Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen (wie Prospekt und Wesentliche Anlegerinformationen), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Für weitere Informationen klicken Sie auf "Dokumente / Eckdaten" und beachten Sie die allgemeinen Risikohinweise unter securitykag.at/fusszeile/risikohinweis/ (Risikohinweis) sowie die individuellen Risikohinweise der Fonds laut Prospekt. Details und Hinweise zu den nachhaltigen Fonds finden Sie unter www.securitykag.at/fonds/nachhaltige-fonds/ Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis werden für jede Anteilscheingattung ausschließlich auf unserer Homepage verlautbart.

Kündigung von Fonds/Aussetzung von Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen TradeCom FlexTrader (AT0000A0P836)

Die Security Kapitalanlage AG teilt mit, dass sie die Verwaltung des oben genannten Investmentfonds unter gleichzeitiger Anzeige an die Finanzmarktaufsichtsbehörde ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäß § 60 (2) InvFG mit Wirkung per 15. Dezember 2022 gekündigt hat, da das Fondsvermögen unter EUR 1.150.000,-- gefallen ist. Die Rücklösung der Fondsanteile erfolgt mit errechneten Werten vom 15. Dezember 2022 und Valuta/Auszahlungstag 16. Dezember 2022. Die Veröffentlichung in der Wiener Zeitung erfolgt am 30. November 2022. Des Weiteren wird die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile ab 30. November 2022 bis zum Kündigungstag ausgesetzt.

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Apollo 2 Global Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000856711
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
6,54
Ausgabe
6,82
Rücknahme
6,54
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000746912
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,39
Ausgabe
11,87
Rücknahme
11,39
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A0LGZ1
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
97199,58
Ausgabe
101330,56
Rücknahme
97199,58
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1NQS9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
85,72
Ausgabe
89,36
Rücknahme
85,72
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: min. Ø AA Rating
  • Zinsbindung: MDur 5 - 6
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,65% p.a.
Fondsauflage
14. Februar 1990
TER 2020
0,73%
PTR 2021
83,39%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Fondspreis 2010
  • Morning Star Award 2010
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Ausgewogen
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000708763
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
16,24
Ausgabe
17,09
Rücknahme
16,24
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A0DXL3
Institutionelle Tranche T2
Währ.
EUR
Wert
15,82
Ausgabe
16,65
Rücknahme
15,82
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A28J26
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
15,78
Ausgabe
16,61
Rücknahme
15,78
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Ausgewogen investiert schwerpunktmäßig in internationale und nationale Investmentfonds renommierter Fondsgesellschaften, wobei ein Anteil von ca. einem Drittel Anleihenfonds angestrebt wird.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Aktienquote: rund zwei Drittel
  • Anleihenquote: rund ein Drittel
  • Verfahren: Optimierung der Ertragserwartungen innerhalb der verfügbaren Asset-Klasse und Rahmenvorgaben
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,25% p.a.
Fondsauflage
30. April 2001
TER 2021
1,46%
PTR 2021
15,80%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreicher Dachfonds Award des GELD-Magazins 2013
  • Dachfonds Award 2012
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.

Apollo Balkan Equity
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000A07HY5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
5,28
Ausgabe
5,54
Rücknahme
5,28
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A07HZ2
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
5,33
Ausgabe
5,60
Rücknahme
5,33
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Die Investmentstrategie zielt überwiegend darauf ab, lokale, am Balkan - insbesondere in Ex-Jugoslawien - beheimatete Aktiengesellschaften zu identifizieren, die vorwiegend langfristig attraktive Erträge generieren können. Dabei soll der Fonds weitgehend durch eine breite Streuung an Stabilität gewinnen. Zudem orientiert sich die Investmentstrategie auch am reformbedingten Annäherungs- und Transformationsprozess der Region.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: Fokus auf Osteuropa
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Balkan (Ex-Jugoslawien)
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
5. November 2007
TER 2021
2,04%
PTR 2021
4,99%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Corporate Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A2X0T5
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
9,09
Ausgabe
9,57
Rücknahme
9,09
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A23S61
Ausschütter A2
Währ.
EUR
Wert
86369,32
Ausgabe
90903,71
Rücknahme
86369,32
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Anlagefokus liegt auf Unternehmensanleihen guter Bonität. Eine Beimischung von High Yield Anleihen ist zulässig. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen Euro gesichert. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Bis zum 15.10.2021 hieß der Fonds Apollo 77.

Bullet Points
  • Region: International
  • Bonität: min. BBB- (Mittel)
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternehmensanleihen
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Die angeführten Kosten beziehen sich auf die A Tranche
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,70
Fondsauflage
15.10.2018
TER 2021
0,78%
PTR 2021
160,00%
Fonds-Dokumente
 
Apollo Dynamisch
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000708771
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
14,51
Ausgabe
15,27
Rücknahme
14,51
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A0DXM1
Institutionelle Tranche T2
Währ.
EUR
Wert
13,81
Ausgabe
14,54
Rücknahme
13,81
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2HBJ0
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
11,80
Ausgabe
12,42
Rücknahme
11,80
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Dynamisch investiert schwerpunktmäßig in internationale und nationale Investmentfonds renommierter Fondsgesellschaften. Es wird angestrebt, den Aktienfondsanteil möglichst hoch zu halten.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Aktienquote: nahe bei 100%
  • Verfahren: Breite Streuung verschiedener Investmentstile
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
30. April 2001
TER 2021
2,00%
PTR 2021
34,13%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.

Apollo Euro Convertible Bond Fund
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000606959
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
10,90
Ausgabe
11,47
Rücknahme
10,90
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000606967
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
14,37
Ausgabe
15,12
Rücknahme
14,37
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Apollo Euro Convertible Bond Fund investiert vorwiegend in Investment Grade Wandelanleihen und Wandelanleihen mit vergleichbarem Status. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Bonität: Investment Grade
  • Anlageinstrument: Fokus auf Wandelanleihen guter Bonität
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Fremdwährungsrisiken gegen Euro
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Wandelanleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
13. April 2005
TER 2020
1,01%
PTR 2021
61,17%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Lipper Fund Awards 2009
  • Österreichischer Fondspreis 2009
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Investmentfonds direkt oder indirekt über 50% des Fondsvermögens in spekulative Derivate investiert sein kann.

Apollo Euro High Grade Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A0XBJ1
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
9,34
Ausgabe
9,70
Rücknahme
9,30
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000627666
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
11498,32
Ausgabe
12303,20
Rücknahme
11498,30
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine langfristige Veranlagung in Anleihen, deren Risikostruktur sich am europäischen Gesamtmarkt fix verzinster Anleihen hoher Bonität orientiert. Das strategische Fundament für die effiziente Portfoliogestionierung bildet die Fixed Income Strategy (FIXIS).

Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo 34.

Bullet Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: min. Ø AA Rating
  • Zinsbindung: MDur 4 - 8
  • Anlagewährungen: Euro
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,50% p.a.
Fondsauflage
16. Februar 2004
TER 2020
0,57%
PTR 2021
102,66%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investieren.

Apollo European Equity
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000856695
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
6,19
Ausgabe
6,51
Rücknahme
6,19
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000778568
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
9,15
Ausgabe
9,63
Rücknahme
9,15
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A0J755
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
161230,12
Ausgabe
169694,70
Rücknahme
161230,12
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in Aktien aus dem gesamteuropäischen Raum mit Fokus auf entwickelte Märkte. Im Rahmen der Titelselektion wird auf die Charakteristk der investierbaren Aktien sowie auf nachhaltige Mindeststandards Rücksicht genomen. Die Bewertung der Aktien erfolgt dabei quantitativ und integriert titelspezifische Eigenschaften, die sowohl auf kursbasierenden als auch auf fundamentalen Kriterien aufbauen.

 

Hinweis. Bis 30.6.2022 erfolgte die Veranlagung Benchmark-nahe mit Orientierung  am MSCI EMU Index

 

 

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: Gesamteuropa
  • Anlagewährungen: International, mindestens 51% EUR
  • Besonderheit: Nachhaltige Mindeststandards
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf eine Index/Referenzwert
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
4. Januar 1994
TER 2020
0,98%
PTR 2021
25,51%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
0,25% p.a.
TER 2019
0,33%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT

   

 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Apollo Konservativ
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000708755
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
16,18
Ausgabe
17,03
Rücknahme
16,18
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1TVS6
Thesaurierer T2
Währ.
EUR
Wert
10,25
Ausgabe
10,79
Rücknahme
10,25
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Konservativ investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Investmentfonds und/oder Investmentgesellschaften des offenen Typs. Dabei wird ein Anteil von bis zu einem Drittel Aktienfonds angestrebt.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Aktienquote: rund ein Drittel
  • Verfahren: Optimierung der Ertragserwartungen innerhalb der verfügbaren Asset-Klasse und Rahmenvorgaben
  • Anleihenquote: rund zwei Drittel
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,50% p.a.
Fondsauflage
30. April 2001
TER 2021
1,26%
PTR 2021
18,28%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Dachfonds Award 2012
  • Dachfonds Award 2019
  • Österreichischer Dachfonds Award des GELD-Magazins 2020 (Gewinner in der Kategorie §14, 5-Jahreswertung)
  • Refinitiv Lipper Fund Awards 2021 (Gewinner Best Fund over 10 Years-Mixed Asset AUR Cons-Global- Austria)
  • Österreichischer Dachfonds Award des GELD-Magazins 2021 (1. Platz §14 Dachfonds 5 Jahre, 3. Platz §14 Dachfonds 3 Jahre, 3. Platz Gemischte Dachfonds Anleihen orientiert - dynamisch 5. Jahre)
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.

Apollo Multi-Factor Global Equity
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000A227C7
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
12,56
Ausgabe
13,22
Rücknahme
12,56
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A227A1
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
12,89
Ausgabe
13,57
Rücknahme
12,89
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A227D5
Ausschütter A2
Währ.
EUR
Wert
131413,12
Ausgabe
138312,31
Rücknahme
131413,12
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A227B9
Ausschütter A3
Währ.
EUR
Wert
129,91
Ausgabe
136,73
Rücknahme
129,91
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt ein gut diversifiziertes, annähernd gleichgewichtetes Portfolio an, das vorwiegend in internationale Aktien der Industrieländer investiert. Im Rahmen der Titelselektion ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die positive Eigenschaften in Bezug auf ertrags- und risikobestimmende Größen (Kursdynamik, Aktienbewertung etc.) aufweisen.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument - Vorwiegend Aktien aus Industrieländern
  • Besonderheit - Prinzip der Gleichgewichtung
  • Fokus auf - Aktien mit positiven Ertrags- & Risikoeigenschaften
  • Fremdwährungen - International, ungesichert
  • Derivative Investments - möglich, von untergeordneter Bedeutung
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
16. Juli 2018
TER 2021
1,60%
PTR 2021
75,65%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
Apollo Nachhaltig Aktien Global
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000A1EL47
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
13,56
Ausgabe
14,27
Rücknahme
13,56
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1EL54
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
14,18
Ausgabe
14,92
Rücknahme
14,18
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1EL88
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
136460,53
Ausgabe
143624,71
Rücknahme
136460,53
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1XH24
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
125,84
Ausgabe
132,45
Rücknahme
125,84
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2UX34
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
9,22
Ausgabe
9,70
Rücknahme
9,22
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten, annähernd gleich-gewichteten Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Dabei ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die in der Unternehmensführung neben ökonomischen Faktoren auch Kriterien im Sinne der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigen - nicht konforme Wirtschaftszweige werden ausgeschlossen.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: International
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Prinzip Gleichgewichtung, ethisch nachhaltige Emittenten
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,95% p.a.
Fondsauflage
1. Juni 2015
TER 2021
1,04%
PTR 2021
63,55%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
    • Ausschlusskriterien
    • Best-In-Class Ansatz

 

Konform mit Kriterien der:

    • Evangelischen Kirche Deutschland

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
  •  FNG Siegel
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000826086
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
134,87
Ausgabe
141,95
Rücknahme
134,87
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000746904
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
178,66
Ausgabe
188,04
Rücknahme
178,66
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2UX00
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
8,36
Ausgabe
8,80
Rücknahme
8,36
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2UX18
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
8413,87
Ausgabe
8855,60
Rücknahme
8413,87
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Achtung Änderung des Anlagegrundsatzes und Namensänderung per 15.10.2021:

Mit 15.10.2021 wurde der Fonds in Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity umbenannt und die Anlagestrategie von einem Osteuropafokus auf ein nachhaltiges und internationales Emerging Market Aktienportfolio ausgedehnt.

Ziel des Fonds ist es einen nachhaltigen globalen Emerging Market Aktienbaustein darzustellen. Der Schwerpunkt des Fonds liegt in internationalen Schwellenländern der Regionen Asien, Lateinamerika, Afrika und Europa.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: International
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: nachhaltige Emerging Markets Aktien
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,25% p.a.
Fondsauflage
24. Juli 1997
TER 2020
1,42%
PTR 2021
27,93%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000819487
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
5,55
Ausgabe
5,84
Rücknahme
5,55
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000746938
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,52
Ausgabe
11,07
Rücknahme
10,52
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1NQT7
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
83,46
Ausgabe
87,84
Rücknahme
83,46
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQ60
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
8,05
Ausgabe
8,47
Rücknahme
8,05
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQ78
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
8145,31
Ausgabe
8572,94
Rücknahme
8145,31
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich, das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.

Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo Euro Corporate Bond Fund.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Bonität: min. BBB- (Mittel)
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternehmensanleihen (ex Financials)
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Die angeführten Kosten beziehen sich auf die A und T Tranchen
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland, Finnland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,70% p.a.
Fondsauflage
10. November 1998
TER 2021
0,78%
PTR 2021
171,62%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • Sustainable Performance Award 2021, Rentenfonds Welt 3. Platz 5 Jahre
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  • Lipper Fund Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
  • Österreichischer Fondspreis  2009, 2010, 2011, 2012,
  • Deutscher Fondspreis 2013, 2014
  • Morning Star Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig Global Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A13JV5
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
8,96
Ausgabe
9,34
Rücknahme
8,96
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A13JW3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
9,46
Ausgabe
9,86
Rücknahme
9,46
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A13JZ6
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
92028,55
Ausgabe
95939,76
Rücknahme
92028,55
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1NQV3
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
83,91
Ausgabe
87,48
Rücknahme
83,91
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1UXN1
Institutionelle Tranche T3
Währ.
EUR
Wert
90,38
Ausgabe
94,22
Rücknahme
90,38
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2UX26
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
8,91
Ausgabe
9,29
Rücknahme
8,91
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØAA Rating
  • Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Min. 20% Greenbonds oder Social Bonds
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,65% p.a.
Fondsauflage
7. November 2013
TER 2020
0,75%
PTR 2021
76,57%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz

 

Konform mit Kriterien der:

  • Evangelischen Kirche Deutschland

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • RFU
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond EUR
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000837299
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
19,64
Ausgabe
20,67
Rücknahme
19,64
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000496179
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
40,71
Ausgabe
42,85
Rücknahme
40,71
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1NQX9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
84,17
Ausgabe
88,59
Rücknahme
84,17
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2sQ86
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
8479,46
Ausgabe
8924,63
Rücknahme
8479,46
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQ94
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
8,38
Ausgabe
8,82
Rücknahme
8,38
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Nachhaltig High Yield Bond investiert vorwiegend in Hochzins-Unternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert.

Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Value Cash Flow Fonds.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternmehmensanleihen (ex Financials)
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Bonität: High Yield
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2021
0,97%
PTR 2021
173,96%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond USD
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000835004
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
21,60
Ausgabe
22,73
Rücknahme
21,60
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Diese Tranche wird derzeit nicht aktiv vertrieben.

Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Value Cash Flow Fonds.

Bullet-Points
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2021
0,97%
PTR 2021
173,96%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig Muendel Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000900048
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
6,34
Ausgabe
6,55
Rücknahme
6,34
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000746961
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,26
Ausgabe
11,63
Rücknahme
11,26
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1NQU5
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
85,93
Ausgabe
88,72
Rücknahme
85,93
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQA4
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
8904,89
Ausgabe
9194,30
Rücknahme
8904,89
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQB2
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
8,93
Ausgabe
9,22
Rücknahme
8,93
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine mündelsichere Veranlagung mit nachhaltigem Fokus. In der Auswahl der Anleihen wird gemäß Fixed Income Strategy (FIXIS) stets auf das umsetzbare Portfolio mit bestmöglicher Ertragserwartung abgezielt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt.

 

 

Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo Mündel.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
  • Region: Österreich
  • Bonität: min. Ø AA Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 - 4,5
  • Anlagewährungen: Euro
  • Besonderheit: Mündelfonds
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Mündelfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Österreichische Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,45% p.a.
Fondsauflage
7. Januar 1994
TER 2020
0,53%
PTR 2021
71,03%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Award 2013
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.

Apollo Nachhaltig New World
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A1XFG6
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
8,84
Ausgabe
9,30
Rücknahme
8,84
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1XFH4
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
90933,44
Ausgabe
95707,45
Rücknahme
90933,44
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1XFJ0
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
90,79
Ausgabe
95,56
Rücknahme
90,79
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1XFK8
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
9,51
Ausgabe
10,01
Rücknahme
9,51
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2UX42
Auschütter AST
Währ.
EUR
Wert
8,87
Ausgabe
9,34
Rücknahme
8,87
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio mit Fokus auf nachhaltige Emittenten, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf nachhaltige Emerging Markets Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØBBB- Rating Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
  • Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
  • Min. 15% Greenbonds oder Social Bond
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW, Fonds gem. § 14 EStG, Pensionskassenfonds
Kategorie
Internationale Anleihen, Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
1. September 2017
TER 2021
0,98%
PTR 2020
75,03%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-in-Class Ansatz
  • 6,5 ÖGUT Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  •  RFU
 
RISIKOHINWEIS

 

Apollo New World
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000986054
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
87,28
Ausgabe
91,86
Rücknahme
87,28
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000746979
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
215,87
Ausgabe
227,20
Rücknahme
215,87
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1NQW1
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
120,33
Ausgabe
126,65
Rücknahme
120,33
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio in Hard Currency, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Emerging Markets Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØBB Rating Zinsbindung: MDur 4,5 - 6,0
  • Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
30. August 1996
TER 2020
0,97%
PTR 2021
103,96%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Morning Star Award 2014
  •  Lipper Awards 2010
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Styrian Global Equity
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000765326
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
26,22
Ausgabe
27,60
Rücknahme
26,22
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A03KC4
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
29,92
Ausgabe
31,49
Rücknahme
29,92
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A0H312
Ausschütter A2
Währ.
EUR
Wert
293440,20
Ausgabe
308845,81
Rücknahme
293440,20
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in Aktien weltweit mit Fokus auf entwickelte Märkte. Im Rahmen der Titelselektion wird auf die Charakteristik der investierbaren Aktien sowie auf nachhaltige Mindeststandards Rücksicht genommen. Die Bewertung der Aktien erfolgt dabei quantitativ und integriert titelspezifische Eigenschaften, die sowohl auf kursbasierenden als auch auf fundamentalen Kriterien aufbauen.

 

HINWEIS. Bis 30.6.2022 erfolgte die Veranlagung des Fonds Benchmark-nahe mit Orientierung  am MSCI World Index

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: International
  • Anlagewährungen: International
  • Besonderheit: Nachhaltige Mindeststandards
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
16. September 1999
TER 2020
0,97%
PTR 2021
19,50%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
0,40% p.a.
TER 2019
0,47%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

FarSighted Global PortFolio
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000654660
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
9,73
Ausgabe
10,24
Rücknahme
9,73
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000734280
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,69
Ausgabe
12,30
Rücknahme
11,69
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A23KG3
Thesaurierer T3
Währ.
EUR
Wert
11,96
Ausgabe
12,59
Rücknahme
11,96
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds FarSighted Global PortFolio investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Der Anteil an Investmentfonds, die nicht in der Security KAG verwaltet werden, kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen.

Bullet Points
  • Region: International
  • Aktienquote: bis zu 100% möglich
  • Anlageinstrument: Eigenfonds und fremdverwaltete Fonds
  • Besonderheit: Diversifikation in Fonds unterschiedlicher Manager
  • Fokus auf: Kostenbewusste Portfoliozusammensetzung
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,17% p.a.
Fondsauflage
2. Oktober 2000
TER 2020
1,73%
PTR 2021
50,96%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Dachfonds Award 2003
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.

FarSighted Moderate PortFolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000802590
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
8,00
Ausgabe
8,42
Rücknahme
8,00
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000802608
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,94
Ausgabe
12,57
Rücknahme
11,94
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds FarSighted Moderate PortFolio investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 60 v.H. des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Der Anteil an Investmentfonds, die nicht in der Security KAG verwaltet werden, kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen.

Bullet Points
  • Region: International
  • Anlageinstrument: Eigenfonds und fremdverwaltete Fonds
  • Region: International
  • Aktienquote: bis zu 60%
  • Besonderheit: Diversifikation in Fonds unterschiedlicher Manager
  • Fokus auf: Kostenbewusste Portfoliozusammensetzung
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,82% p.a.
Fondsauflage
13. Juli 1998
TER 2020
1,28%
PTR 2021
0,92%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Dachfonds Award 2009
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.

Managed Profit Plus
AT0000A06VB6
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
5,36
Ausgabe
5,63
Rücknahme
5,36
Datum
02.12.2022
AT0000A06VC4
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
13,76
Ausgabe
14,45
Rücknahme
13,76
Datum
02.12.2022
AT0000A2MJP0
Thesaurierer T2
Währ.
EUR
Wert
8921,33
Ausgabe
9367,40
Rücknahme
8921,33
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen bitte wenden Sie sich an http://www.advisoryinvest.at.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW, Zielfonds
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,95% p.a.
Fondsauflage
15. Oktober 2007
TER 2021
2,09%
PTR 2021
191,85%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei bestimmten Emittenten und unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investieren. Die Verwaltungsgesellschaft wird diese Überschreitung jedoch derzeit ausdrücklich nicht vornehmen.

Schelhammer Capital - Aktien
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000A2SQE6
Thesaurierer T
Währ.
EUR
Wert
102,00
Ausgabe
104,04
Rücknahme
102,00
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQF3
Thesaurierer T3
Währ.
EUR
Wert
102,58
Ausgabe
104,63
Rücknahme
102,58
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Schelhammer Capital - Aktien ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, durch langfristige Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, attraktive und nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Die Auswahl der Unternehmensbeteiligungen erfolgt aktiv durch erfahrene Experten aufgrund von fundamentalen und technischen Faktoren. Der Schelhammer Capital - Aktien investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten USA und Europa. Dabei liegt der Fokus darauf, die erfolgreichsten Geschäftsmodelle weltweit aufzuspüren und darin zu investieren.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,57
Fondsauflage
01.10.2021
TER na
0,00%
PTR na
0,00%
Fonds-Dokumente
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Schelhammer Capital - Aktien Aktiv
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000A2SQG1
Thesaurierer T
Währ.
EUR
Wert
94,30
Ausgabe
96,19
Rücknahme
94,30
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQH9
Institutionelle Tr. T3 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
94,96
Ausgabe
96,86
Rücknahme
94,96
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Schelhammer Capital - Aktien Aktiv ist ein gemischter Fonds, der bis zu 100% in Aktien (Aktienquote min. 55% des Anlagevermögens) veranlagt. Die Ausschöpfung der Aktienquote sowie die Auswahl der Titel wird von erfahrenen Experten aktiv aufgrund von fundamentalen Faktoren und technischen Sentiment-Indikatoren gesteuert. Der Schelhammer Capital - Aktien Aktiv investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten USA und Europa. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen bester Bonität oder am Geldmarkt investiert. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währungen außerhalb des EWU-Blocks notieren, sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,37
Fondsauflage
6. September 2021
TER na
0,00%
PTR na
0,00%
Fonds-Dokumente
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
Schelhammer Capital - Aktien Dividende
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000A2Y6H6
Ausschütter A
Währ.
EUR
Wert
103,85
Ausgabe
105,93
Rücknahme
103,85
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2Y6J2
Ausschütter A3
Währ.
EUR
Wert
104,18
Ausgabe
106,26
Rücknahme
104,18
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Schelhammer Capital - Aktien Dividende ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, durch langfristige Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, attraktive und nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Die Auswahl der Unternehmensbeteiligungen erfolgt aktiv durch erfahrene Experten aufgrund von fundamentalen und technischen Faktoren. Der Schelhammer Capital - Aktien Dividende investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten USA und Europa. Dabei liegt der Fokus darauf, die erfolgreichsten Geschäftsmodelle weltweit aufzuspüren und darin zu investieren.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,57
Fondsauflage
1.6.2022
TER na
0,00%
PTR na
0,00%
Fonds-Dokumente
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Schelhammer Capital - Anleihen
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A2SQC0
Thesaurierer T
Währ.
EUR
Wert
90,29
Ausgabe
91,19
Rücknahme
90,29
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQD8
Institutionelle Tr. T3 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
90,52
Ausgabe
91,43
Rücknahme
90,52
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Schelhammer Capital - Anleihen ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens langfristige Erträge zu erwirtschaften. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt aktiv durch erfahrene Experten aufgrund von fundamentalen und technischen Faktoren. Der Schelhammer Capital - Anleihen investiert ausschließlich in Anleihen bester Bonität (Investment Grade). Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währung außerhalb des EWU-Blocks notieren, sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,57
Fondsauflage
6. September 2021
TER na
0,00%
PTR na
0,00%
Fonds-Dokumente
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000A188W9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,52
Ausgabe
12,10
Rücknahme
11,52
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A28CP0
Institutionelle Tr. T2 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
11,69
Ausgabe
12,27
Rücknahme
11,69
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQJ5
Thesaurierer T5
Währ.
EUR
Wert
9,16
Ausgabe
9,62
Rücknahme
9,16
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Das Schelhammer Capital – Ausgewogenes Portfolio ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, in einem ausgewogenen Verhältnis aus Sicherheit und Ertrag in die erwartungsvollsten Märkte zu investieren. Das Fondsmanagement investiert bis zu 50% in selektierte, globale Aktien einschließlich der Emerging Markets. Bis zu 75% des Fondsvermögens werden überwiegend in Anleihen bester Bonität (Investment Grade) investiert. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währungen außerhalb des EWU-Blocks notieren, sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (für die Tranchen T und T2)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2021
1,12%
PTR 2021
25,94%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000A188X7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
13,82
Ausgabe
14,51
Rücknahme
13,82
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A28CQ8
Institutionelle Tr. T2 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
14,06
Ausgabe
14,76
Rücknahme
14,06
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQK3
Thesaurierer T5
Währ.
EUR
Wert
9,37
Ausgabe
9,84
Rücknahme
9,37
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Das Schelhammer Capital – Ertragsoptimiertes Portfolio ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Das erfahrene Fondsmanagement investiert bis zu 75% in selektierte, globale Aktien, einschließlich der Emerging Markets. Bis zu 50% des Fondsvermögens werden überwiegend in Anleihen bester Bonität (Investment Grade) investiert. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währung außerhalb des EWU-Blocks notieren sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (für die Tranchen T und T2)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2021
1,12%
PTR 2021
17,51%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A188Y5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,45
Ausgabe
10,97
Rücknahme
10,45
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A28CR6
Institutionelle Tr. T2 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
10,62
Ausgabe
11,15
Rücknahme
10,62
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQL1
Thesaurierer T5
Währ.
EUR
Wert
9,08
Ausgabe
9,53
Rücknahme
9,08
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Das Schelhammer Capital – Sicherheitsoptimierte Portfolio ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens langfristige Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist überwiegend in Anleihen bester Bonität (Investment Grade) investiert. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währung außerhalb des EWU-Blocks notieren sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens werden in selektierte, globale Aktien investiert. Das erfahrene Fondsmanagement kann bis zu 10% in Wertpapiere investieren, die wirtschaftlich den Wert von Gold und anderen Rohstoffen abbilden.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (für die Tranchen T und T2)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10% p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2021
1,14%
PTR 2021
9,81%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Schelhammer Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000A1V1B4
Auschütter
Währ.
EUR
Wert
98,61
Ausgabe
102,55
Rücknahme
98,61
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1V1C2
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
99,84
Ausgabe
103,83
Rücknahme
99,84
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Direktinvestition oder über Fonds in Anleihen und Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, wobei bis zu maximal 30 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden kann. Die Einzeltitelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur ISS ESG vorausgewählt. Die Fonds müssen nicht den genannten Kriterien des Ethikbeirats bzw. der Ratingagentur entsprechen.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
7. April 2017
TER 2021
1,29%
PTR 2021
11,99%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Da sich die in der Unterlage ausgewiesene Performance auf einen Zeitraum unter einem Jahr bezieht, ist die hier angegebene Wertentwicklung ausdrücklich nicht repräsentativ.

SUPERIOR 1 - Ethik Renten
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000855606
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
62,87
Ausgabe
64,44
Rücknahme
62,87
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A07HR9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
79,92
Ausgabe
81,92
Rücknahme
79,92
Datum
02.12.2022
AT0000A20CS1
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
932,12
Ausgabe
955,42
Rücknahme
932,12
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

 

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØA- Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5
  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,60%
Fondsauflage
8. Mai 1989
TER 2021
0,68%
PTR 2021
78,91%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 2 - Ethik Mix
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000855614
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
74,67
Ausgabe
77,66
Rücknahme
74,67
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A07HS7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
104,57
Ausgabe
108,75
Rücknahme
104,57
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert in Anleihen und Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien und kann auch über Fonds dargestellt werden.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
17. Juli 1989
TER 2021
1,16%
PTR 2021
63,14%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichisches Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 3 - Ethik
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000904909
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
733,88
Ausgabe
752,23
Rücknahme
733,88
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A07HT5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
984,41
Ausgabe
1009,02
Rücknahme
984,41
Datum
02.12.2022
AT0000A20CT9
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1014,14
Ausgabe
1039,49
Rücknahme
1014,14
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtungskonzept.

Bullet Points
  • Anlageinstrument. Fokus auf Aktien und Anleihen (max. 20% Aktien)
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØA- Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5 (Anleihen)
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
18. November 1991
TER 2020
1,00%
PTR 2021
93,03%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Sustainable Performance Award 2021, Mischfonds Welt 3. Platz 5 Jahre
  • Beste nachhaltige Vermögensverwaltung (defensif) 2021, ausgezeichnet durch die Wirtschaftswoche
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 4 - Ethik Aktien
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000993043
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
111,38
Ausgabe
115,84
Rücknahme
111,38
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A07HU3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
125,27
Ausgabe
130,28
Rücknahme
125,27
Datum
02.12.2022
AT0000A20CV5
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1465,67
Ausgabe
1524,30
Rücknahme
1465,67
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
1. August 1997
TER 2021
1,60%
PTR 2021
132,59%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A01UQ7
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
92,80
Ausgabe
93,26
Rücknahme
92,80
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A01UR5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
110,29
Ausgabe
110,84
Rücknahme
110,29
Datum
02.12.2022
AT0000A20CW3
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
940,36
Ausgabe
945,06
Rücknahme
940,36
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet Points

  • Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen

  • Region: International

  • Bonität: Min. ØA- Rating

  • Zinsbindung: MDur 2,5 – 3,5

  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen, Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,36 % p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2006
TER 2021
0,47%
PTR 2021
55,93%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 6 - Global Challenges
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000A0AA60
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
269,24
Ausgabe
280,01
Rücknahme
269,24
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A0AA78
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
286,36
Ausgabe
297,81
Rücknahme
286,36
Datum
02.12.2022
AT0000A20CX1
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1520,61
Ausgabe
1581,43
Rücknahme
1520,61
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind. Der Global Challenges Index ist ein internationaler Nachhaltigkeitsaktienindex und umfasst 50 Unternehmen.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2008
TER 2021
1,66%
PTR 2021
45,85%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Global Challenges Index
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

 

Lizenzrechtlicher Hinweis zum Global Challenges Index:

Dieses Finanzinstrument wird weder von der BÖAG Börsen AG („die BÖAG“) noch von der Deutsche Börse AG („die Index-Berechnungsstelle“) gesponsert, beworben, vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und die Index-Berechnungsstelle – jeweils getrennt und unabhängig voneinander – geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder Indexmarke noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die Berechnung und Veröffentlichung des Index erfolgen durch die Index-Berechnungsstelle. Die Index-Berechnungsstelle übernimmt jedoch, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus ist die BÖAG nicht verpflichtet, Dritten, wie z.B. Anlegern eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG und/oder die Index-Berechnungsstelle noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die vom Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt. Durch die BÖAG wurden dem Emittent des Finanzinstrumentes nur die Nutzung des Index und jedwede Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet.

TradeCom FlexTrader
AT0000A0P836
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
9,28
Ausgabe
9,74
Rücknahme
9,28
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

Die Security Kapitalanlage AG teilt mit, dass sie die Verwaltung des Investmentfonds unter gleichzeitiger Anzeige an die Finanzmarktaufsichtsbehörde ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäß § 60 (2) InvFG mit Wirkung per 15. Dezember 2022 gekündigt hat, da das Fondsvermögen unter EUR 1.150.000,-- gefallen ist. Die Rücklösung der Fondsanteile erfolgt mit errechneten Werten vom 15. Dezember 2022 und Valuta/Auszahlungstag 16. Dezember 2022. Die Veröffentlichung in der Wiener Zeitung erfolgt am 30. November 2022. Des Weiteren wird die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile ab 30. November 2022 bis zum Kündigungstag ausgesetzt.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Zielfonds
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
k.A.
Fondsauflage
18. April 2011
TER
0,00%
PTR
0,00%
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann zeitweise hauptsächlich in Sichteinlagen bzw. kündbaren Einlagen investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

TradeCom FondsTrader
AT0000654645
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
20,72
Ausgabe
21,76
Rücknahme
20,72
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

 Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
2,50% p.a.
Fondsauflage
3. Februar 2003
TER 2021
3,71%
PTR 2021
145,24%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Anteil an anderen Investmentfonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen.

Value Investment Fonds Basis
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A0DYP2
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
87,24
Ausgabe
91,82
Rücknahme
87,24
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A0DYQ0
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
110,79
Ausgabe
116,61
Rücknahme
110,79
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Aktienquote: rund 15 %
  • Verfahren: Total Return Ansatz
  • Anlageinstrument: Fokus auf Fondsinvestments, sonstige Beimischungen erlaubt
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
1. Juli 2009
TER 2020
1,66%
PTR 2021
17,71%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Value Investment Fonds Chance
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000A0DYM9
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
148,22
Ausgabe
156,00
Rücknahme
148,22
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A0DYN7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
162,19
Ausgabe
170,70
Rücknahme
162,19
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Aktienquote: rund 60 %
  • Verfahren: Total Return Ansatz
  • Anlageinstrument: Fokus auf Fondsinvestments, sonstige Beimischungen erlaubt
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
1. Juli 2009
TER 2020
1,42%
PTR 2021
79,15%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.

Value Investment Fonds Klassik
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000654652
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
92,00
Ausgabe
96,83
Rücknahme
92,00
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000990346
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
161,00
Ausgabe
169,45
Rücknahme
161,00
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Aktienquote: rund 30 %
  • Verfahren: Total Return Ansatz
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien & Anleihen, Derivate erlaubt
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Zielfonds
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
14. Oktober 1996
TER 2020
1,53%
PTR 2021
118,45%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Lipper Fund Awards 2014
  • Refinitiv Lipper Fund Awards 2021
    Best Fund over  3 Years-Absolute Return EUR Medium-Austria
    Best Fund over 10 Years-Absolute Return EUR Medium-Austria
    Best Fund ober 10 Years-Absolute Return EUR Medium-Germany
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.

Apollo 100
AT0000616073
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
832,03
Ausgabe
915,23
Rücknahme
832,03
Datum
02.12.2022
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 14
AT0000813084
Ausschütter A2
Währ.
USD
Wert
234,20
Ausgabe
250,60
Rücknahme
234,20
Datum
02.12.2022
AT0000A22KG5
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
134,42
Ausgabe
143,90
Rücknahme
134,40
Datum
02.12.2022
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 17
AT0000988191
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
1055,66
Ausgabe
1129,60
Rücknahme
1055,60
Datum
02.12.2022
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 31
AT0000648571
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1057,71
Ausgabe
1057,71
Rücknahme
1057,71
Datum
02.12.2022
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 32 G