Fonds Finnland

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Information material:

The prospectus, the Key Investor Information Document (=KID, KIID), the fund’s rules, the audited annual reports and the non-audited semi-annual reports will be published in internet at http://www.securitykag.at/english/#finland. Other information for the investors will be published there as well.

Manner in which the issue, sale, repurchase or redemption price of units of UCITS will be made public:

The daily redemption and issue prices will be published in internet at http://www.securitykag.at/fonds/finnland/ (Wert=NAV, AUSGABE=actual issue price, RÜCKNAHME=actual redemption prices).

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Morning Star Rating
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Apollo Euro Corporate Bond Fund
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000819487
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
6,74
Ausgabe
7,09
Rücknahme
6,74
AT0000746938
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,93
Ausgabe
12,56
Rücknahme
11,93
AT0000A1NQT7
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
99,00
Ausgabe
104,20
Rücknahme
99,00
Kurzbeschreibung

Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.

Bullet-Points
  • Unternehmensanleihen
  • Fokus Investment Grade / 15% High-Yield-Anleihen (Richtwert)
  • Fokus auf Ex-Financials
  • Management Muzinich
  • Weitgehende Absicherung der Währungsrisiken in Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland, Finnland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
10. November 1998
TER 2016
0,96%
PTR 2016
101,83%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuerliche Behandlung Deutschland
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • 7 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  • Lipper Fund Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
  • Österreichischer Fondspreis  2009, 2010, 2011, 2012,
  • Deutscher Fondspreis 2013, 2014
  • Morning Star Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Systainlytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN