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Kurse per 20. April 2018

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Morning Star Rating
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Apollo 100
AT0000616073
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
919,33
Ausgabe
1011,26
Rücknahme
919,33
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 14
AT0000813084
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
176,81
Ausgabe
189,20
Rücknahme
176,80
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 16
AT0000936265
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
131,97
Ausgabe
142,00
Rücknahme
131,00
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 17
AT0000988191
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1071,61
Ausgabe
1146,70
Rücknahme
1071,60
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 31
AT0000648571
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1235,26
Ausgabe
1235,26
Rücknahme
1235,26
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 32 G
AT0000A1EKU7
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,83
Ausgabe
11,91
Rücknahme
10,83
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 54
AT0000718424
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1114,45
Ausgabe
1192,50
Rücknahme
1114,40
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 62
AT0000765367
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
948,35
Ausgabe
1014,80
Rücknahme
948,30
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Security Romania Fund
AT0000A069S9
Thesaurierer
Währ.
RON
Wert
16,70
Ausgabe
17,54
Rücknahme
16,70
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Security WVP Global
AT0000697727
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
14,56
Ausgabe
15,60
Rücknahme
14,50
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
24. Oktober 2001
TER
0,00%
PTR
0,00%