Anlegerinformationen

Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung

Siehe auch Datenschutzerklärung

Informationsblatt gemäß
Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO/Datenschutzgesetz – DSG

Beschwerdeverfahren

Informationen zum Beschwerdemanagement für die Anleger in Kapitalanlagefonds der Security Kapitalanlage AG

Sie haben sich für den Kauf eines unserer Fonds entschieden – Vielen Dank!

Ihre Zufriedenheit ist unser sehr wichtig, daher nehmen wir Ihre Anregungen, Kritik und Beschwerden in Bezug auf die von uns verwalteten Fonds sehr ernst. Um ein effektives Beschwerdemanagement sicherzustellen, haben wir interne Arbeitsabläufe etabliert, die für alle Mitarbeiter verbindlich sind. Ihre Anregung oder Beschwerde wird in einem System erfasst, welches uns ermöglicht, jederzeit über den aktuellen Bearbeitungsstand Auskunft zu geben.

Sie können uns per Mail (office@securitykag.at), telefonisch (+43 316 8071-0) oder per Brief kontaktieren. Wir bemühen uns, den von Ihnen angesprochenen Sachverhalt so schnell wie möglich zu klären. In Zusammenhang mit der Bearbeitung Ihres Anliegens entstehen Ihnen ausdrücklich keine Kosten.

Beschwerden können ab 1.1.2012 auch an die Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, gerichtet werden (Tel: +43/1/505 42 98, Fax: + 43/1/505 44 74, Mail: office@bankenschlichtung.at, Internet: http://www.bankenschlichtung.at).
Ihre Security Kapitalanlage AG

Anlegerrechte, Chancen und Risiken

Mitwirkungspolitik gem. § 185 Börsegesetz

Vergütungspolitik

Anbei finden Sie die Vergütungspolitik im Sinne des InvFG und AIFMG. Des Weiteren besteht eine gesonderte Vergütungspolitik im Sinne der §§ 39b und 39 c BWG sowie Anlage 39b BWG im Rahmen des HYPO Bank Burgenland Bankenkonzerns, siehe auch unter „Offenlegungspflichten gemäß § 65a BWG“ unter Impressum.

Interessenskonflikte Policy

Disclaimer

Geschlossene/Übertragene Fonds

Capital Bank Opportunities: Dieser Fonds wurde mit Wirkung vom 24.01.2017 auf die Semper Constantia Invest GmbH übertragen.

Apollo APIS Liquid: Dieser Fonds wurde mit Wirkung vom 15.1.2017 gem. § 60 (1) InvFG gekündigt.

QIMCO QST – EQUILIBRIUM FUND: Dieser Fonds wurde mit Wirkung vom 23. November 2015 gem. § 60 (2) InvFG 2011 gekündigt.

TVG Zukunftsfonds: Dieser Fonds wurde mit Wirkung vom 5.8.2015 gem. § 60 (2) InvFG 2011 gekündigt.

AktienCashTrader: Dieser Fonds wurde mit Wirkung vom 19.12.2014 gem. § 60 (2) InvFG 2011 gekündigt.

GLOBE AVI Megamarkets: Dieser Fonds wurde mit Wirkung vom 30.09.2014 auf die Valartis KAG übertragen.

Leitbetriebe Austria Fonds: Der Fonds wurde mit 12.3.2014 gekündigt.

Kapitalmaßnahmen

FONDSKÜNDIGUNG:
Apollo Euro Convertible Bond Fund (AT0000606959, AT0000606967)

Die Security Kapitalanlage AG informiert, dass die Verwaltung des Apollo Euro Convertible Bond Fund unter gleichzeitiger Anzeige an die Finanzmarktaufsichtsbehörde ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäß § 60 (2) InvFG am 11. September 2023 gekündigt wurde, da das Fondsvermögen unter EUR 1.150.000,– gefallen ist. Die Rücklösung der Fondsanteile und die Ausbezahlung des Erlöses erfolgte mit Kurs-/ Liquidationstag 25. September 2023 und Valuta-/Auszahlungstag 26. September 2023. Des Weiteren wurde die Ausgabe- und Rücknahme der Fondsanteile ab 11. September 2023 bis zum Liquidationstag ausgesetzt.

FONDSKÜNDIGUNG
TradeCom FlexTrader (AT0000A0P836)

Die Security Kapitalanlage AG informiert, dass die Verwaltung des TradeCom FlexTrader unter gleichzeitiger Anzeige an die Finanzmarktaufsichtsbehörde ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäß § 60 (2) InvFG mit Wirkung per 15. Dezember 2022 gekündigt wurde, da das Fondsvermögen unter EUR 1.150.000,– gefallen ist. Die Rücklösung der Fondsanteile erfolgte mit errechneten Werten vom 15. Dezember 2022 und Valuta/Auszahlungstag 16. Dezember 2022. Die Veröffentlichung in der Wiener Zeitung erfolgte am 30. November 2022. Des Weiteren wurde die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile ab 30. November 2022 bis zum Kündigungstag ausgesetzt.

FONDSKÜNDIGUNG
TradeCom SuccessTrader (AT0000A0WNN0)

Die Security KAG informiert, dass die Verwaltung des TradeCom SuccessTrader gemäß § 60 (2) InvFG durch öffentliche Bekanntmachung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist unter gleichzeitiger Meldung an die FMA mit Wirkung vom 16. Mai 2022 gekündigt wurde, da das Fondsvermögen unter EUR 1.150.000,– gefallen ist. Die Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung erfolgte am 30. April 2022. Die Rücklösung aller Fondsanteile und die Ausbezahlung des Erlöses pro Anteil erfolgte mit Kurstag 16. Mai 2022 und Valutatag 17. Mai 2022.

Umbenennung folgender Fonds per 31.8.2021
Apollo Euro Corporate Bond Fund in Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond
Apollo Mündel in Apollo Nachhaltig Muendel Bond
Apollo 34 in Apollo Euro High Grade Bond
Value Cash Flow Fonds in Apollo Nachhaltig High Yield Bond

Umbenennung folgender Fonds per 1.10.2021:
Capital Bank – Ausgewogenes Portfolio in Schelhammer Capital – Ausgewogenes Portfolio
Capital Bank – Ertragsoptimiertes Portfolio in Schelhammer Capital – Ertragsoptimiertes Portfolio
Capital Bank – Sicherheitsoptimiertes Portfolio inSchelhammer Capital – Sicherheitsoptimiertes Portfolio
Schelhammer Portfolio – dynamisch in SUPERIOR 2 – Ethik Mix

Umbenennung folgender Fonds per 15.10.2021:
Apollo Emerging Europe in Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity
Apollo 77 in Apollo Corporate Bond

Bekanntmachung Fondszusammenlegung
Die Finanzmarktaufsicht hat mit Bescheid vom 19. März 2020 (GZ FMA-IF25 8566/0001-INV/2020) die Zusammenlegung des Apollo Selection Trend, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011 (untergehender Fonds) mit dem Apollo Dynamisch, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011 (aufnehmender Fonds) genehmigt. Die Fusion wurde per 23. September 2020 durchgeführt. Die Anleger der beiden Fonds wurden gemäß § 133 InvFG 2011 direkt informiert.

Das Umtauschverhältnis von Anteilen am Apollo Selection Trend A AT0000A0FYT9 (untergehender Fonds) in Anteile am Apollo Dynamisch A2 AT0000A2HBJ0 (aufnehmender Fonds) beträgt 1:0,73053.

Das Umtauschverhältnis von Anteilen am Apollo Selection Trend T AT0000734272 (untergehender Fonds) in Anteile am Apollo Dynamisch T2 AT0000A0DXM1 (aufnehmender Fonds) beträgt 1: 0,63047.

Graz, den 23. September 2020

SECURITY Kapitalanlage AG
Der Vorstand

Bekanntmachung Fondszusammenlegung
Die Finanzmarktaufsicht hat mit Bescheid vom 11.01.2019 (GZ FMA-IF25 8500/0037-INV/2018) die Zusammenlegung des Basis Portfolio 10 Jahre, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011 (untergehender Fonds) in den Apollo Ausgewogen, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011 (aufnehmender Fonds) genehmigt. Die Fusion wurde per 24. Juni 2019 durchgeführt.

Das Umtauschverhältnis von Anteilen am Basis Portfolio 10 Jahre A AT0000708581 (untergehender Fonds) in Anteile am Apollo Ausgewogen A2 AT0000A28J26 (aufnehmender Fonds) beträgt 1:7,49210.

Das Umtauschverhältnis von Anteilen am Basis Portfolio 10 Jahre T AT0000708730 (untergehender Fonds) in Anteile am Apollo Ausgewogen T2 AT0000A0DXL3 (aufnehmender Fonds) beträgt 1:9,91489.

Graz, den 24. Juni 2019

SECURITY Kapitalanlage AG
Der Vorstand

FONDSKÜNDIGUNG
S.A.M. Global II (AT0000757190)
Die Security KAG informiert, dass sie die Verwaltung des oben genannten Fonds gemäß § 60 (2) InvFG durch öffentliche Bekanntmachung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit Wirkung vom 17. April 2018 gekündigt hat, da das Fondsvermögen unter ein Fondsvermögen von EUR 370.000,– gefallen ist. Die Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung erfolgte am 7. April 2018. Die Rücklösung aller Fondsanteile und die Ausbezahlung des Erlöses pro Anteil erfolgte zum errechneten Wert von EUR 13,11 mit Kurstag 17. April 2018.

FONDSKÜNDIGUNG
S.A.M. Vermögensverwaltung Global, S.A.M. IV Running Bull, S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha
Die Security KAG informiert, dass sie die Verwaltung der oben genannten Fonds gemäß § 60 (2) InvFG durch öffentliche Bekanntmachung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit Wirkung vom 4. April 2018 gekündigt hat, da das Fondsvermögen am 21.3. bzw. 22.3.2018 aufgrund hoher Rücklösungen unter ein Fondsvermögen von EUR 370.000,– gefallen ist. Die Veröffentlichung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung erfolgte am 24. März 2018. Die Rücklösung aller Fondsanteile und die Ausbezahlung des Erlöses pro Anteil erfolgten mit Kurstag 4. April 2018, wobei die errechneten Wert an diesem Tag für den S.A.M. Vermögensverwaltung Global (AT0000757372) EUR 14,36, für den S.A.M. IV Running Bull (AT0000744727) EUR 11,34 und für den S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha (AT0000619705) EUR 11,56 betrugen.

FONDSZUSAMMENLEGUNG
Veröffentlichung gemäß § 136 Abs 4 InvFG 2011
Bekanntmachung
Die Finanzmarktaufsicht hat mit Bescheid vom 21.12.2016 (GZ FMA-IF25 8501/0001-INV/2016) die Zusammenlegung des Apollo 1 Styrian Bond, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011 (untergehender Fonds) in den Apollo Nachhaltig Global Bond, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011 (aufnehmender Fonds) genehmigt.

Die Fusion wurde per 21. April 2017 durchgeführt. Die Anleger der beiden Fonds wurden gemäß § 133 InvFG 2011 direkt informiert.

Das Umtauschverhältnis von Anteilen am Apollo 1 Styrian Bond A AT0000856703 (untergehender Fonds) in Anteile am Apollo Nachhaltig Global Bond A3 AT0000A1NQV3 (aufnehmender Fonds) beträgt 1:0,07520.

Das Umtauschverhältnis von Anteilen am Apollo 1 Styrian Bond T AT0000747019 (untergehender Fonds) in Anteile am Apollo Nachhaltig Global Bond T3 AT0000A1UXN1 (aufnehmender Fonds) beträgt 1:0,12774.

Graz, den 21. April 2017

SECURITY Kapitalanlage AG
Der Vorstand

Übertragung Capital Bank Opportunities (AT0000A09HQ7, AT0000A09HR5)
Der Fonds Capital Bank Opportunities wurde per 24.1.2017 an die Semper Constantia Invest GmbH übertragen, der letzten Kurs wurde von uns per 23.1.2017 gerechnet.

Kündigung Apollo APIS Liquid (AT0000948013, AT0000746953)
Wir informieren hiermit als Verwaltungsgesellschaft, dass wir per Stichtag 15. Jänner 2017 nach Genehmigung durch die Finanzmarktaufsicht die Verwaltung des genannten Fonds gem. § 60 (1) InvFG gekündigt haben. Der Fonds wird ab 16. Jänner 2017 von der Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG abgewickelt, die Auszahlung des Abwicklungserlöses an die Anteilinhaber erfolgt ebenfalls ab diesem Tag.

Preisaussetzung 11.1.2016
Die Geschäftsführung der Security Kapitalanlage AG informiert gemäß § 136 Abs. 4 InvFG die Kunden, dass die Preisberechnung sowie die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilscheinen nachfolgender Fonds (Depotbank: SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG) an folgenden Tagen aufgrund von Systemproblemen bei der Preisberechnung vorübergehend ausgesetzt wurden:

am 11.1.2016: Apollo 1 Styrian Euro Bond, Apollo 14, Apollo 16, Apollo 17, Apollo 2 Global Bond, Apollo 31, Apollo 32 G, Apollo 34, Apollo 54, Apollo 62, Apollo APIS Liquid, Apollo Balkan Equity, Apollo Emerging Europe, Apollo Euro Convertible Bond Fund, Apollo Euro Corporate Bond Fund, Apollo European Equity, Apollo Mündel, Apollo Nachhaltig Aktien Global, Apollo Nachhaltig Global Bond, Apollo New World, Apollo Styrian Global Equity Capital Bank – Ausgewogenes Portfolio, Capital Bank – Ertragsoptimiertes Portfolio, Capital Bank – Sicherheitsoptimiertes Portfolio, Capital Bank Opportunities, Managed Profit Plus, Security Romania Fund, TradeCom FlexTrader, Value Cash Flow Fonds, Value Investment Fonds Klassik

am 12.1.2016: Apollo 100, Apollo Ausgewogen, Apollo Dynamisch, Apollo Konservativ, Apollo Selection Balanced, Apollo Selection Global, Basis Portfolio 10 Jahre, S.A.M. Vermögensverwaltung Global, S.A.M. Global II, S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha, TradeCom SuccessTrader, Value Investment Fonds Basis, Value Investment Fonds Chance.

Die Anteilscheingeschäfte von diesen Kurstagen werden zum nächstmöglichen Kurstag abgerechnet.

Mit
Sicherheit
faktenbasiert.

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