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Kurse per 07. April 2020

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Morning Star Rating
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Apollo 2 Global Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000856711
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
7,55
Ausgabe
7,87
Rücknahme
7,55
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000746912
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
12,91
Ausgabe
13,46
Rücknahme
12,91
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A0LGZ1
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
111424,40
Ausgabe
116159,94
Rücknahme
111424,40
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A1NQS9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
96,30
Ausgabe
100,39
Rücknahme
96,30
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: min. Ø AA Rating
  • Zinsbindung: MDur 5 - 6
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,65% p.a.
Fondsauflage
14. Februar 1990
TER 2019
0,72%
PTR 2018
120,33%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Fondspreis 2010
  • Morning Star Award 2010
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo 34
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A0XBJ1
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
10,79
Ausgabe
11,20
Rücknahme
10,70
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000627666
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
13260,99
Ausgabe
14189,30
Rücknahme
13260,90
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine langfristige Veranlagung in Anleihen, deren Risikostruktur sich am europäischen Gesamtmarkt fix verzinster Anleihen hoher Bonität orientiert. Das strategische Fundament für die effiziente Portfoliogestionierung bildet die Fixed Income Strategy (FIXIS).

Bullet Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: min. Ø AA Rating
  • Zinsbindung: MDur 4 - 8
  • Anlagewährungen: Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,50% p.a.
Fondsauflage
16. Februar 2004
TER 2019
0,57%
PTR 2018
96,50%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
0,25% p.a.
TER 2018
0,33%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investieren.

Apollo Ausgewogen
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000708763
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
13,07
Ausgabe
13,76
Rücknahme
13,07
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A0DXL3
Institutionelle Tranche T2
Währ.
EUR
Wert
12,79
Ausgabe
13,46
Rücknahme
12,79
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A28J26
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
12,77
Ausgabe
13,44
Rücknahme
12,77
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Ausgewogen investiert schwerpunktmäßig in internationale und nationale Investmentfonds renommierter Fondsgesellschaften, wobei ein Anteil von ca. einem Drittel Anleihenfonds angestrebt wird.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Aktienquote: rund zwei Drittel
  • Anleihenquote: rund ein Drittel
  • Verfahren: Optimierung der Ertragserwartungen innerhalb der verfügbaren Asset-Klasse und Rahmenvorgaben
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,25% p.a.
Fondsauflage
30. April 2001
TER 2019
1,58%
PTR 2018
0,00%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
TER 2019
1,83%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreicher Dachfonds Award des GELD-Magazins 2013
  • Dachfonds Award 2012
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.

Apollo Balkan Equity
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000A07HY5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
4,10
Ausgabe
4,31
Rücknahme
4,10
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A07HZ2
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
4,13
Ausgabe
4,34
Rücknahme
4,13
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Die Investmentstrategie zielt überwiegend darauf ab, lokale, am Balkan - insbesondere in Ex-Jugoslawien - beheimatete Aktiengesellschaften zu identifizieren, die vorwiegend langfristig attraktive Erträge generieren können. Dabei soll der Fonds weitgehend durch eine breite Streuung an Stabilität gewinnen. Zudem orientiert sich die Investmentstrategie auch am reformbedingten Annäherungs- und Transformationsprozess der Region.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: Fokus auf Osteuropa
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Balkan (Ex-Jugoslawien)
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
5. November 2007
TER 2019
1,76%
PTR 2018
8,18%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Dynamisch
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000708771
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,14
Ausgabe
10,67
Rücknahme
10,14
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A0DXM1
Institutionelle Tranche
Währ.
EUR
Wert
9,74
Ausgabe
10,25
Rücknahme
9,74
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Dynamisch investiert schwerpunktmäßig in internationale und nationale Investmentfonds renommierter Fondsgesellschaften. Es wird angestrebt, den Aktienfondsanteil möglichst hoch zu halten.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Aktienquote: nahe bei 100%
  • Verfahren: Breite Streuung verschiedener Investmentstile

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
30. April 2001
TER 2019
2,11%
PTR 2018
0,53%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
1,90% p.a.
TER 2018
2,39%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.

Apollo Emerging Europe
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000826086
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
100,42
Ausgabe
105,69
Rücknahme
100,42
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000746904
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
130,40
Ausgabe
137,25
Rücknahme
130,40
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, einen Osteuropa-Aktienbaustein darzustellen. Der Schwerpunkt des Fonds liegt im europäischen Osteuropa und am Balkan. Das Russland- und Türkei-Exposure ist mit 15 % maximiert.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: Fokus auf Osteuropa
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Region Ost- und Südosteuropa (vorwiegend Europa)

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,25% p.a.
Fondsauflage
24. Juli 1997
TER 2019
1,52%
PTR 2018
3,47%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Fondspreis 2009
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Apollo Euro Convertible Bond Fund
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000606959
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
11,38
Ausgabe
11,98
Rücknahme
11,38
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000606967
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
14,41
Ausgabe
15,17
Rücknahme
14,41
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Apollo Euro Convertible Bond Fund investiert vorwiegend in Investment Grade Wandelanleihen und Wandelanleihen mit vergleichbarem Status. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Bonität: Investment Grade
  • Anlageinstrument: Fokus auf Wandelanleihen guter Bonität
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Fremdwährungsrisiken gegen Euro

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Wandelanleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
13. April 2005
TER 2019
1,00%
PTR 2018
44,58%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Lipper Fund Awards 2009
  • Österreichischer Fondspreis 2009
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Investmentfonds direkt oder indirekt über 50% des Fondsvermögens in spekulative Derivate investiert sein kann.

Apollo Euro Corporate Bond Fund
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000819487
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
6,06
Ausgabe
6,38
Rücknahme
6,06
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000746938
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,20
Ausgabe
11,79
Rücknahme
11,20
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A1NQT7
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
90,81
Ausgabe
95,58
Rücknahme
90,81
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Bonität: min. BBB- (Mittel)
  • Besonderheit: Management durch Muzinich & Co. Ltd.
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternehmensanleihen (ex Financials)
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland, Finnland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
10. November 1998
TER 2019
1,00%
PTR 2018
82,33%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • 9 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  • Lipper Fund Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
  • Österreichischer Fondspreis  2009, 2010, 2011, 2012,
  • Deutscher Fondspreis 2013, 2014
  • Morning Star Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Systainlytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo European Equity
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000856695
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
4,48
Ausgabe
4,72
Rücknahme
4,48
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000778568
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
6,53
Ausgabe
6,87
Rücknahme
6,53
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A0J755
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
116423,62
Ausgabe
122535,86
Rücknahme
116423,62
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Orientierung der Veranlagung am MSCI EMU Index

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: Euroländer
  • Tracking Error: Max. 1 % p.a. (ex-ante)
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Indexnahes Management

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
4. Januar 1994
TER 2019
0,98%
PTR 2018
10,13%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
0,25% p.a.
TER 2018
0,33%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT

   

 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Apollo Konservativ
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000708755
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
15,19
Ausgabe
15,99
Rücknahme
15,19
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A1TVS6
Thesaurierer T2
Währ.
EUR
Wert
9,72
Ausgabe
10,23
Rücknahme
9,72
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Konservativ investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Investmentfonds und/oder Investmentgesellschaften des offenen Typs. Dabei wird ein Anteil von bis zu einem Drittel Aktienfonds angestrebt.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Aktienquote: rund ein Drittel
  • Verfahren: Optimierung der Ertragserwartungen innerhalb der verfügbaren Asset-Klasse und Rahmenvorgaben
  • Anleihenquote: rund zwei Drittel
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,50% p.a.
Fondsauflage
30. April 2001
TER 2019
0,83%
PTR 2018
0,00%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Dachfonds Award 2012
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.

Apollo Multi-Factor Global Equity
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000A227C7
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
8,59
Ausgabe
9,04
Rücknahme
8,59
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A227A1
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
8,70
Ausgabe
9,16
Rücknahme
8,70
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A227D5
Ausschütter Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
87492,31
Ausgabe
92085,66
Rücknahme
87492,31
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A227B9
Ausschütter Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
87,19
Ausgabe
91,77
Rücknahme
87,19
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt ein gut diversifiziertes, annähernd gleichgewichtetes Portfolio an, das vorwiegend in internationale Aktien der Industrieländer investiert. Im Rahmen der Titelselektion ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die positive Eigenschaften in Bezug auf ertrags- und risikobestimmende Größen (Kursdynamik, Aktienbewertung etc.) aufweisen.

Bullet-Points

Anlageinstrument - Vorwiegend Aktien aus Industrieländern

Besonderheit - Prinzip der Gleichgewichtung

Fokus auf - Aktien mit positiven Ertrags- & Risikoeigenschaften
Fremdwährungen - International, ungesichert
Derivative Investments - möglich, von untergeordneter Bedeutung

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
16. Juli 2018
TER 2019
1,57%
PTR 20XX k.A.
0,00%
Fonds-Dokumente
 
Apollo Mündel
RisikoklasseRisikoklasse 2
Detail
AT0000900048
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
7,16
Ausgabe
7,39
Rücknahme
7,16
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000746961
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
12,68
Ausgabe
13,09
Rücknahme
12,68
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A1NQU5
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
96,85
Ausgabe
100,00
Rücknahme
96,85
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine hochwertige mündelsichere Veranlagung. Mittels der Fixed Income Strategy (FIXIS) werden laufend Ertragserwartungen im Lichte der strengen Anlagerichtlinien abgewogen und im Fonds umgesetzt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt.

 

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
  • Region: Österreich
  • Bonität: min. Ø AA Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 - 4,5
  • Anlagewährungen: Euro
  • Besonderheit: Mündelfonds

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Mündelfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Österreichische Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,45% p.a.
Fondsauflage
7. Januar 1994
TER 2019
0,53%
PTR 2018
29,98%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Award 2013
RESEARCH-AGENTUR / Partner

 

 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.

Apollo Nachhaltig Aktien Global
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000A1EL47
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
9,96
Ausgabe
10,48
Rücknahme
9,96
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A1EL54
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,21
Ausgabe
10,75
Rücknahme
10,21
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A1EL88
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
100457,20
Ausgabe
105731,20
Rücknahme
100457,20
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A1XH24
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
92,27
Ausgabe
97,11
Rücknahme
92,27
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten, annähernd gleich-gewichteten Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Dabei ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die in der Unternehmensführung neben ökonomischen Faktoren auch Kriterien im Sinne der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigen - nicht konforme Wirtschaftszweige werden ausgeschlossen.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: International
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Prinzip Gleichgewichtung, ethisch nachhaltige Emittenten
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,95% p.a.
Fondsauflage
1. Juni 2015
TER 2019
1,07%
PTR 2018
9,90%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
NACHHALTIGKEIT
    • Ausschlusskriterien
    • Best-In-Class Ansatz
    • 9 ÖGUT-Punkte

 

Konform mit Kriterien der:

    • Evangelischen Kirche Deutschland

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner

oekom research AG

Apollo Nachhaltig Global Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A13JV5
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
10,25
Ausgabe
10,69
Rücknahme
10,25
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A13JW3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,69
Ausgabe
11,14
Rücknahme
10,69
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A13JZ6
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
104435,30
Ausgabe
108873,80
Rücknahme
104435,30
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A1NQV3
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
95,68
Ausgabe
99,75
Rücknahme
95,68
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A1UXN1
Institutionelle Tranche T3
Währ.
EUR
Wert
101,56
Ausgabe
105,88
Rücknahme
101,56
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØAA Rating
  • Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Min. 20% Greenbonds oder Social Bonds
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,65% p.a.
Fondsauflage
7. November 2013
TER 2019
0,75%
PTR 2018
125,77%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • 9 ÖGUT-Punkte

 

Konform mit Kriterien der:

  • Evangelischen Kirche Deutschland

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • RFU
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig New World
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A1XFG6
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
9,59
Ausgabe
10,09
Rücknahme
9,59
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A1XFH4
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
96104,39
Ausgabe
101149,87
Rücknahme
96104,39
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A1XFJ0
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
96,00
Ausgabe
101,04
Rücknahme
96,00
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A1XFK8
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
9,83
Ausgabe
10,35
Rücknahme
9,83
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio mit Fokus auf nachhaltige Emittenten, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf nachhaltige Emerging Markets Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØBBB- Rating Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
  • Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
  • Min. 15% Greenbonds oder Social Bonds
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW, Fonds gem. § 14 EStG, Pensionskassenfonds
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
1. September 2017
TER 2019
1,00%
PTR 2018
75,54%
Fonds-Dokumente
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-in-Class Ansatz
  • 7 ÖGUT Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  •  RFU
 
RISIKOHINWEIS

Da sich die in der Unterlage ausgewiesene Performance auf einen Zeitraum unter einem Jahr bezieht, ist die hier angegebene Wertentwicklung ausdrücklich nicht repräsentativ.

Apollo New World
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000986054
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
95,14
Ausgabe
100,13
Rücknahme
95,14
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000746979
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
219,38
Ausgabe
230,90
Rücknahme
219,38
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A1NQW1
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
130,50
Ausgabe
137,35
Rücknahme
130,50
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio in Hard Currency, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Emerging Markets Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØBB Rating Zinsbindung: MDur 4,5 - 6,0
  • Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
30. August 1996
TER 2019
0,97%
PTR 2018
31,89%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Morning Star Award 2014
  •  Lipper Awards 2010
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

FarSighted Moderate PortFolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000802590
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
7,50
Ausgabe
7,89
Rücknahme
7,50
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000802608
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,08
Ausgabe
11,66
Rücknahme
11,08
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds FarSighted Moderate PortFolio investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 60 v.H. des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Der Anteil an Investmentfonds, die nicht in der Security KAG verwaltet werden, kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen.

Bullet Points
  • Region: International
  • Anlageinstrument: Eigenfonds und fremdverwaltete Fonds
  • Region: International
  • Aktienquote: bis zu 60%
  • Besonderheit: Diversifikation in Fonds unterschiedlicher Manager
  • Fokus auf: Kostenbewusste Portfoliozusammensetzung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,82% p.a.
Fondsauflage
13. Juli 1998
TER 2019
1,32%
PTR 2018
27,26%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Dachfonds Award 2009
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.

FarSighted Global PortFolio
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000654660
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
7,65
Ausgabe
8,05
Rücknahme
7,65
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000734280
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
9,17
Ausgabe
9,65
Rücknahme
9,17
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A23KG3
Thesaurierer T3
Währ.
EUR
Wert
9,24
Ausgabe
9,73
Rücknahme
9,24
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds FarSighted Global PortFolio investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Der Anteil an Investmentfonds, die nicht in der Security KAG verwaltet werden, kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen.

Bullet Points
  • Region: International
  • Aktienquote: bis zu 100% möglich
  • Anlageinstrument: Eigenfonds und fremdverwaltete Fonds
  • Besonderheit: Diversifikation in Fonds unterschiedlicher Manager
  • Fokus auf: Kostenbewusste Portfoliozusammensetzung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,17% p.a.
Fondsauflage
2. Oktober 2000
TER 2019
1,72%
PTR 2018
43,25%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Dachfonds Award 2003
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.

Apollo Selection Trend
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000A0FYT9
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
5,92
Ausgabe
6,23
Rücknahme
5,92
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000734272
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
5,95
Ausgabe
6,26
Rücknahme
5,95
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Apollo Selection Trend investiert in in- und ausländische Aktienfonds, die sich vorwiegend mit Themen befassen, welche die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten beschäftigen werden. Diese umfassen unter anderem Pharma, Biotechnologie, Umwelt, Alternative Energien, Wasser sowie Rohstoffe und klassische Energien.

Bullet-Points
  • Region: International
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,80% p.a.
Fondsauflage
2. Oktober 2000
TER 2019
3,40%
PTR 2018
15,19%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Dachfonds Award 2004, 2008
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds. Er kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Apollo Styrian Global Equity
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000765326
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
17,80
Ausgabe
18,73
Rücknahme
17,80
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A03KC4
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
19,93
Ausgabe
20,98
Rücknahme
19,93
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A0H312
Ausschütter Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
198061,78
Ausgabe
208460,02
Rücknahme
198061,78
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Orientierung der Veranlagung am MSCI World Index

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: International
  • Tracking Error: Max. 1 % p.a.
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Indexnahes Management
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
16. September 1999
TER 2019
0,97%
PTR 2018
3,72%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
0,40% p.a.
TER 2018
0,47%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Capital Bank - Ausgewogenes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000A188W9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,59
Ausgabe
11,12
Rücknahme
10,59
Datum
07.04.2020
AT0000A28CP0
Thessaurierer Tranche T2
Währ.
EUR
Wert
10,62
Ausgabe
11,15
Rücknahme
10,62
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer in der Capital Bank!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2019
1,25%
PTR 2018
32,01%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
TER
0,00%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Capital Bank - Ertragsoptimiertes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000A188X7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,12
Ausgabe
11,68
Rücknahme
11,12
Datum
07.04.2020
AT0000A28CQ8
Thesaurierer Tranche T2
Währ.
EUR
Wert
11,16
Ausgabe
11,72
Rücknahme
11,16
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer in der Capital Bank!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2019
1,31%
PTR 2018
16,51%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
TER
0,00%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Capital Bank - Sicherheitsoptimiertes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000A188Y5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,49
Ausgabe
11,01
Rücknahme
10,49
Datum
07.04.2020
AT0000A28CR6
Thesaurierer T2
Währ.
EUR
Wert
10,54
Ausgabe
11,07
Rücknahme
10,54
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer in der Capital Bank!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10% p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2019
1,21%
PTR 2018
25,44%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
0,75% p.a.
TER k.a.
0,00%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Managed Profit Plus
AT0000A06VB6
Aussschütter
Währ.
EUR
Wert
5,94
Ausgabe
6,24
Rücknahme
5,94
Datum
07.04.2020
AT0000A06VC4
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
12,79
Ausgabe
13,43
Rücknahme
12,79
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen bitte wenden Sie sich an http://www.advisoryinvest.at.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW, Zielfonds
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,95% p.a.
Fondsauflage
15. Oktober 2007
TER 2019
2,11%
PTR 2018
166,84%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei bestimmten Emittenten und unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investieren. Die Verwaltungsgesellschaft wird diese Überschreitung jedoch derzeit ausdrücklich nicht vornehmen.

SUPERIOR 1 - Ethik Renten
RisikoklasseRisikoklasse 2
Detail
AT0000855606
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
68,23
Ausgabe
69,94
Rücknahme
68,23
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A07HR9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
85,18
Ausgabe
87,31
Rücknahme
85,18
Datum
07.04.2020
AT0000A20CS1
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
984,13
Ausgabe
1008,73
Rücknahme
984,13
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

 

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØA- Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5
  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,60%
Fondsauflage
8. Mai 1989
TER 2019
0,70%
PTR 2018
52,48%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Schelhammer Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A1V1B4
Auschütter
Währ.
EUR
Wert
96,32
Ausgabe
100,17
Rücknahme
96,32
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A1V1C2
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
96,97
Ausgabe
100,85
Rücknahme
96,97
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Direktinvestition oder über Fonds in Anleihen und Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, wobei bis zu maximal 30 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden kann. Die Einzeltitelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt. Die Fonds müssen nicht den genannten Kriterien des Ethikbeirats bzw. der Ratingagentur entsprechen.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
7. April 2017
TER 2019
1,39%
PTR 2018
16,39%
Fonds-Dokumente
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Da sich die in der Unterlage ausgewiesene Performance auf einen Zeitraum unter einem Jahr bezieht, ist die hier angegebene Wertentwicklung ausdrücklich nicht repräsentativ.

Schelhammer Portfolio - dynamisch
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000855614
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
69,04
Ausgabe
71,80
Rücknahme
69,04
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A07HS7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
93,79
Ausgabe
97,54
Rücknahme
93,79
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert in Anleihen und Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien und kann auch über Fonds dargestellt werden. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
17. Juli 1989
TER 2019
1,20%
PTR 2018
24,02%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichisches Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 3 - Ethik
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000904909
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
729,11
Ausgabe
747,34
Rücknahme
729,11
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A07HT5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
969,43
Ausgabe
993,67
Rücknahme
969,43
Datum
07.04.2020
AT0000A20CT9
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
982,80
Ausgabe
1007,37
Rücknahme
982,80
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtungskonzept.

Bullet Points
  • Anlageinstrument. Fokus auf Aktien und Anleihen (max. 20% Aktien)
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØA- Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5 (Anleihen)
  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
18. November 1991
TER 2019
1,00%
PTR 2018
47,50%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 4 - Ethik Aktien
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000993043
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
80,60
Ausgabe
83,82
Rücknahme
80,60
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A07HU3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
88,94
Ausgabe
92,50
Rücknahme
88,94
Datum
07.04.2020
AT0000A20CV5
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1008,67
Ausgabe
1049,02
Rücknahme
1008,67
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
1. August 1997
TER 2019
1,63%
PTR 2018
26,85%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest
RisikoklasseRisikoklasse 2
Detail
AT0000A01UQ7
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
96,64
Ausgabe
97,12
Rücknahme
96,64
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A01UR5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
114,86
Ausgabe
115,43
Rücknahme
114,86
Datum
07.04.2020
AT0000A20CW3
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
975,82
Ausgabe
980,70
Rücknahme
975,82
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet Points

  • Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen

  • Region: International

  • Bonität: Min. ØA- Rating

  • Zinsbindung: MDur 2,5 – 3,5

  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,36 % p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2006
TER 2019
0,50%
PTR 2018
71,45%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 6 - Global Challenges
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000A0AA60
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
205,58
Ausgabe
213,80
Rücknahme
205,58
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A0AA78
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
217,04
Ausgabe
225,72
Rücknahme
217,04
Datum
07.04.2020
AT0000A20CX1
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1118,64
Ausgabe
1163,39
Rücknahme
1118,64
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind. Der Global Challenges Index ist ein internationaler Nachhaltigkeitsaktienindex und umfasst 50 Unternehmen.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2008
TER 2019
1,68%
PTR 2018
34,15%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
NACHHALTIGKEIT
  • Global Challenges Index
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

 

Lizenzrechtlicher Hinweis zum Global Challenges Index:

Dieses Finanzinstrument wird weder von der BÖAG Börsen AG („die BÖAG“) noch von der Deutsche Börse AG („die Index-Berechnungsstelle“) gesponsert, beworben, vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und die Index-Berechnungsstelle – jeweils getrennt und unabhängig voneinander – geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder Indexmarke noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die Berechnung und Veröffentlichung des Index erfolgen durch die Index-Berechnungsstelle. Die Index-Berechnungsstelle übernimmt jedoch, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus ist die BÖAG nicht verpflichtet, Dritten, wie z.B. Anlegern eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG und/oder die Index-Berechnungsstelle noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die vom Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt. Durch die BÖAG wurden dem Emittent des Finanzinstrumentes nur die Nutzung des Index und jedwede Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet.

TradeCom FlexTrader
AT0000A0P836
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
8,33
Ausgabe
8,75
Rücknahme
8,33
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Zielfonds
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
2,50% p.a.
Fondsauflage
18. April 2011
TER 2019
2,86%
PTR 2018
115,74%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann zeitweise hauptsächlich in Sichteinlagen bzw. kündbaren Einlagen investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

TradeCom FondsTrader
AT0000654645
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
19,19
Ausgabe
20,15
Rücknahme
19,19
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

 Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
2,50% p.a.
Fondsauflage
3. Februar 2003
TER 2019
3,58%
PTR 2018
288,25%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Anteil an anderen Investmentfonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen.

TradeCom SuccessTrader
AT0000A0WNN0
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,21
Ausgabe
10,67
Rücknahme
10,21
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

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Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,90% p.a.
Fondsauflage
29. Oktober 2012
TER 2019
3,27%
PTR 2018
166,44%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in andere Kapitalanlagefonds investieren. Der Anteil an Sichteinlagen bzw. kündbaren Einlagen kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen. Weiters können entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investiert werden.

Value Cash Flow Fonds EUR
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000837299
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
20,36
Ausgabe
21,43
Rücknahme
20,36
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000496179
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
40,58
Ausgabe
42,71
Rücknahme
40,58
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A1NQX9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
85,08
Ausgabe
89,55
Rücknahme
85,08
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Value Cash Flow Fonds investiert vorwiegend in Hochzins-Unternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternmehmensanleihen (ex Financials)
  • Besonderheit: Management durch Muzinich & Co. Ltd.
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Bonität: High Yield
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,20% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2019
1,27%
PTR 2018
77,71%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • 6 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Sustainlytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Value Cash Flow Fonds USD
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000835004
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
22,12
Ausgabe
23,28
Rücknahme
22,12
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Diese Tranche wird derzeit nicht aktiv vertrieben.

Bullet-Points
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,20% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2019
1,27%
PTR 2018
77,71%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • 6 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Sustainalytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Value Investment Fonds Basis
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A0DYP2
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
99,70
Ausgabe
104,93
Rücknahme
99,70
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A0DYQ0
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
119,66
Ausgabe
125,94
Rücknahme
119,66
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Aktienquote: rund 15 %
  • Verfahren: Total Return Ansatz
  • Anlageinstrument: Fokus auf Fondsinvestments, sonstige Beimischungen erlaubt
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
1. Juli 2009
TER 2019
1,65%
PTR 2018
6,08%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Value Investment Fonds Chance
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000A0DYM9
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
123,41
Ausgabe
129,89
Rücknahme
123,41
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000A0DYN7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
134,57
Ausgabe
141,63
Rücknahme
134,57
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Aktienquote: rund 60 %
  • Verfahren: Total Return Ansatz
  • Anlageinstrument: Fokus auf Fondsinvestments, sonstige Beimischungen erlaubt
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
1. Juli 2009
TER 2019
1,61%
PTR 2018
25,47%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.

Value Investment Fonds Klassik
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000654652
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
94,96
Ausgabe
99,95
Rücknahme
94,96
Datum
07.04.2020
Detail
AT0000990346
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
152,10
Ausgabe
160,09
Rücknahme
152,10
Datum
07.04.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Aktienquote: rund 30 %
  • Verfahren: Total Return Ansatz
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien & Anleihen, Derivate erlaubt
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Zielfonds
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
14. Oktober 1996
TER 2019
1,51%
PTR 2018
27,83%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Lipper Fund Awards 2014
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.

Apollo 100
AT0000616073
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
871,08
Ausgabe
958,19
Rücknahme
871,08
Datum
07.04.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 14
AT0000813084
Ausschütter A2
Währ.
USD
Wert
155,38
Ausgabe
166,30
Rücknahme
155,30
Datum
07.04.2020
AT0000A22KG5
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
90,58
Ausgabe
97,00
Rücknahme
90,50
Datum
07.04.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 16
AT0000936265
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
116,45
Ausgabe
125,00
Rücknahme
116,00
Datum
07.04.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 17
AT0000988191
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
1172,36
Ausgabe
1254,50
Rücknahme
1172,30
Datum
07.04.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 31
AT0000648571
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1092,85
Ausgabe
1092,85
Rücknahme
1092,85
Datum
07.04.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 32 G
AT0000A1EKU7
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
9,43
Ausgabe
10,37
Rücknahme
9,43
Datum
07.04.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 54
AT0000718424
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1049,06
Ausgabe
1122,50
Rücknahme
1049,00
Datum
07.04.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 62
AT0000765367
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
978,52
Ausgabe
1047,10
Rücknahme
978,50
Datum
07.04.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 77
AT0000A23S61
Ausschütter A2
Währ.
EUR
Wert
94722,69
Ausgabe
99695,63
Rücknahme
94722,69
Datum
07.04.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Security Romania Fund
AT0000A069S9
Thesaurierer
Währ.
RON
Wert
16,91
Ausgabe
17,76
Rücknahme
16,91
Datum
07.04.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Security WVP Global
AT0000697727
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
13,21
Ausgabe
14,20
Rücknahme
13,20
Datum
07.04.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
24. Oktober 2001
TER
0,00%
PTR
0,00%

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Die aktuellen Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen ("KID", "KIID") sind für Publikumsfonds in deutscher Sprache auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz, als Emittentin und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1, 1010 Wien, als Depotbank kostenlos erhältlich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen der Fonds sowie sonstige externe Spesen und Steuern sind in den Performanceberechnungen nicht berücksichtigt und mindern die Performance.

Für weitere Informationen klicken Sie auf "Dokumente / Eckdaten" und beachten Sie die allgemeinen Risikohinweise unter http://securitykag.at/fusszeile/risikohinweis/ (Risikohinweis) sowie die individuellen Risikohinweise der Fonds laut Prospekt.

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