Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis gemäß § 6 der allgemeinen
Fondsbestimmungen werden für jede Anteilscheingattung ab sofort ausschließlich
auf unserer Homepage verlautbart.
Kurse per 21.05.2013
Publikumsfonds
Österreichische Anleihen / EURO Anleihen
| Apollo 1 Styrian Euro Bond |
|---|
| AT0000856703 (A) |
7,74 |
7,99 |
7,74 |
EUR |
0,04 |
| AT0000747019 (T) |
12,62 |
13,03 |
12,62 |
EUR |
0,06 |
| Apollo 34 |
|---|
| AT0000A0XBJ1 (A) |
10,40 |
11,20 |
10,40 |
EUR |
0,05 |
| AT0000627666 (A2) |
12428,70 |
13298,70 |
12428,60 |
EUR |
59,80 |
| Apollo APIS Liquid |
|---|
| AT0000948013 (A) |
72,65 |
73,56 |
72,65 |
EUR |
0,03 |
| AT0000746953 (T) |
94,76 |
95,94 |
94,76 |
EUR |
0,04 |
| Apollo Euro Corporate Bond Fund |
|---|
| AT0000819487 (A) |
6,54 |
6,88 |
6,54 |
EUR |
0,04 |
| AT0000746938 (T) |
10,56 |
11,11 |
10,56 |
EUR |
0,06 |
| Apollo Mündel |
|---|
| AT0000900048 (A) |
7,58 |
7,83 |
7,58 |
EUR |
0,03 |
| AT0000746961 (T) |
12,22 |
12,62 |
12,22 |
EUR |
0,05 |
Internationale Anleihen
| Apollo 2 Global Bond |
|---|
| AT0000856711 (A) |
7,74 |
8,07 |
7,74 |
EUR |
0,03 |
| AT0000A0LGZ1 (A2) |
113076,00 |
117881,00 |
113076,00 |
EUR |
538,12 |
| AT0000746912 (T) |
11,97 |
12,48 |
11,97 |
EUR |
0,05 |
| Apollo Euro Convertible Bond Fund |
|---|
| AT0000606959 (A) |
12,58 |
13,24 |
12,58 |
EUR |
0,05 |
| AT0000606967 (T) |
14,52 |
15,28 |
14,52 |
EUR |
0,05 |
| Value Cash Flow Fonds |
|---|
| AT0000837299 (A) |
27,02 |
28,44 |
27,02 |
EUR |
0,35 |
| AT0000835004 (A) |
34,77 |
36,60 |
34,77 |
USD |
0,45 |
| AT0000496179 (T) |
41,47 |
43,65 |
41,47 |
EUR |
0,53 |
Mischfonds
| Capital Bank Opportunities |
|---|
| AT0000A09HQ7 (A) |
120,16 |
127,37 |
120,16 |
EUR |
0,00 |
| AT0000A09HR5 (T) |
125,18 |
132,69 |
125,18 |
EUR |
0,00 |
| Leitbetriebe Austria Fonds |
|---|
| AT0000A0A8Q3 (A) |
11374,90 |
11943,70 |
11374,90 |
EUR |
59,55 |
| AT0000A0A8R1 (T) |
12523,10 |
13149,20 |
12523,10 |
EUR |
65,56 |
| Security Allocation Fund Balanced |
|---|
| AT0000A0G6E7 (A) |
11,01 |
11,59 |
11,01 |
EUR |
0,03 |
| AT0000A0G6F4 (T) |
11,26 |
11,85 |
11,26 |
EUR |
0,03 |
| Value Investment Fonds Basis |
|---|
| AT0000A0DYP2 (A) |
113,53 |
119,49 |
113,53 |
EUR |
0,49 |
| AT0000A0DYQ0 (T) |
120,61 |
126,94 |
120,61 |
EUR |
0,52 |
| Value Investment Fonds Chance |
|---|
| AT0000A0DYM9 (A) |
127,91 |
134,63 |
127,91 |
EUR |
0,21 |
| AT0000A0DYN7 (T) |
132,88 |
139,86 |
132,88 |
EUR |
0,21 |
| Value Investment Fonds Klassik |
|---|
| AT0000654652 (A) |
100,48 |
105,76 |
100,48 |
EUR |
0,28 |
| AT0000990346 (T) |
134,07 |
141,11 |
134,07 |
EUR |
0,37 |
Dachfonds
| Apollo Ausgewogen |
|---|
| AT0000708763 (T) |
10,92 |
11,49 |
10,92 |
EUR |
0,02 |
| AT0000A0DXL3 (T2) |
10,85 |
11,42 |
10,85 |
EUR |
0,01 |
| Apollo Dynamisch |
|---|
| AT0000708771 (T) |
8,44 |
8,88 |
8,44 |
EUR |
0,00 |
| AT0000A0DXM1 (T2) |
8,31 |
8,75 |
8,31 |
EUR |
0,00 |
| Apollo Konservativ |
|---|
| AT0000708755 |
13,12 |
13,81 |
13,12 |
EUR |
0,07 |
| Apollo Selection Balanced |
|---|
| AT0000802590 (A) |
7,03 |
7,40 |
7,03 |
EUR |
0,01 |
| AT0000802608 (T) |
9,97 |
10,49 |
9,97 |
EUR |
0,02 |
| Apollo Selection Global |
|---|
| AT0000654660 (A) |
6,11 |
6,43 |
6,11 |
EUR |
0,00 |
| AT0000734280 (T) |
6,97 |
7,34 |
6,97 |
EUR |
0,00 |
| Apollo Selection Trend |
|---|
| AT0000734272 |
4,92 |
5,18 |
4,92 |
EUR |
0,00 |
| AT0000A0FYT9 (A) |
4,92 |
5,18 |
4,92 |
EUR |
0,00 |
| Basis Portfolio 10 Jahre |
|---|
| AT0000708581 (A) |
93,99 |
98,92 |
93,99 |
EUR |
0,00 |
| AT0000708730 (T) |
118,89 |
125,13 |
118,89 |
EUR |
0,00 |
| S.A.M. Global II |
|---|
| AT0000757190 |
11,00 |
11,60 |
11,00 |
EUR |
0,00 |
| S.A.M. IV Running Bull |
|---|
| AT0000744727 |
9,87 |
10,40 |
9,80 |
EUR |
0,00 |
| S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha |
|---|
| AT0000619705 |
11,58 |
12,20 |
11,50 |
EUR |
0,00 |
| S.A.M. Vermögensverwaltung Global |
|---|
| AT0000757372 |
12,61 |
13,30 |
12,60 |
EUR |
0,00 |
| TVG Zukunftsfonds |
|---|
| AT0000A05H82 (A) |
8,63 |
9,06 |
8,63 |
EUR |
0,00 |
| AT0000A05H90 (T) |
8,63 |
9,06 |
8,63 |
EUR |
0,00 |
Internationale Aktien
| Apollo European Equity |
|---|
| AT0000856695 (A) |
4,20 |
4,42 |
4,20 |
EUR |
0,00 |
| AT0000A0J755 (A2) |
108789,00 |
114500,00 |
108789,00 |
EUR |
0,00 |
| AT0000778568 (T) |
5,68 |
5,98 |
5,68 |
EUR |
0,00 |
| Apollo Styrian Global Equity |
|---|
| AT0000765326 (A) |
12,05 |
12,68 |
12,05 |
EUR |
0,00 |
| AT0000A0H312 (A2) |
133275,00 |
140272,00 |
133275,00 |
EUR |
0,16 |
| AT0000A03KC4 (T) |
12,79 |
13,46 |
12,79 |
EUR |
0,00 |
Emerging Market & Companies
| Apollo Emerging Europe |
|---|
| AT0000826086 (A) |
135,09 |
142,18 |
135,09 |
EUR |
0,00 |
| AT0000746904 (T) |
157,79 |
166,07 |
157,79 |
EUR |
0,00 |
| Apollo New World |
|---|
| AT0000986054 (A) |
107,33 |
112,96 |
107,33 |
EUR |
0,78 |
| AT0000746979 (T) |
199,99 |
210,49 |
199,99 |
EUR |
1,45 |
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