Security KAG - Die Kapitalanlagegesellschaft der Grazer Wechselseitigen Versicherung


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Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis gemäß § 6 der allgemeinen Fondsbestimmungen werden für jede Anteilscheingattung ab sofort ausschließlich auf unserer Homepage verlautbart (* = Morning Stars).

Kurse per 17.05.2013

Österreichische Anleihen / EURO Anleihen

Titel	ISIN	Whg	Wert	Ausgabe	Rückn.
** Apollo 1 Styrian Euro Bond** » Fondsdokumente	AT0000856703 (A)	EUR	7,73	7,98	7,73
** Apollo 1 Styrian Euro Bond** » Fondsdokumente	AT0000747019 (T)	EUR	12,60	13,01	12,60
Apollo 34 » Fondsdokumente	AT0000A0XBJ1 (A)	EUR	10,41	11,20	10,40
Apollo 34 » Fondsdokumente	AT0000627666 (A2)	EUR	12439,70	13310,50	12439,70
** Apollo APIS Liquid** » Fondsdokumente	AT0000948013 (A)	EUR	72,52	73,43	72,52
** Apollo APIS Liquid** » Fondsdokumente	AT0000746953 (T)	EUR	94,58	95,76	94,58
*** Apollo Euro Corporate Bond Fund** » Fondsdokumente	AT0000819487 (A)	EUR	6,54	6,88	6,54
*** Apollo Euro Corporate Bond Fund** » Fondsdokumente	AT0000746938 (T)	EUR	10,56	11,11	10,56
*** Apollo Mündel** » Fondsdokumente	AT0000900048 (A)	EUR	7,58	7,83	7,58
*** Apollo Mündel** » Fondsdokumente	AT0000746961 (T)	EUR	12,22	12,62	12,22

Internationale Anleihen

Titel	ISIN	Whg	Wert	Ausgabe	Rückn.
** Apollo 2 Global Bond** » Fondsdokumente	AT0000856711 (A)	EUR	7,76	8,09	7,76
	AT0000A0LGZ1 (A2)	EUR	113282,00	118097,00	113282,00
	AT0000746912 (T)	EUR	12,00	12,51	12,00
** Apollo Euro Convertible Bond Fund** » Fondsdokumente	AT0000606959 (A)	EUR	12,51	13,17	12,51
** Apollo Euro Convertible Bond Fund** » Fondsdokumente	AT0000606967 (T)	EUR	14,44	15,20	14,44
* Value Cash Flow Fonds** » Fondsdokumente	AT0000837299 (A)	EUR	27,00	28,42	27,00
	AT0000835004 (A)	USD	34,80	36,63	34,80
	AT0000496179 (T)	EUR	41,44	43,62	41,44

Mischfonds

Titel	ISIN	Whg	Wert	Ausgabe	Rückn.
* Capital Bank Opportunities** » Fondsdokumente	AT0000A09HQ7 (A)	EUR	118,42	125,53	118,42
* Capital Bank Opportunities** » Fondsdokumente	AT0000A09HR5 (T)	EUR	123,37	130,77	123,37
** Leitbetriebe Austria Fonds** » Fondsdokumente	AT0000A0A8Q3 (A)	EUR	11385,60	11954,80	11385,60
** Leitbetriebe Austria Fonds** » Fondsdokumente	AT0000A0A8R1 (T)	EUR	12534,80	13161,50	12534,80
* Security Allocation Fund Balanced** » Fondsdokumente	AT0000A0G6E7 (A)	EUR	10,99	11,57	10,99
* Security Allocation Fund Balanced** » Fondsdokumente	AT0000A0G6F4 (T)	EUR	11,23	11,82	11,23
** Value Investment Fonds Basis** » Fondsdokumente	AT0000A0DYP2 (A)	EUR	113,41	119,36	113,41
** Value Investment Fonds Basis** » Fondsdokumente	AT0000A0DYQ0 (T)	EUR	120,48	126,81	120,48
** Value Investment Fonds Chance** » Fondsdokumente	AT0000A0DYM9 (A)	EUR	127,78	134,49	127,78
** Value Investment Fonds Chance** » Fondsdokumente	AT0000A0DYN7 (T)	EUR	132,75	139,72	132,75
*** Value Investment Fonds Klassik** » Fondsdokumente	AT0000654652 (A)	EUR	99,99	105,24	99,99
*** Value Investment Fonds Klassik** » Fondsdokumente	AT0000990346 (T)	EUR	133,41	140,41	133,41

Dachfonds

Titel	ISIN	Whg	Wert	Ausgabe	Rückn.
* Apollo Ausgewogen** » Fondsdokumente	AT0000708763 (T)	EUR	10,90	11,47	10,90
* Apollo Ausgewogen** » Fondsdokumente	AT0000A0DXL3 (T2)	EUR	10,83	11,40	10,83
Apollo Dynamisch** » Fondsdokumente	AT0000708771 (T)	EUR	8,42	8,86	8,42
Apollo Dynamisch** » Fondsdokumente	AT0000A0DXM1 (T2)	EUR	8,29	8,73	8,29
*** Apollo Konservativ** » Fondsdokumente	AT0000708755	EUR	13,12	13,81	13,12
*** Apollo Selection Balanced** » Fondsdokumente	AT0000802590 (A)	EUR	7,03	7,40	7,03
*** Apollo Selection Balanced** » Fondsdokumente	AT0000802608 (T)	EUR	9,96	10,48	9,96
* Apollo Selection Global** » Fondsdokumente	AT0000654660 (A)	EUR	6,10	6,42	6,10
* Apollo Selection Global** » Fondsdokumente	AT0000734280 (T)	EUR	6,96	7,33	6,96
* Apollo Selection Trend** » Fondsdokumente	AT0000734272	EUR	4,94	5,20	4,94
* Apollo Selection Trend** » Fondsdokumente	AT0000A0FYT9 (A)	EUR	4,94	5,20	4,94
* Basis Portfolio 10 Jahre** » Fondsdokumente	AT0000708581 (A)	EUR	93,50	98,41	93,50
* Basis Portfolio 10 Jahre** » Fondsdokumente	AT0000708730 (T)	EUR	118,27	124,48	118,27
** S.A.M. Global II** » Fondsdokumente	AT0000757190	EUR	11,01	11,60	11,00
* S.A.M. IV Running Bull** » Fondsdokumente	AT0000744727	EUR	9,85	10,40	9,80
** S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha** » Fondsdokumente	AT0000619705	EUR	11,63	12,30	11,60
** S.A.M. Vermögensverwaltung Global** » Fondsdokumente	AT0000757372	EUR	12,63	13,30	12,60
TVG Zukunftsfonds** » Fondsdokumente	AT0000A05H82 (A)	EUR	8,66	9,09	8,66
TVG Zukunftsfonds** » Fondsdokumente	AT0000A05H90 (T)	EUR	8,66	9,09	8,66

Internationale Aktien

Titel	ISIN	Whg	Wert	Ausgabe	Rückn.
* Apollo European Equity » Fondsdokumente	AT0000856695 (A)	EUR	4,17	4,39	4,17
	AT0000A0J755 (A2)	EUR	108069,00	113743,00	108069,00
	AT0000778568 (T)	EUR	5,64	5,94	5,64
* Apollo Styrian Global Equity** » Fondsdokumente	AT0000765326 (A)	EUR	11,92	12,55	11,92
	AT0000A0H312 (A2)	EUR	131912,00	138838,00	131912,00
	AT0000A03KC4 (T)	EUR	12,66	13,32	12,66

Emerging Market & Companies

Titel	ISIN	Whg	Wert	Ausgabe	Rückn.
* Apollo Emerging Europe** » Fondsdokumente	AT0000826086 (A)	EUR	135,75	142,88	135,75
* Apollo Emerging Europe** » Fondsdokumente	AT0000746904 (T)	EUR	158,57	166,89	158,57
Apollo New World** » Fondsdokumente	AT0000986054 (A)	EUR	106,88	112,49	106,88
Apollo New World** » Fondsdokumente	AT0000746979 (T)	EUR	199,15	209,61	199,15


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