Die unten genannten Fonds stellen Fonds gemäß Art. 8 der Offenlegungs-VO dar. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO und weitere Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter:

 

https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/offenlegungsverordnung/

 

Nachhaltige Fonds

Kurse per 18. Oktober 2021

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Apollo Nachhaltig Aktien Global
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000A1EL47
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
14,98
Ausgabe
15,77
Rücknahme
14,98
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A1EL54
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
15,59
Ausgabe
16,41
Rücknahme
15,59
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A1EL88
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
150722,48
Ausgabe
158635,41
Rücknahme
150722,48
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A1XH24
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
139,02
Ausgabe
146,32
Rücknahme
139,02
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten, annähernd gleich-gewichteten Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Dabei ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die in der Unternehmensführung neben ökonomischen Faktoren auch Kriterien im Sinne der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigen - nicht konforme Wirtschaftszweige werden ausgeschlossen.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: International
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Prinzip Gleichgewichtung, ethisch nachhaltige Emittenten
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,95% p.a.
Fondsauflage
1. Juni 2015
TER 2020
1,06%
PTR 2021
63,55%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
    • Ausschlusskriterien
    • Best-In-Class Ansatz
    • 9 ÖGUT-Punkte

 

Konform mit Kriterien der:

    • Evangelischen Kirche Deutschland

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
  •  FNG Siegel
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000826086
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
163,53
Ausgabe
172,12
Rücknahme
163,53
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000746904
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
212,36
Ausgabe
223,51
Rücknahme
212,36
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Achtung Änderung des Anlagegrundsatzes und Namensänderung per 15.10.2021:

Mit 15.10.2021 wird der Fonds in Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity umbenannt. Die Anlagestrategie wird von einem Osteuropafokus auf ein nachhaltiges und internationales Emerging Market Aktienportfolio ausgedehnt.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: International
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Emerging Markets

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,25% p.a.
Fondsauflage
24. Juli 1997
TER 2020
1,42%
PTR 2020
17,02%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000819487
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
6,78
Ausgabe
7,14
Rücknahme
6,78
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000746938
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
12,63
Ausgabe
13,29
Rücknahme
12,63
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A1NQT7
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
101,71
Ausgabe
107,05
Rücknahme
101,71
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A2SQ60
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
9,87
Ausgabe
10,39
Rücknahme
9,87
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A2SQ78
Ausschütter A2ST
Währ.
EUR
Wert
9890,45
Ausgabe
10409,70
Rücknahme
9890,45
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich, das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.

Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo Euro Corporate Bond Fund.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Bonität: min. BBB- (Mittel)
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternehmensanleihen (ex Financials)
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland, Finnland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
10. November 1998
TER 2020
0,70%
PTR 2020
70,56%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • 9 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  • Lipper Fund Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
  • Österreichischer Fondspreis  2009, 2010, 2011, 2012,
  • Deutscher Fondspreis 2013, 2014
  • Morning Star Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig Global Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A13JV5
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
10,28
Ausgabe
10,72
Rücknahme
10,28
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A13JW3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,76
Ausgabe
11,22
Rücknahme
10,76
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A13JZ6
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
104902,04
Ausgabe
109360,38
Rücknahme
104902,04
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A1NQV3
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
96,03
Ausgabe
100,11
Rücknahme
96,03
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A1UXN1
Institutionelle Tranche T3
Währ.
EUR
Wert
102,53
Ausgabe
106,89
Rücknahme
102,53
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØAA Rating
  • Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Min. 20% Greenbonds oder Social Bonds
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,65% p.a.
Fondsauflage
7. November 2013
TER 2020
0,75%
PTR 2020
83,86%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • 9 ÖGUT-Punkte

 

Konform mit Kriterien der:

  • Evangelischen Kirche Deutschland

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • RFU
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond EUR
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000837299
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
23,18
Ausgabe
24,40
Rücknahme
23,18
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000496179
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
48,03
Ausgabe
50,55
Rücknahme
48,03
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A1NQX9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
98,98
Ausgabe
104,18
Rücknahme
98,98
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A2sQ86
Ausschütter A2ST
Währ.
EUR
Wert
9950,04
Ausgabe
10472,42
Rücknahme
9950,04
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A2SQ94
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
9,94
Ausgabe
10,46
Rücknahme
9,94
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Nachhaltig High Yield Bond investiert vorwiegend in Hochzins-Unternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert.

Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Value Cash Flow Fonds.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternmehmensanleihen (ex Financials)
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Bonität: High Yield
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2020
1,27%
PTR 2021
173,96%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • 9 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond USD
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000835004
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
28,29
Ausgabe
29,78
Rücknahme
28,29
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Diese Tranche wird derzeit nicht aktiv vertrieben.

Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Value Cash Flow Fonds.

Bullet-Points
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2020
1,27%
PTR 2021
173,96%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • 9 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig Muendel Bond
RisikoklasseRisikoklasse 2
Detail
AT0000900048
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
7,07
Ausgabe
7,30
Rücknahme
7,07
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000746961
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
12,55
Ausgabe
12,96
Rücknahme
12,55
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A1NQU5
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
95,67
Ausgabe
98,78
Rücknahme
95,67
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A2SQA4
Ausschütter A2ST
Währ.
EUR
Wert
9896,50
Ausgabe
10218,14
Rücknahme
9896,50
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A2SQB2
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
9,90
Ausgabe
10,22
Rücknahme
9,90
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine mündelsichere Veranlagung mit nachhaltigem Fokus. In der Auswahl der Anleihen wird gemäß Fixed Income Strategy (FIXIS) stets auf das umsetzbare Portfolio mit bestmöglicher Ertragserwartung abgezielt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt.

 

 

Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo Mündel.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
  • Region: Österreich
  • Bonität: min. Ø AA Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 - 4,5
  • Anlagewährungen: Euro
  • Besonderheit: Mündelfonds

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Mündelfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Österreichische Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,45% p.a.
Fondsauflage
7. Januar 1994
TER 2020
0,53%
PTR 2020
29,53%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Award 2013
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.

Apollo Nachhaltig New World
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A1XFG6
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
10,39
Ausgabe
10,94
Rücknahme
10,39
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A1XFH4
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
106141,57
Ausgabe
111714,00
Rücknahme
106141,57
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A1XFJ0
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
105,99
Ausgabe
111,55
Rücknahme
105,99
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A1XFK8
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,83
Ausgabe
11,40
Rücknahme
10,83
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio mit Fokus auf nachhaltige Emittenten, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf nachhaltige Emerging Markets Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØBBB- Rating Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
  • Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
  • Min. 15% Greenbonds oder Social Bonds
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW, Fonds gem. § 14 EStG, Pensionskassenfonds
Kategorie
Internationale Anleihen, Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
1. September 2017
TER 2020
0,99%
PTR 2020
75,03%
Fonds-Dokumente
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-in-Class Ansatz
  • 7 ÖGUT Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  •  RFU
 
RISIKOHINWEIS

Da sich die in der Unterlage ausgewiesene Performance auf einen Zeitraum unter einem Jahr bezieht, ist die hier angegebene Wertentwicklung ausdrücklich nicht repräsentativ.

Schelhammer Capital - Aktien
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000A2SQE6
Thesaurierer T
Währ.
EUR
Wert
102,41
Ausgabe
104,46
Rücknahme
102,41
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A2SQF3
Institutionelle Tr. T3 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
102,44
Ausgabe
104,49
Rücknahme
102,44
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,57
Fondsauflage
01.10.2021
TER na
0,00%
PTR na
0,00%
Fonds-Dokumente
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Schelhammer Capital - Aktien Aktiv
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000A2SQG1
Thesaurierer T
Währ.
EUR
Wert
97,77
Ausgabe
99,73
Rücknahme
97,77
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A2SQH9
Institutionelle Tr. T3 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
97,84
Ausgabe
99,80
Rücknahme
97,84
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,37
Fondsauflage
6. September 2021
TER na
0,00%
PTR na
0,00%
Fonds-Dokumente
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
Schelhammer Capital - Anleihen
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A2SQC0
Thesaurierer T
Währ.
EUR
Wert
99,16
Ausgabe
100,15
Rücknahme
99,16
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A2SQD8
Institutionelle Tr. T3 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
99,18
Ausgabe
100,17
Rücknahme
99,18
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,57
Fondsauflage
6. September 2021
TER na
0,00%
PTR na
0,00%
Fonds-Dokumente
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000A188W9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
12,45
Ausgabe
13,07
Rücknahme
12,45
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A28CP0
Institutionelle Tr. T2 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
12,57
Ausgabe
13,20
Rücknahme
12,57
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A2SQJ5
Thesaurierer T5
Währ.
EUR
Wert
9,93
Ausgabe
10,43
Rücknahme
9,93
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (für die Tranchen T und T2)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2020
1,14%
PTR 2021
25,94%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000A188X7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
14,65
Ausgabe
15,38
Rücknahme
14,65
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A28CQ8
Institutionelle Tr. T2 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
14,81
Ausgabe
15,55
Rücknahme
14,81
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A2SQK3
Thesaurierer T5
Währ.
EUR
Wert
9,95
Ausgabe
10,45
Rücknahme
9,95
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (für die Tranchen T und T2)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2020
1,14%
PTR 2021
17,51%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A188Y5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,37
Ausgabe
11,94
Rücknahme
11,37
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A28CR6
Institutionelle Tr. T2 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
11,48
Ausgabe
12,05
Rücknahme
11,48
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A2SQL1
Thesaurierer T5
Währ.
EUR
Wert
9,91
Ausgabe
10,41
Rücknahme
9,91
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (für die Tranchen T und T2)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10% p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2020
1,14%
PTR 2021
9,81%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Schelhammer Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000A1V1B4
Auschütter
Währ.
EUR
Wert
109,80
Ausgabe
114,19
Rücknahme
109,80
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A1V1C2
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
111,17
Ausgabe
115,62
Rücknahme
111,17
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Direktinvestition oder über Fonds in Anleihen und Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, wobei bis zu maximal 30 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden kann. Die Einzeltitelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur ISS ESG vorausgewählt. Die Fonds müssen nicht den genannten Kriterien des Ethikbeirats bzw. der Ratingagentur entsprechen.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
7. April 2017
TER 2020
1,26%
PTR 2021
11,99%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Da sich die in der Unterlage ausgewiesene Performance auf einen Zeitraum unter einem Jahr bezieht, ist die hier angegebene Wertentwicklung ausdrücklich nicht repräsentativ.

SUPERIOR 1 - Ethik Renten
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000855606
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
71,27
Ausgabe
73,05
Rücknahme
71,27
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A07HR9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
90,60
Ausgabe
92,87
Rücknahme
90,60
Datum
18.10.2021
AT0000A20CS1
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1051,45
Ausgabe
1077,74
Rücknahme
1051,45
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

 

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØA- Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5
  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,60%
Fondsauflage
8. Mai 1989
TER 2020
0,70%
PTR 2021
78,91%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 2 - Ethik Mix
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000855614
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
82,77
Ausgabe
86,08
Rücknahme
82,77
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A07HS7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
114,92
Ausgabe
119,52
Rücknahme
114,92
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert in Anleihen und Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien und kann auch über Fonds dargestellt werden.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
17. Juli 1989
TER 2020
1,17%
PTR 2021
63,14%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichisches Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 3 - Ethik
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000904909
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
830,40
Ausgabe
851,16
Rücknahme
830,40
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A07HT5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
1109,62
Ausgabe
1137,36
Rücknahme
1109,62
Datum
18.10.2021
AT0000A20CT9
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1135,79
Ausgabe
1164,18
Rücknahme
1135,79
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtungskonzept.

Bullet Points
  • Anlageinstrument. Fokus auf Aktien und Anleihen (max. 20% Aktien)
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØA- Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5 (Anleihen)
  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
18. November 1991
TER 2020
1,00%
PTR 2020
73,64%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 4 - Ethik Aktien
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000993043
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
118,50
Ausgabe
123,24
Rücknahme
118,50
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A07HU3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
133,28
Ausgabe
138,61
Rücknahme
133,28
Datum
18.10.2021
AT0000A20CV5
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1538,86
Ausgabe
1600,41
Rücknahme
1538,86
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
1. August 1997
TER 2020
1,62%
PTR 2021
132,59%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest
RisikoklasseRisikoklasse 2
Detail
AT0000A01UQ7
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
101,88
Ausgabe
102,39
Rücknahme
101,88
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A01UR5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
121,08
Ausgabe
121,69
Rücknahme
121,08
Datum
18.10.2021
AT0000A20CW3
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1030,08
Ausgabe
1035,23
Rücknahme
1030,08
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet Points

  • Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen

  • Region: International

  • Bonität: Min. ØA- Rating

  • Zinsbindung: MDur 2,5 – 3,5

  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen, Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,36 % p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2006
TER 2020
0,53%
PTR 2021
55,93%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 6 - Global Challenges
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000A0AA60
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
301,47
Ausgabe
313,53
Rücknahme
301,47
Datum
18.10.2021
Detail
AT0000A0AA78
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
320,64
Ausgabe
333,47
Rücknahme
320,64
Datum
18.10.2021
AT0000A20CX1
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1681,30
Ausgabe
1748,55
Rücknahme
1681,30
Datum
18.10.2021
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind. Der Global Challenges Index ist ein internationaler Nachhaltigkeitsaktienindex und umfasst 50 Unternehmen.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2008
TER 2020
1,72%
PTR 2021
45,85%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Global Challenges Index
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

 

Lizenzrechtlicher Hinweis zum Global Challenges Index:

Dieses Finanzinstrument wird weder von der BÖAG Börsen AG („die BÖAG“) noch von der Deutsche Börse AG („die Index-Berechnungsstelle“) gesponsert, beworben, vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und die Index-Berechnungsstelle – jeweils getrennt und unabhängig voneinander – geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder Indexmarke noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die Berechnung und Veröffentlichung des Index erfolgen durch die Index-Berechnungsstelle. Die Index-Berechnungsstelle übernimmt jedoch, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus ist die BÖAG nicht verpflichtet, Dritten, wie z.B. Anlegern eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG und/oder die Index-Berechnungsstelle noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die vom Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt. Durch die BÖAG wurden dem Emittent des Finanzinstrumentes nur die Nutzung des Index und jedwede Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet.

Risikohinweis: Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis werden für jede Anteilscheingattung ausschließlich auf unserer Homepage verlautbart.

Die aktuellen Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen ("KID", "KIID") sind für Publikumsfonds in deutscher Sprache auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz, als Emittentin und der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1, 1010 Wien, als Depotbank kostenlos erhältlich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen der Fonds sowie sonstige externe Spesen und Steuern sind in den Performanceberechnungen nicht berücksichtigt und mindern die Performance.

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