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Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis gemäß § 6 der allgemeinen Fondsbestimmungen werden für jede Anteilscheingattung ab sofort ausschließlich auf unserer Homepage verlautbart (* = Morning Stars).

Kurse per 21.05.2013

Österreichische Anleihen / EURO Anleihen

Titel	ISIN	Whg	Wert	Ausgabe	Rückn.
** Apollo 1 Styrian Euro Bond** » Fondsdokumente	AT0000856703 (A)	EUR	7,74	7,99	7,74
** Apollo 1 Styrian Euro Bond** » Fondsdokumente	AT0000747019 (T)	EUR	12,62	13,03	12,62
Apollo 34 » Fondsdokumente	AT0000A0XBJ1 (A)	EUR	10,40	11,20	10,40
Apollo 34 » Fondsdokumente	AT0000627666 (A2)	EUR	12428,70	13298,70	12428,60
** Apollo APIS Liquid** » Fondsdokumente	AT0000948013 (A)	EUR	72,65	73,56	72,65
** Apollo APIS Liquid** » Fondsdokumente	AT0000746953 (T)	EUR	94,76	95,94	94,76
*** Apollo Euro Corporate Bond Fund** » Fondsdokumente	AT0000819487 (A)	EUR	6,54	6,88	6,54
*** Apollo Euro Corporate Bond Fund** » Fondsdokumente	AT0000746938 (T)	EUR	10,56	11,11	10,56
*** Apollo Mündel** » Fondsdokumente	AT0000900048 (A)	EUR	7,58	7,83	7,58
*** Apollo Mündel** » Fondsdokumente	AT0000746961 (T)	EUR	12,22	12,62	12,22

Internationale Anleihen

Titel	ISIN	Whg	Wert	Ausgabe	Rückn.
** Apollo 2 Global Bond** » Fondsdokumente	AT0000856711 (A)	EUR	7,74	8,07	7,74
	AT0000A0LGZ1 (A2)	EUR	113076,00	117881,00	113076,00
	AT0000746912 (T)	EUR	11,97	12,48	11,97
** Apollo Euro Convertible Bond Fund** » Fondsdokumente	AT0000606959 (A)	EUR	12,58	13,24	12,58
** Apollo Euro Convertible Bond Fund** » Fondsdokumente	AT0000606967 (T)	EUR	14,52	15,28	14,52
* Value Cash Flow Fonds** » Fondsdokumente	AT0000837299 (A)	EUR	27,02	28,44	27,02
	AT0000835004 (A)	USD	34,77	36,60	34,77
	AT0000496179 (T)	EUR	41,47	43,65	41,47

Mischfonds

Titel	ISIN	Whg	Wert	Ausgabe	Rückn.
* Capital Bank Opportunities** » Fondsdokumente	AT0000A09HQ7 (A)	EUR	120,16	127,37	120,16
* Capital Bank Opportunities** » Fondsdokumente	AT0000A09HR5 (T)	EUR	125,18	132,69	125,18
** Leitbetriebe Austria Fonds** » Fondsdokumente	AT0000A0A8Q3 (A)	EUR	11374,90	11943,70	11374,90
** Leitbetriebe Austria Fonds** » Fondsdokumente	AT0000A0A8R1 (T)	EUR	12523,10	13149,20	12523,10
* Security Allocation Fund Balanced** » Fondsdokumente	AT0000A0G6E7 (A)	EUR	11,01	11,59	11,01
* Security Allocation Fund Balanced** » Fondsdokumente	AT0000A0G6F4 (T)	EUR	11,26	11,85	11,26
** Value Investment Fonds Basis** » Fondsdokumente	AT0000A0DYP2 (A)	EUR	113,53	119,49	113,53
** Value Investment Fonds Basis** » Fondsdokumente	AT0000A0DYQ0 (T)	EUR	120,61	126,94	120,61
** Value Investment Fonds Chance** » Fondsdokumente	AT0000A0DYM9 (A)	EUR	127,91	134,63	127,91
** Value Investment Fonds Chance** » Fondsdokumente	AT0000A0DYN7 (T)	EUR	132,88	139,86	132,88
*** Value Investment Fonds Klassik** » Fondsdokumente	AT0000654652 (A)	EUR	100,48	105,76	100,48
*** Value Investment Fonds Klassik** » Fondsdokumente	AT0000990346 (T)	EUR	134,07	141,11	134,07

Dachfonds

Titel	ISIN	Whg	Wert	Ausgabe	Rückn.
* Apollo Ausgewogen** » Fondsdokumente	AT0000708763 (T)	EUR	10,92	11,49	10,92
* Apollo Ausgewogen** » Fondsdokumente	AT0000A0DXL3 (T2)	EUR	10,85	11,42	10,85
Apollo Dynamisch** » Fondsdokumente	AT0000708771 (T)	EUR	8,44	8,88	8,44
Apollo Dynamisch** » Fondsdokumente	AT0000A0DXM1 (T2)	EUR	8,31	8,75	8,31
*** Apollo Konservativ** » Fondsdokumente	AT0000708755	EUR	13,12	13,81	13,12
*** Apollo Selection Balanced** » Fondsdokumente	AT0000802590 (A)	EUR	7,03	7,40	7,03
*** Apollo Selection Balanced** » Fondsdokumente	AT0000802608 (T)	EUR	9,97	10,49	9,97
* Apollo Selection Global** » Fondsdokumente	AT0000654660 (A)	EUR	6,11	6,43	6,11
* Apollo Selection Global** » Fondsdokumente	AT0000734280 (T)	EUR	6,97	7,34	6,97
* Apollo Selection Trend** » Fondsdokumente	AT0000734272	EUR	4,92	5,18	4,92
* Apollo Selection Trend** » Fondsdokumente	AT0000A0FYT9 (A)	EUR	4,92	5,18	4,92
* Basis Portfolio 10 Jahre** » Fondsdokumente	AT0000708581 (A)	EUR	93,99	98,92	93,99
* Basis Portfolio 10 Jahre** » Fondsdokumente	AT0000708730 (T)	EUR	118,89	125,13	118,89
** S.A.M. Global II** » Fondsdokumente	AT0000757190	EUR	11,00	11,60	11,00
* S.A.M. IV Running Bull** » Fondsdokumente	AT0000744727	EUR	9,87	10,40	9,80
** S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha** » Fondsdokumente	AT0000619705	EUR	11,58	12,20	11,50
** S.A.M. Vermögensverwaltung Global** » Fondsdokumente	AT0000757372	EUR	12,61	13,30	12,60
TVG Zukunftsfonds** » Fondsdokumente	AT0000A05H82 (A)	EUR	8,63	9,06	8,63
TVG Zukunftsfonds** » Fondsdokumente	AT0000A05H90 (T)	EUR	8,63	9,06	8,63

Internationale Aktien

Titel	ISIN	Whg	Wert	Ausgabe	Rückn.
* Apollo European Equity » Fondsdokumente	AT0000856695 (A)	EUR	4,20	4,42	4,20
	AT0000A0J755 (A2)	EUR	108789,00	114500,00	108789,00
	AT0000778568 (T)	EUR	5,68	5,98	5,68
* Apollo Styrian Global Equity** » Fondsdokumente	AT0000765326 (A)	EUR	12,05	12,68	12,05
	AT0000A0H312 (A2)	EUR	133275,00	140272,00	133275,00
	AT0000A03KC4 (T)	EUR	12,79	13,46	12,79

Emerging Market & Companies

Titel	ISIN	Whg	Wert	Ausgabe	Rückn.
* Apollo Emerging Europe** » Fondsdokumente	AT0000826086 (A)	EUR	135,09	142,18	135,09
* Apollo Emerging Europe** » Fondsdokumente	AT0000746904 (T)	EUR	157,79	166,07	157,79
Apollo New World** » Fondsdokumente	AT0000986054 (A)	EUR	107,33	112,96	107,33
Apollo New World** » Fondsdokumente	AT0000746979 (T)	EUR	199,99	210,49	199,99


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