Nachhaltige Fonds

Kurse per 19. Juli 2019

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Morning Star Rating
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Apollo Euro Corporate Bond Fund
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000819487
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
6,70
Ausgabe
7,05
Rücknahme
6,70
AT0000746938
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
12,16
Ausgabe
12,80
Rücknahme
12,16
AT0000A1NQT7
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
99,42
Ausgabe
104,64
Rücknahme
99,42
Kurzbeschreibung

Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Bonität: min. BBB- (Mittel)
  • Besonderheit: Management durch Muzinich & Co. Ltd.
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternehmensanleihen (ex Financials)
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten

 

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland, Finnland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
10. November 1998
TER 2018
0,97%
PTR 2018
82,33%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • 9 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  • Lipper Fund Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
  • Österreichischer Fondspreis  2009, 2010, 2011, 2012,
  • Deutscher Fondspreis 2013, 2014
  • Morning Star Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Systainlytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Nachhaltig Aktien Global
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000A1EL47
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
11,78
Ausgabe
12,40
Rücknahme
11,78
AT0000A1EL54
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,94
Ausgabe
12,57
Rücknahme
11,94
AT0000A1EL88
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
118953,70
Ausgabe
125198,77
Rücknahme
118953,70
AT0000A1XH24
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
108,97
Ausgabe
114,69
Rücknahme
108,97
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten, annähernd gleich-gewichteten Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Dabei ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die in der Unternehmensführung neben ökonomischen Faktoren auch Kriterien im Sinne der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigen - nicht konforme Wirtschaftszweige werden ausgeschlossen.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: International
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Prinzip Gleichgewichtung, ethisch nachhaltige Emittenten
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,95% p.a.
Fondsauflage
1. Juni 2015
TER 2018
1,07%
PTR 2018
9,90%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
0,45% p.a.
TER 2017
0,60%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
NACHHALTIGKEIT
    • Ausschlusskriterien
    • Best-In-Class Ansatz
    • 9 ÖGUT-Punkte

 

Konform mit Kriterien der:

    • Evangelischen Kirche Deutschland

 

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner

oekom research AG

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Nachhaltig Global Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000A13JV5
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
10,49
Ausgabe
10,94
Rücknahme
10,49
AT0000A13JW3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,89
Ausgabe
11,35
Rücknahme
10,89
AT0000A13JZ6
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
106445,82
Ausgabe
110969,77
Rücknahme
106445,82
AT0000A1NQV3
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
98,33
Ausgabe
102,51
Rücknahme
98,33
AT0000A1UXN1
Institutionelle Tranche T3
Währ.
EUR
Wert
103,37
Ausgabe
107,76
Rücknahme
103,37
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØAA Rating
  • Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,65% p.a.
Fondsauflage
7. November 2013
TER 2018
0,76%
PTR 2018
125,77%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • 9 ÖGUT-Punkte

 

Konform mit Kriterien der:

  • Evangelischen Kirche Deutschland

 

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • RFU
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Nachhaltig New World
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000A1XFG6
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
10,61
Ausgabe
11,17
Rücknahme
10,61
AT0000A1XFH4
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
106498,05
Ausgabe
112089,20
Rücknahme
106498,05
AT0000A1XFJ0
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
106,34
Ausgabe
111,92
Rücknahme
106,34
AT0000A1XFK8
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,76
Ausgabe
11,32
Rücknahme
10,76
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio mit Fokus auf nachhaltige Emittenten, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf nachhaltige Emerging Markets Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØBBB- Rating Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
  • Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW, Fonds gem. § 14 EStG, Pensionskassenfonds
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
1. September 2017
TER 2018
1,00%
PTR 2018
75,54%
Fonds-Dokumente
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-in-Class Ansatz
  • 6 ÖGUT Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  •  RFU
 
RISIKOHINWEIS

Da sich die in der Unterlage ausgewiesene Performance auf einen Zeitraum unter einem Jahr bezieht, ist die hier angegebene Wertentwicklung ausdrücklich nicht repräsentativ.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 1 - Ethik Renten
RisikoklasseRisikoklasse 2
AT0000855606
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
72,79
Ausgabe
74,61
Rücknahme
72,79
AT0000A07HR9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
89,65
Ausgabe
91,89
Rücknahme
89,65
AT0000A20CS1
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1032,39
Ausgabe
1058,20
Rücknahme
1032,39
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØA- Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5
  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,60%
Fondsauflage
8. Mai 1989
TER 2018
0,70%
PTR 2018
52,48%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Schelhammer Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000A1V1B4
Auschütter
Währ.
EUR
Wert
102,74
Ausgabe
106,85
Rücknahme
102,74
AT0000A1V1C2
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
103,43
Ausgabe
107,57
Rücknahme
103,43
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Direktinvestition oder über Fonds in Anleihen und Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, wobei bis zu maximal 30 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden kann. Die Einzeltitelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt. Die Fonds müssen nicht den genannten Kriterien des Ethikbeirats bzw. der Ratingagentur entsprechen.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
7. April 2017
TER 2017
1,55%
PTR k.A.
0,00%
Fonds-Dokumente
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Da sich die in der Unterlage ausgewiesene Performance auf einen Zeitraum unter einem Jahr bezieht, ist die hier angegebene Wertentwicklung ausdrücklich nicht repräsentativ.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Schelhammer Portfolio - dynamisch
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000855614
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
75,72
Ausgabe
78,75
Rücknahme
75,72
AT0000A07HS7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
101,52
Ausgabe
105,58
Rücknahme
101,52
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert in Anleihen und Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien und kann auch über Fonds dargestellt werden. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
17. Juli 1989
TER 2018
1,20%
PTR 2018
24,02%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichisches Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 3 - Ethik
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000904909
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
783,56
Ausgabe
803,15
Rücknahme
783,56
AT0000A07HT5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
1036,64
Ausgabe
1062,56
Rücknahme
1036,64
AT0000A20CT9
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1047,17
Ausgabe
1073,35
Rücknahme
1047,17
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtungskonzept.

Bullet Points
  • Anlageinstrument. Fokus auf Aktien und Anleihen (max. 20% Aktien)
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØA- Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5 (Anleihen)
  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
18. November 1991
TER 2018
1,00%
PTR 2018
47,50%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000993043
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
94,89
Ausgabe
98,69
Rücknahme
94,89
AT0000A07HU3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
103,57
Ausgabe
107,71
Rücknahme
103,57
AT0000A20CV5
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1165,24
Ausgabe
1211,85
Rücknahme
1165,24
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
1. August 1997
TER 2018
1,63%
PTR 2018
26,85%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest
RisikoklasseRisikoklasse 2
AT0000A01UQ7
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
101,09
Ausgabe
101,60
Rücknahme
101,09
AT0000A01UR5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
120,14
Ausgabe
120,74
Rücknahme
120,14
AT0000A20CW3
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1019,20
Ausgabe
1024,30
Rücknahme
1019,20
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet Points

  • Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen

  • Region: International

  • Bonität: Min. ØA- Rating

  • Zinsbindung: MDur 2,5 – 3,5

  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,36 % p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2006
TER 2018
0,48%
PTR 2018
71,45%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 6 - Global Challenges
RisikoklasseRisikoklasse 6
AT0000A0AA60
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
226,53
Ausgabe
235,59
Rücknahme
226,53
AT0000A0AA78
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
238,05
Ausgabe
247,57
Rücknahme
238,05
AT0000A20CX1
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1217,49
Ausgabe
1266,19
Rücknahme
1217,49
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind. Der Global Challenges Index ist ein internationaler Nachhaltigkeitsaktienindex und umfasst 50 Unternehmen.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2008
TER 2018
1,70%
PTR 2018
34,15%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
NACHHALTIGKEIT
  • Global Challenges Index
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

 

Lizenzrechtlicher Hinweis zum Global Challenges Index:

Dieses Finanzinstrument wird weder von der BÖAG Börsen AG („die BÖAG“) noch von der Deutsche Börse AG („die Index-Berechnungsstelle“) gesponsert, beworben, vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und die Index-Berechnungsstelle – jeweils getrennt und unabhängig voneinander – geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder Indexmarke noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die Berechnung und Veröffentlichung des Index erfolgen durch die Index-Berechnungsstelle. Die Index-Berechnungsstelle übernimmt jedoch, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus ist die BÖAG nicht verpflichtet, Dritten, wie z.B. Anlegern eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG und/oder die Index-Berechnungsstelle noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die vom Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt. Durch die BÖAG wurden dem Emittent des Finanzinstrumentes nur die Nutzung des Index und jedwede Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Value Cash Flow Fonds EUR
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000837299
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
23,50
Ausgabe
24,73
Rücknahme
23,50
AT0000496179
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
45,27
Ausgabe
47,65
Rücknahme
45,27
AT0000A1NQX9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
97,69
Ausgabe
102,82
Rücknahme
97,69
Kurzbeschreibung

Der Value Cash Flow Fonds investiert vorwiegend in Hochzins-Unternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternmehmensanleihen (ex Financials)
  • Besonderheit: Management durch Muzinich & Co. Ltd.
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Bonität: High Yield
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,20% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2018
1,28%
PTR 2018
77,71%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • 6 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Sustainlytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Value Cash Flow Fonds USD
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000835004
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
26,55
Ausgabe
27,94
Rücknahme
26,55
Kurzbeschreibung

Diese Tranche wird derzeit nicht aktiv vertrieben.

Bullet-Points
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,20% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2018
1,28%
PTR 2018
77,71%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • 6 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
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RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN

Risikohinweis: Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis werden für jede Anteilscheingattung ausschließlich auf unserer Homepage verlautbart.

Die aktuellen Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen ("KID", "KIID") sind für Publikumsfonds in deutscher Sprache auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz, als Emittentin und der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1, 1010 Wien, als Depotbank kostenlos erhältlich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen der Fonds sowie sonstige externe Spesen und Steuern sind in den Performanceberechnungen nicht berücksichtigt und mindern die Performance.

Für weitere Informationen klicken Sie auf "Dokumente / Eckdaten" und beachten Sie die allgemeinen Risikohinweise unter http://securitykag.at/fusszeile/risikohinweis/ (Risikohinweis) sowie die individuellen Risikohinweise der Fonds laut Prospekt.

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