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Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis gemäß § 6 der allgemeinen Fondsbestimmungen werden für jede Anteilscheingattung ab sofort ausschließlich auf unserer Homepage verlautbart (* = Morning Stars).

Kurse per 21.05.2013

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Österreichische Anleihen / EURO Anleihen

Titel ISIN Whg Wert Ausgabe Rückn.
****
Apollo 1 Styrian Euro Bond
» Fondsdokumente
AT0000856703 (A)EUR 7,74 7,99 7,74
AT0000747019 (T)EUR 12,62 13,03 12,62

Apollo 34
» Fondsdokumente
AT0000A0XBJ1 (A)EUR 10,40 11,20 10,40
AT0000627666 (A2)EUR 12428,70 13298,70 12428,60
****
Apollo APIS Liquid
» Fondsdokumente
AT0000948013 (A)EUR 72,65 73,56 72,65
AT0000746953 (T)EUR 94,76 95,94 94,76
*****
Apollo Euro Corporate Bond Fund
» Fondsdokumente
AT0000819487 (A)EUR 6,54 6,88 6,54
AT0000746938 (T)EUR 10,56 11,11 10,56
*****
Apollo Mündel
» Fondsdokumente
AT0000900048 (A)EUR 7,58 7,83 7,58
AT0000746961 (T)EUR 12,22 12,62 12,22

Internationale Anleihen

Titel ISIN Whg Wert Ausgabe Rückn.
****
Apollo 2 Global Bond
» Fondsdokumente
AT0000856711 (A)EUR 7,74 8,07 7,74
AT0000A0LGZ1 (A2)EUR 113076,00 117881,00 113076,00
AT0000746912 (T)EUR 11,97 12,48 11,97
****
Apollo Euro Convertible Bond Fund
» Fondsdokumente
AT0000606959 (A)EUR 12,58 13,24 12,58
AT0000606967 (T)EUR 14,52 15,28 14,52
***
Value Cash Flow Fonds
» Fondsdokumente
AT0000837299 (A)EUR 27,02 28,44 27,02
AT0000835004 (A)USD 34,77 36,60 34,77
AT0000496179 (T)EUR 41,47 43,65 41,47

Mischfonds

Titel ISIN Whg Wert Ausgabe Rückn.
***
Capital Bank Opportunities
» Fondsdokumente
AT0000A09HQ7 (A)EUR 120,16 127,37 120,16
AT0000A09HR5 (T)EUR 125,18 132,69 125,18
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Leitbetriebe Austria Fonds
» Fondsdokumente
AT0000A0A8Q3 (A)EUR 11374,90 11943,70 11374,90
AT0000A0A8R1 (T)EUR 12523,10 13149,20 12523,10
***
Security Allocation Fund Balanced
» Fondsdokumente
AT0000A0G6E7 (A)EUR 11,01 11,59 11,01
AT0000A0G6F4 (T)EUR 11,26 11,85 11,26
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Value Investment Fonds Basis
» Fondsdokumente
AT0000A0DYP2 (A)EUR 113,53 119,49 113,53
AT0000A0DYQ0 (T)EUR 120,61 126,94 120,61
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Value Investment Fonds Chance
» Fondsdokumente
AT0000A0DYM9 (A)EUR 127,91 134,63 127,91
AT0000A0DYN7 (T)EUR 132,88 139,86 132,88
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Value Investment Fonds Klassik
» Fondsdokumente
AT0000654652 (A)EUR 100,48 105,76 100,48
AT0000990346 (T)EUR 134,07 141,11 134,07

Dachfonds

Titel ISIN Whg Wert Ausgabe Rückn.
***
Apollo Ausgewogen
» Fondsdokumente
AT0000708763 (T)EUR 10,92 11,49 10,92
AT0000A0DXL3 (T2)EUR 10,85 11,42 10,85
**
Apollo Dynamisch
» Fondsdokumente
AT0000708771 (T)EUR 8,44 8,88 8,44
AT0000A0DXM1 (T2)EUR 8,31 8,75 8,31
*****
Apollo Konservativ
» Fondsdokumente
AT0000708755EUR 13,12 13,81 13,12
*****
Apollo Selection Balanced
» Fondsdokumente
AT0000802590 (A)EUR 7,03 7,40 7,03
AT0000802608 (T)EUR 9,97 10,49 9,97
***
Apollo Selection Global
» Fondsdokumente
AT0000654660 (A)EUR 6,11 6,43 6,11
AT0000734280 (T)EUR 6,97 7,34 6,97
***
Apollo Selection Trend
» Fondsdokumente
AT0000734272EUR 4,92 5,18 4,92
AT0000A0FYT9 (A)EUR 4,92 5,18 4,92
***
Basis Portfolio 10 Jahre
» Fondsdokumente
AT0000708581 (A)EUR 93,99 98,92 93,99
AT0000708730 (T)EUR 118,89 125,13 118,89
****
S.A.M. Global II
» Fondsdokumente
AT0000757190EUR 11,00 11,60 11,00
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S.A.M. IV Running Bull
» Fondsdokumente
AT0000744727EUR 9,87 10,40 9,80
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S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha
» Fondsdokumente
AT0000619705EUR 11,58 12,20 11,50
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S.A.M. Vermögensverwaltung Global
» Fondsdokumente
AT0000757372EUR 12,61 13,30 12,60
**
TVG Zukunftsfonds
» Fondsdokumente
AT0000A05H82 (A)EUR 8,63 9,06 8,63
AT0000A05H90 (T)EUR 8,63 9,06 8,63

Internationale Aktien

Titel ISIN Whg Wert Ausgabe Rückn.
*
Apollo European Equity
» Fondsdokumente
AT0000856695 (A)EUR 4,20 4,42 4,20
AT0000A0J755 (A2)EUR 108789,00 114500,00 108789,00
AT0000778568 (T)EUR 5,68 5,98 5,68
***
Apollo Styrian Global Equity
» Fondsdokumente
AT0000765326 (A)EUR 12,05 12,68 12,05
AT0000A0H312 (A2)EUR 133275,00 140272,00 133275,00
AT0000A03KC4 (T)EUR 12,79 13,46 12,79

Emerging Market & Companies

Titel ISIN Whg Wert Ausgabe Rückn.
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Apollo Emerging Europe
» Fondsdokumente
AT0000826086 (A)EUR 135,09 142,18 135,09
AT0000746904 (T)EUR 157,79 166,07 157,79
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Apollo New World
» Fondsdokumente
AT0000986054 (A)EUR 107,33 112,96 107,33
AT0000746979 (T)EUR 199,99 210,49 199,99