,96
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen bitte wenden Sie sich an http://www.advisoryinvest.at.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW, Zielfonds
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,95% p.a.
Fondsauflage
15. Oktober 2007
TER 2015
2,11%
PTR 2015
198,88%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei bestimmten Emittenten und unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investieren. Die Verwaltungsgesellschaft wird diese Überschreitung jedoch derzeit ausdrücklich nicht vornehmen.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 1 - Ethik Renten
RisikoklasseRisikoklasse 2
AT0000855606
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
72,57
Ausgabe
74,38
Rücknahme
72,57
AT0000A07HR9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
87,28
Ausgabe
89,46
Rücknahme
87,28
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Managementbasis ist ein Optimierverfahren aus der FIXIS-Familie.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,60%
Fondsauflage
8. Mai 1989
TER 2015
0,75%
PTR 2015
116,71%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT

Konform mit Kriterien der:

  • Österreichischen Bischofskonferenz
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Schelhammer Portfolio - dynamisch
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000855614
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
72,32
Ausgabe
75,21
Rücknahme
72,32
AT0000A07HS7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
95,15
Ausgabe
98,96
Rücknahme
95,15
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
17. Juli 1989
TER 2015
1,13%
PTR 2015
72,58%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT

Konform mit Kriterien der:

  • Österreichischen Bischofskonferenz
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichisches Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

 Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 3 - Ethik
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000904909
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
770,73
Ausgabe
790,00
Rücknahme
770,73
AT0000A07HT5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
997,57
Ausgabe
1022,51
Rücknahme
997,57
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen mehrerer Anleihenkategorien und Aktien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Aktien sind bis zu 20 % des Fondsvermögens zulässig. Managementbasis der Anleihen ist ein Optimierverfahren aus der FIXIS-Familie. Über den Ansatz der strategischen Gleichgewichtung liegt auch im Management der Aktienkomponente der Fokus in einer ausgewogenen Relation aus Ertrag und Risiko.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
18. November 1991
TER 2015
1,01%
PTR 2015
51,52%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT

Konform mit Kriterien der:

  • Österreichischen Bischofskonferenz
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien
RisikoklasseRisikoklasse 6
AT0000993043
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
83,81
Ausgabe
87,16
Rücknahme
83,81
AT0000A07HU3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
90,34
Ausgabe
93,95
Rücknahme
90,34
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
1. August 1997
TER 2015
1,75%
PTR 2015
117,74%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT

Konform mit Kriterien der:

  • Österreichischen Bischofskonferenz
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest
RisikoklasseRisikoklasse 2
AT0000A01UQ7
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
98,98
Ausgabe
99,47
Rücknahme
98,98
AT0000A01UR5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
117,63
Ausgabe
118,22
Rücknahme
117,63
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihen-Kategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragsanteilen und Risiko darstellt. Managementbasis ist ein Optimierverfahren aus der FIXIS-Familie.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,36 % p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2006
TER 2015
0,52%
PTR 2015
0,00%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT

Konform mit Kriterien der:

  • Österreichischen Bischofskonferenz
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
TradeCom FlexTrader
AT0000A0P836
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
9,69
Ausgabe
10,17
Rücknahme
9,69
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Zielfonds
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
2,50% p.a.
Fondsauflage
18. April 2011
TER 2015
2,72%
PTR 2015
76,44%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann zeitweise hauptsächlich in Sichteinlagen bzw. kündbaren Einlagen investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
TradeCom FondsTrader
AT0000654645
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
20,69
Ausgabe
21,72
Rücknahme
20,69
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

 Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
2,50% p.a.
Fondsauflage
3. Februar 2003
TER 2015
3,75%
PTR 2015
444,31%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Anteil an anderen Investmentfonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen.

DOKUMENTE / ECKDATEN
TradeCom SuccessTrader
AT0000A0WNN0
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,44
Ausgabe
10,91
Rücknahme
10,44
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

 Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Zielfonds
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,90% p.a.
Fondsauflage
29. Oktober 2012
TER 2015
2,64%
PTR 2015
783,59%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in andere Kapitalanlagefonds investieren. Der Anteil an Sichteinlagen bzw. kündbaren Einlagen kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen. Weiters können entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investiert werden.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Value Investment Fonds Klassik
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000654652
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
103,49
Ausgabe
108,92
Rücknahme
103,49
AT0000990346
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
154,44
Ausgabe
162,55
Rücknahme
154,44
Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei trachten wir durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bullet-Points
  • Mischfonds
  • International
  • Total Return Ansatz
  • Ca. 30% Aktien
  • Ca. 70%  Anleihen
  • Derivativer Overlay
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
14. Oktober 1996
TER 2016
1,53%
PTR 2016
22,96%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuerliche Behandlung Deutschland
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Lipper Fund Awards 2014
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann gem. den von der FMA  genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.

DOKUMENTE / ECKDATEN