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Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis gemäß § 6 der allgemeinen Fondsbestimmungen werden für jede Anteilscheingattung ab sofort ausschließlich auf unserer Homepage verlautbart (* = Morning Stars).

Kurse per 17.05.2013

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Österreichische Anleihen / EURO Anleihen

Titel ISIN Whg Wert Ausgabe Rückn.
****
Apollo 1 Styrian Euro Bond
» Fondsdokumente
AT0000856703 (A)EUR 7,73 7,98 7,73
AT0000747019 (T)EUR 12,60 13,01 12,60

Apollo 34
» Fondsdokumente
AT0000A0XBJ1 (A)EUR 10,41 11,20 10,40
AT0000627666 (A2)EUR 12439,70 13310,50 12439,70
****
Apollo APIS Liquid
» Fondsdokumente
AT0000948013 (A)EUR 72,52 73,43 72,52
AT0000746953 (T)EUR 94,58 95,76 94,58
*****
Apollo Euro Corporate Bond Fund
» Fondsdokumente
AT0000819487 (A)EUR 6,54 6,88 6,54
AT0000746938 (T)EUR 10,56 11,11 10,56
*****
Apollo Mündel
» Fondsdokumente
AT0000900048 (A)EUR 7,58 7,83 7,58
AT0000746961 (T)EUR 12,22 12,62 12,22

Internationale Anleihen

Titel ISIN Whg Wert Ausgabe Rückn.
****
Apollo 2 Global Bond
» Fondsdokumente
AT0000856711 (A)EUR 7,76 8,09 7,76
AT0000A0LGZ1 (A2)EUR 113282,00 118097,00 113282,00
AT0000746912 (T)EUR 12,00 12,51 12,00
****
Apollo Euro Convertible Bond Fund
» Fondsdokumente
AT0000606959 (A)EUR 12,51 13,17 12,51
AT0000606967 (T)EUR 14,44 15,20 14,44
***
Value Cash Flow Fonds
» Fondsdokumente
AT0000837299 (A)EUR 27,00 28,42 27,00
AT0000835004 (A)USD 34,80 36,63 34,80
AT0000496179 (T)EUR 41,44 43,62 41,44

Mischfonds

Titel ISIN Whg Wert Ausgabe Rückn.
***
Capital Bank Opportunities
» Fondsdokumente
AT0000A09HQ7 (A)EUR 118,42 125,53 118,42
AT0000A09HR5 (T)EUR 123,37 130,77 123,37
****
Leitbetriebe Austria Fonds
» Fondsdokumente
AT0000A0A8Q3 (A)EUR 11385,60 11954,80 11385,60
AT0000A0A8R1 (T)EUR 12534,80 13161,50 12534,80
***
Security Allocation Fund Balanced
» Fondsdokumente
AT0000A0G6E7 (A)EUR 10,99 11,57 10,99
AT0000A0G6F4 (T)EUR 11,23 11,82 11,23
****
Value Investment Fonds Basis
» Fondsdokumente
AT0000A0DYP2 (A)EUR 113,41 119,36 113,41
AT0000A0DYQ0 (T)EUR 120,48 126,81 120,48
****
Value Investment Fonds Chance
» Fondsdokumente
AT0000A0DYM9 (A)EUR 127,78 134,49 127,78
AT0000A0DYN7 (T)EUR 132,75 139,72 132,75
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Value Investment Fonds Klassik
» Fondsdokumente
AT0000654652 (A)EUR 99,99 105,24 99,99
AT0000990346 (T)EUR 133,41 140,41 133,41

Dachfonds

Titel ISIN Whg Wert Ausgabe Rückn.
***
Apollo Ausgewogen
» Fondsdokumente
AT0000708763 (T)EUR 10,90 11,47 10,90
AT0000A0DXL3 (T2)EUR 10,83 11,40 10,83
**
Apollo Dynamisch
» Fondsdokumente
AT0000708771 (T)EUR 8,42 8,86 8,42
AT0000A0DXM1 (T2)EUR 8,29 8,73 8,29
*****
Apollo Konservativ
» Fondsdokumente
AT0000708755EUR 13,12 13,81 13,12
*****
Apollo Selection Balanced
» Fondsdokumente
AT0000802590 (A)EUR 7,03 7,40 7,03
AT0000802608 (T)EUR 9,96 10,48 9,96
***
Apollo Selection Global
» Fondsdokumente
AT0000654660 (A)EUR 6,10 6,42 6,10
AT0000734280 (T)EUR 6,96 7,33 6,96
***
Apollo Selection Trend
» Fondsdokumente
AT0000734272EUR 4,94 5,20 4,94
AT0000A0FYT9 (A)EUR 4,94 5,20 4,94
***
Basis Portfolio 10 Jahre
» Fondsdokumente
AT0000708581 (A)EUR 93,50 98,41 93,50
AT0000708730 (T)EUR 118,27 124,48 118,27
****
S.A.M. Global II
» Fondsdokumente
AT0000757190EUR 11,01 11,60 11,00
***
S.A.M. IV Running Bull
» Fondsdokumente
AT0000744727EUR 9,85 10,40 9,80
****
S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha
» Fondsdokumente
AT0000619705EUR 11,63 12,30 11,60
****
S.A.M. Vermögensverwaltung Global
» Fondsdokumente
AT0000757372EUR 12,63 13,30 12,60
**
TVG Zukunftsfonds
» Fondsdokumente
AT0000A05H82 (A)EUR 8,66 9,09 8,66
AT0000A05H90 (T)EUR 8,66 9,09 8,66

Internationale Aktien

Titel ISIN Whg Wert Ausgabe Rückn.
*
Apollo European Equity
» Fondsdokumente
AT0000856695 (A)EUR 4,17 4,39 4,17
AT0000A0J755 (A2)EUR 108069,00 113743,00 108069,00
AT0000778568 (T)EUR 5,64 5,94 5,64
***
Apollo Styrian Global Equity
» Fondsdokumente
AT0000765326 (A)EUR 11,92 12,55 11,92
AT0000A0H312 (A2)EUR 131912,00 138838,00 131912,00
AT0000A03KC4 (T)EUR 12,66 13,32 12,66

Emerging Market & Companies

Titel ISIN Whg Wert Ausgabe Rückn.
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Apollo Emerging Europe
» Fondsdokumente
AT0000826086 (A)EUR 135,75 142,88 135,75
AT0000746904 (T)EUR 158,57 166,89 158,57
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Apollo New World
» Fondsdokumente
AT0000986054 (A)EUR 106,88 112,49 106,88
AT0000746979 (T)EUR 199,15 209,61 199,15