Die unten genannten Fonds stellen Fonds gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (kurz" Offenlegungs-VO") dar. Bei der Entscheidung in diesen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden, informieren Sie sich dazu daher in den gesetzlichen Unterlagen (wie beispielsweise Prospekt). Sie finden Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben für nachhaltige Fonds einerseits im Prospekt, im Besonderen im ANHANG 2, andererseits in der Veröffentlichung im Sinne des Art. 10 der Offenlegungs-VO (ergänzt ab 1.1.2023 durch die Offenlegung von Produktinformationen gem. Art 25 ff der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288). Dieses Dokument und weiterführende Angaben zur Nachhaltigkeit finden Sie unter:

https://www.securitykag.at/nachhaltigkeit/Nachhaltigkeitsbezogene Anlegerinformationen

WICHTIG: Es wird darauf hingewiesen, dass mit 1.1.2023 die Wesentlichen Anlegerinformationen (kurz "KID, KIID") durch die Basisinformationsblätter (kurz "BIB") ersetzt wurden. 

 

Nachhaltige Fonds

Kurse per 03. Oktober 2023

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Fonds
 
BIB
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Fonds
 
BIB
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Apollo Nachhaltig Aktien Global
RisikoklasseRisikoklasse 4
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A1EL47
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
13,45
Ausgabe
14,16
Rücknahme
13,45
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A1EL54
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
14,18
Ausgabe
14,92
Rücknahme
14,18
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A1EL88
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
135041,91
Ausgabe
142131,61
Rücknahme
135041,91
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A1XH24
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
124,92
Ausgabe
131,48
Rücknahme
124,92
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2UX34
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
9,10
Ausgabe
9,58
Rücknahme
9,10
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten, annähernd gleich-gewichteten Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Dabei ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die in der Unternehmensführung neben ökonomischen Faktoren auch Kriterien im Sinne der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigen - nicht konforme Wirtschaftszweige werden ausgeschlossen.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: International
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Prinzip Gleichgewichtung, ethisch nachhaltige Emittenten
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,95% p.a.
Fondsauflage
1. Juni 2015
TER 2022
1,05%
PTR 2021
63,55%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
    • Ausschlusskriterien
    • Best-In-Class Ansatz

 

Konform mit Kriterien der:

    • Evangelischen Kirche Deutschland

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
  •  FNG Siegel
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity
RisikoklasseRisikoklasse 4
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000826086
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
134,02
Ausgabe
141,06
Rücknahme
134,02
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000746904
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
177,52
Ausgabe
186,84
Rücknahme
177,52
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2UX00
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
8,31
Ausgabe
8,75
Rücknahme
8,31
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2UX18
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
8418,00
Ausgabe
8859,95
Rücknahme
8418,00
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Achtung Änderung des Anlagegrundsatzes und Namensänderung per 15.10.2021:

Mit 15.10.2021 wurde der Fonds in Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity umbenannt und die Anlagestrategie von einem Osteuropafokus auf ein nachhaltiges und internationales Emerging Market Aktienportfolio ausgedehnt.

Ziel des Fonds ist es einen nachhaltigen globalen Emerging Market Aktienbaustein darzustellen. Der Schwerpunkt des Fonds liegt in internationalen Schwellenländern der Regionen Asien, Lateinamerika, Afrika und Europa.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: International
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: nachhaltige Emerging Markets Aktien
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,25% p.a.
Fondsauflage
24. Juli 1997
TER 2022
1,48%
PTR 2021
27,93%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-in-Class-Ansatz
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • FNG Siegel
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000819487
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
5,59
Ausgabe
5,89
Rücknahme
5,59
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000746938
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,60
Ausgabe
11,16
Rücknahme
10,60
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A1NQT7
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
84,23
Ausgabe
88,66
Rücknahme
84,23
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2SQ60
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
8,05
Ausgabe
8,48
Rücknahme
8,05
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2SQ78
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
8230,82
Ausgabe
8662,94
Rücknahme
8230,82
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich, das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.

Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo Euro Corporate Bond Fund.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Bonität: min. BBB- (Mittel)
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternehmensanleihen (ex Financials)
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Die angeführten Kosten beziehen sich auf die A und T Tranchen
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,70% p.a.
Fondsauflage
10. November 1998
TER 2022
0,78%
PTR 2021
171,62%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • Sustainable Performance Award 2021, Rentenfonds Welt 3. Platz 5 Jahre
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  • Lipper Fund Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
  • Österreichischer Fondspreis  2009, 2010, 2011, 2012,
  • Deutscher Fondspreis 2013, 2014
  • Morning Star Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig Global Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A13JV5
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
8,75
Ausgabe
9,13
Rücknahme
8,75
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A13JW3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
9,24
Ausgabe
9,64
Rücknahme
9,24
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A13JZ6
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
90159,57
Ausgabe
93991,36
Rücknahme
90159,57
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A1NQV3
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
82,09
Ausgabe
85,58
Rücknahme
82,09
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A1UXN1
Institutionelle Tranche T3
Währ.
EUR
Wert
88,42
Ausgabe
92,18
Rücknahme
88,42
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2UX26
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
8,69
Ausgabe
9,06
Rücknahme
8,69
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØAA Rating
  • Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Min. 25% Greenbonds oder Social Bonds
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,65% p.a.
Fondsauflage
7. November 2013
TER 2022
0,72%
PTR 2021
76,57%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz

 

Konform mit Kriterien der:

  • Evangelischen Kirche Deutschland

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • RFU
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond EUR
RisikoklasseRisikoklasse 3
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000837299
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
20,04
Ausgabe
21,09
Rücknahme
20,04
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000496179
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
42,15
Ausgabe
44,36
Rücknahme
42,15
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A1NQX9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
86,13
Ausgabe
90,65
Rücknahme
86,13
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2sQ86
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
8681,78
Ausgabe
9137,57
Rücknahme
8681,78
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2SQ94
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
8,52
Ausgabe
8,97
Rücknahme
8,52
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Nachhaltig High Yield Bond investiert vorwiegend in Hochzins-Unternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert.

Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Value Cash Flow Fonds.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternmehmensanleihen (ex Financials)
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Bonität: High Yield
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2022
0,97%
PTR 2021
173,96%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond USD
RisikoklasseRisikoklasse 3
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000835004
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
22,52
Ausgabe
23,70
Rücknahme
22,52
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Diese Tranche wird derzeit nicht aktiv vertrieben.

Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Value Cash Flow Fonds.

Bullet-Points
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2022
0,97%
PTR 2021
173,96%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig Muendel Bond
RisikoklasseRisikoklasse 2
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000900048
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
6,21
Ausgabe
6,42
Rücknahme
6,21
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000746961
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,02
Ausgabe
11,38
Rücknahme
11,02
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A1NQU5
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
84,18
Ausgabe
86,92
Rücknahme
84,18
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2SQA4
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
8737,62
Ausgabe
9021,60
Rücknahme
8737,60
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2SQB2
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
8,77
Ausgabe
9,06
Rücknahme
8,77
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine mündelsichere Veranlagung mit nachhaltigem Fokus. In der Auswahl der Anleihen wird gemäß Fixed Income Strategy (FIXIS) stets auf das umsetzbare Portfolio mit bestmöglicher Ertragserwartung abgezielt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt.

 

 

Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo Mündel.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
  • Region: Österreich
  • Bonität: min. Ø AA Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 - 4,5
  • Anlagewährungen: Euro
  • Besonderheit: Mündelfonds
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Mündelfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Österreichische Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,45% p.a.
Fondsauflage
7. Januar 1994
TER 2022
0,53%
PTR 2021
71,03%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Award 2013
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.

Apollo Nachhaltig New World
RisikoklasseRisikoklasse 3
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A1XFG6
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
8,95
Ausgabe
9,42
Rücknahme
8,95
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A1XFH4
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
92414,42
Ausgabe
97266,18
Rücknahme
92414,42
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A1XFJ0
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
92,10
Ausgabe
96,94
Rücknahme
92,10
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A1XFK8
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
9,62
Ausgabe
10,13
Rücknahme
9,62
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2UX42
Auschütter AST
Währ.
EUR
Wert
8,97
Ausgabe
9,45
Rücknahme
8,97
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio mit Fokus auf nachhaltige Emittenten, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf nachhaltige Emerging Markets Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØBBB- Rating Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
  • Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
  • Min. 25% Greenbonds oder Social Bond
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW, Fonds gem. § 14 EStG, Pensionskassenfonds
Kategorie
Internationale Anleihen, Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
1. September 2017
TER 2022
0,98%
PTR 2020
75,03%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-in-Class Ansatz
  • 6,5 ÖGUT Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  •  RFU
 
RISIKOHINWEIS

 

Schelhammer Capital - Aktien
RisikoklasseRisikoklasse 4
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2SQE6
Thesaurierer T
Währ.
EUR
Wert
102,05
Ausgabe
104,10
Rücknahme
102,05
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2SQF3
Thesaurierer T3
Währ.
EUR
Wert
103,21
Ausgabe
105,28
Rücknahme
103,21
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Schelhammer Capital - Aktien ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, durch langfristige Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, attraktive und nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Die Auswahl der Unternehmensbeteiligungen erfolgt aktiv durch erfahrene Experten aufgrund von fundamentalen und technischen Faktoren. Der Schelhammer Capital - Aktien investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten USA und Europa. Dabei liegt der Fokus darauf, die erfolgreichsten Geschäftsmodelle weltweit aufzuspüren und darin zu investieren.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,57
Fondsauflage
01.10.2021
TER na
0,00%
PTR na
0,00%
Fonds-Dokumente
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Schelhammer Capital - Aktien Aktiv
RisikoklasseRisikoklasse 3
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2SQG1
Thesaurierer T
Währ.
EUR
Wert
93,93
Ausgabe
95,81
Rücknahme
93,93
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2SQH9
Institutionelle Tr. T3 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
95,06
Ausgabe
96,97
Rücknahme
95,06
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Schelhammer Capital - Aktien Aktiv ist ein gemischter Fonds, der bis zu 100% in Aktien (Aktienquote min. 55% des Anlagevermögens) veranlagt. Die Ausschöpfung der Aktienquote sowie die Auswahl der Titel wird von erfahrenen Experten aktiv aufgrund von fundamentalen Faktoren und technischen Sentiment-Indikatoren gesteuert. Der Schelhammer Capital - Aktien Aktiv investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten USA und Europa. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen bester Bonität oder am Geldmarkt investiert. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währungen außerhalb des EWU-Blocks notieren, sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,37
Fondsauflage
6. September 2021
TER na
0,00%
PTR na
0,00%
Fonds-Dokumente
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
Schelhammer Capital - Aktien Dividende
RisikoklasseRisikoklasse 4
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2Y6H6
Ausschütter A
Währ.
EUR
Wert
94,24
Ausgabe
96,12
Rücknahme
94,24
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2Y6J2
Ausschütter A3
Währ.
EUR
Wert
95,03
Ausgabe
96,93
Rücknahme
95,03
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Schelhammer Capital - Aktien Dividende ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, durch langfristige Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, attraktive und nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Die Auswahl der Unternehmensbeteiligungen erfolgt aktiv durch erfahrene Experten aufgrund von fundamentalen und technischen Faktoren. Der Schelhammer Capital - Aktien Dividende investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten USA und Europa. Dabei liegt der Fokus darauf, die erfolgreichsten Geschäftsmodelle weltweit aufzuspüren und darin zu investieren.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,57
Fondsauflage
1.6.2022
TER na
0,00%
PTR na
0,00%
Fonds-Dokumente
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Schelhammer Capital - Anleihen
RisikoklasseRisikoklasse 2
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2SQC0
Thesaurierer T
Währ.
EUR
Wert
87,29
Ausgabe
88,17
Rücknahme
87,29
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2SQD8
Institutionelle Tr. T3 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
87,67
Ausgabe
88,55
Rücknahme
87,67
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Schelhammer Capital - Anleihen ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens langfristige Erträge zu erwirtschaften. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt aktiv durch erfahrene Experten aufgrund von fundamentalen und technischen Faktoren. Der Schelhammer Capital - Anleihen investiert ausschließlich in Anleihen bester Bonität (Investment Grade). Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währung außerhalb des EWU-Blocks notieren, sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,57
Fondsauflage
6. September 2021
TER na
0,00%
PTR na
0,00%
Fonds-Dokumente
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 3
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A188W9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,20
Ausgabe
11,76
Rücknahme
11,20
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A28CP0
Institutionelle Tr. T2 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
11,42
Ausgabe
11,99
Rücknahme
11,42
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2SQJ5
Thesaurierer T5
Währ.
EUR
Wert
8,89
Ausgabe
9,33
Rücknahme
8,89
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Das Schelhammer Capital – Ausgewogenes Portfolio ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, in einem ausgewogenen Verhältnis aus Sicherheit und Ertrag in die erwartungsvollsten Märkte zu investieren. Das Fondsmanagement investiert bis zu 50% in selektierte, globale Aktien einschließlich der Emerging Markets. Bis zu 75% des Fondsvermögens werden überwiegend in Anleihen bester Bonität (Investment Grade) investiert. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währungen außerhalb des EWU-Blocks notieren, sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (für die Tranchen T und T2)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2022
1,13%
PTR 2021
25,94%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A188X7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
13,55
Ausgabe
14,23
Rücknahme
13,55
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A28CQ8
Institutionelle Tr. T2 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
13,83
Ausgabe
14,52
Rücknahme
13,83
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2SQK3
Thesaurierer T5
Währ.
EUR
Wert
9,16
Ausgabe
9,62
Rücknahme
9,16
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Das Schelhammer Capital – Ertragsoptimiertes Portfolio ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Das erfahrene Fondsmanagement investiert bis zu 75% in selektierte, globale Aktien, einschließlich der Emerging Markets. Bis zu 50% des Fondsvermögens werden überwiegend in Anleihen bester Bonität (Investment Grade) investiert. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währung außerhalb des EWU-Blocks notieren sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (für die Tranchen T und T2)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2022
1,14%
PTR 2021
17,51%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 2
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A188Y5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,15
Ausgabe
10,66
Rücknahme
10,15
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A28CR6
Institutionelle Tr. T2 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
10,37
Ausgabe
10,89
Rücknahme
10,37
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A2SQL1
Thesaurierer T5
Währ.
EUR
Wert
8,79
Ausgabe
9,23
Rücknahme
8,79
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Das Schelhammer Capital – Sicherheitsoptimierte Portfolio ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens langfristige Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist überwiegend in Anleihen bester Bonität (Investment Grade) investiert. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währung außerhalb des EWU-Blocks notieren sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens werden in selektierte, globale Aktien investiert. Das erfahrene Fondsmanagement kann bis zu 10% in Wertpapiere investieren, die wirtschaftlich den Wert von Gold und anderen Rohstoffen abbilden.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (für die Tranchen T und T2)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10% p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2021
1,14%
PTR 2021
9,81%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Schelhammer Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 3
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A1V1B4
Auschütter
Währ.
EUR
Wert
96,72
Ausgabe
100,59
Rücknahme
96,72
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A1V1C2
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
98,26
Ausgabe
102,19
Rücknahme
98,26
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Direktinvestition oder über Fonds in Anleihen und Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, wobei bis zu maximal 30 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden kann. Die Einzeltitelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur ISS ESG vorausgewählt. Die Fonds müssen nicht den genannten Kriterien des Ethikbeirats bzw. der Ratingagentur entsprechen.

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INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
7. April 2017
TER 2022
1,23%
PTR 2021
11,99%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Da sich die in der Unterlage ausgewiesene Performance auf einen Zeitraum unter einem Jahr bezieht, ist die hier angegebene Wertentwicklung ausdrücklich nicht repräsentativ.

SUPERIOR 1 - Ethik Renten
RisikoklasseRisikoklasse 2
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000855606
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
61,60
Ausgabe
63,14
Rücknahme
61,60
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A07HR9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
79,56
Ausgabe
81,55
Rücknahme
79,56
Datum
03.10.2023
BIB Detail
AT0000A20CS1
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
931,37
Ausgabe
954,65
Rücknahme
931,37
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

 

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØA- Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5
  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,60%
Fondsauflage
8. Mai 1989
TER 2022
0,69%
PTR 2021
78,91%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 2 - Ethik Mix
RisikoklasseRisikoklasse 3
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000855614
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
72,46
Ausgabe
75,36
Rücknahme
72,46
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A07HS7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
103,43
Ausgabe
107,57
Rücknahme
103,43
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert in Anleihen und Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien und kann auch über Fonds dargestellt werden.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
17. Juli 1989
TER 2022
1,19%
PTR 2021
63,14%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichisches Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 3 - Ethik
RisikoklasseRisikoklasse 3
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000904909
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
727,40
Ausgabe
745,59
Rücknahme
727,40
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A07HT5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
982,44
Ausgabe
1007,01
Rücknahme
982,44
Datum
03.10.2023
BIB Detail
AT0000A20CT9
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1019,00
Ausgabe
1044,48
Rücknahme
1019,00
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtungskonzept.

Bullet Points
  • Anlageinstrument. Fokus auf Aktien und Anleihen (max. 20% Aktien)
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØA- Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5 (Anleihen)
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
18. November 1991
TER 2022
0,98%
PTR 2021
93,03%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Sustainable Performance Award 2021, Mischfonds Welt 3. Platz 5 Jahre
  • Beste nachhaltige Vermögensverwaltung (defensif) 2021, ausgezeichnet durch die Wirtschaftswoche
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 4 - Ethik Aktien
RisikoklasseRisikoklasse 4
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000993043
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
112,78
Ausgabe
117,29
Rücknahme
112,78
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A07HU3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
128,38
Ausgabe
133,52
Rücknahme
128,38
Datum
03.10.2023
BIB Detail
AT0000A20CV5
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1517,38
Ausgabe
1578,08
Rücknahme
1517,38
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
1. August 1997
TER 2022
1,61%
PTR 2021
132,59%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest
RisikoklasseRisikoklasse 2
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A01UQ7
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
92,69
Ausgabe
93,15
Rücknahme
92,69
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A01UR5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
110,76
Ausgabe
111,31
Rücknahme
110,76
Datum
03.10.2023
BIB Detail
AT0000A20CW3
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
944,56
Ausgabe
949,28
Rücknahme
944,56
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet Points

  • Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen

  • Region: International

  • Bonität: Min. ØA- Rating

  • Zinsbindung: MDur 2,5 – 3,5

  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen, Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,36 % p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2006
TER 2022
0,51%
PTR 2021
55,93%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 6 - Global Challenges
RisikoklasseRisikoklasse 4
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A0AA60
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
258,74
Ausgabe
269,09
Rücknahme
258,74
Datum
03.10.2023
TIPAS Detail
BIB Detail
AT0000A0AA78
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
276,23
Ausgabe
287,28
Rücknahme
276,23
Datum
03.10.2023
BIB Detail
AT0000A20CX1
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1481,95
Ausgabe
1541,23
Rücknahme
1481,95
Datum
03.10.2023
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind. Der Global Challenges Index ist ein internationaler Nachhaltigkeitsaktienindex und umfasst 50 Unternehmen.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2008
TER 2022
1,71%
PTR 2021
45,85%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Global Challenges Index
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

 

Lizenzrechtlicher Hinweis zum Global Challenges Index:

 

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