Bitte informieren Sie sich in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen, wie beispielsweise der Prospekt, das Basisinformationsblatt (kurz "BIB" gültig ab 1.1.2023), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Für weitere Informationen klicken Sie auf "Dokumente / Eckdaten" und beachten Sie die allgemeinen Risikohinweise unter securitykag.at/fusszeile/risikohinweis/ (Risikohinweis) sowie die individuellen Risikohinweise der Fonds laut Prospekt. Details und Hinweise zu den nachhaltigen Fonds finden Sie unter www.securitykag.at/fonds/nachhaltige-fonds/ Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis werden für jede Anteilscheingattung ausschließlich auf unserer Homepage verlautbart.
WICHTIG: Es wird darauf hingewiesen, dass ab 1.1.2023 die Wesentlichen Anlegerinformationen (kurz "KID", "KIID") durch die Basisinformationsblätter (kurz "BIB") ersetzt wurden. Die historischen laufenden Kosten der Wesentlichen Anlegerinformationen (kurz "KID", "KIID") finden Sie unter Downloads (Fondsspezifische Daten).
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Kurzbeschreibung
Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
- Region: International
- Bonität: min. Ø AA Rating
- Zinsbindung: MDur 5 - 6
- Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Österreichischer Fondspreis 2010
- Morning Star Award 2010
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Der Fonds Apollo Ausgewogen investiert schwerpunktmäßig in internationale und nationale Investmentfonds renommierter Fondsgesellschaften, wobei ein Anteil von ca. einem Drittel Anleihenfonds angestrebt wird.
Bullet-Points
- Region: International
- Aktienquote: rund zwei Drittel
- Anleihenquote: rund ein Drittel
- Verfahren: Optimierung der Ertragserwartungen innerhalb der verfügbaren Asset-Klasse und Rahmenvorgaben
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Österreicher Dachfonds Award des GELD-Magazins 2013
- Dachfonds Award 2012
RISIKOHINWEIS
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.
Kurzbeschreibung
Die Investmentstrategie zielt überwiegend darauf ab, lokale, am Balkan - insbesondere in Ex-Jugoslawien - beheimatete Aktiengesellschaften zu identifizieren, die vorwiegend langfristig attraktive Erträge generieren können. Dabei soll der Fonds weitgehend durch eine breite Streuung an Stabilität gewinnen. Zudem orientiert sich die Investmentstrategie auch am reformbedingten Annäherungs- und Transformationsprozess der Region.
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
- Region: Fokus auf Osteuropa
- Anlagewährungen: International
- Fokus auf: Balkan (Ex-Jugoslawien)
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Der Anlagefokus liegt auf Unternehmensanleihen guter Bonität. Eine Beimischung von High Yield Anleihen ist zulässig. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen Euro gesichert. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Bis zum 15.10.2021 hieß der Fonds Apollo 77.
Bullet Points
- Region: International
- Bonität: min. BBB- (Mittel)
- Anlageinstrument: Fokus auf Unternehmensanleihen
- Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
- Die angeführten Kosten beziehen sich auf die A Tranche
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
Kurzbeschreibung
Der Fonds Apollo Dynamisch investiert schwerpunktmäßig in internationale und nationale Investmentfonds renommierter Fondsgesellschaften. Es wird angestrebt, den Aktienfondsanteil möglichst hoch zu halten.
Bullet-Points
- Region: International
- Aktienquote: nahe bei 100%
- Verfahren: Breite Streuung verschiedener Investmentstile
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.
Kurzbeschreibung
Der Apollo Euro Convertible Bond Fund investiert vorwiegend in Investment Grade Wandelanleihen und Wandelanleihen mit vergleichbarem Status. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.
Bullet-Points
- Region: International
- Bonität: Investment Grade
- Anlageinstrument: Fokus auf Wandelanleihen guter Bonität
- Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Fremdwährungsrisiken gegen Euro
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Lipper Fund Awards 2009
- Österreichischer Fondspreis 2009
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Investmentfonds direkt oder indirekt über 50% des Fondsvermögens in spekulative Derivate investiert sein kann.
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird eine langfristige Veranlagung in Anleihen, deren Risikostruktur sich am europäischen Gesamtmarkt fix verzinster Anleihen hoher Bonität orientiert. Das strategische Fundament für die effiziente Portfoliogestionierung bildet die Fixed Income Strategy (FIXIS).
Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo 34.
Bullet Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
- Region: International
- Bonität: min. Ø AA Rating
- Zinsbindung: MDur 4 - 8
- Anlagewährungen: Euro
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investieren.
Kurzbeschreibung
Der Fonds investiert in Aktien aus dem gesamteuropäischen Raum mit Fokus auf entwickelte Märkte. Im Rahmen der Titelselektion wird auf die Charakteristk der investierbaren Aktien sowie auf nachhaltige Mindeststandards Rücksicht genomen. Die Bewertung der Aktien erfolgt dabei quantitativ und integriert titelspezifische Eigenschaften, die sowohl auf kursbasierenden als auch auf fundamentalen Kriterien aufbauen.
Hinweis. Bis 30.6.2022 erfolgte die Veranlagung Benchmark-nahe mit Orientierung am MSCI EMU Index
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
- Region: Gesamteuropa
- Anlagewährungen: International, mindestens 51% EUR
- Besonderheit: Nachhaltige Mindeststandards
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf eine Index/Referenzwert
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Institutionelle Tranche
Fonds-Dokumente
NACHHALTIGKEIT
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Kurzbeschreibung
Der Fonds Apollo Konservativ investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Investmentfonds und/oder Investmentgesellschaften des offenen Typs. Dabei wird ein Anteil von bis zu einem Drittel Aktienfonds angestrebt.
Bullet-Points
- Region: International
- Aktienquote: rund ein Drittel
- Verfahren: Optimierung der Ertragserwartungen innerhalb der verfügbaren Asset-Klasse und Rahmenvorgaben
- Anleihenquote: rund zwei Drittel
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Dachfonds Award 2012
- Dachfonds Award 2019
- Österreichischer Dachfonds Award des GELD-Magazins 2020 (Gewinner in der Kategorie §14, 5-Jahreswertung)
- Refinitiv Lipper Fund Awards 2021 (Gewinner Best Fund over 10 Years-Mixed Asset AUR Cons-Global- Austria)
- Österreichischer Dachfonds Award des GELD-Magazins 2021 (1. Platz §14 Dachfonds 5 Jahre, 3. Platz §14 Dachfonds 3 Jahre, 3. Platz Gemischte Dachfonds Anleihen orientiert - dynamisch 5. Jahre)
RISIKOHINWEIS
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.
Kurzbeschreibung
Der Fonds strebt ein gut diversifiziertes, annähernd gleichgewichtetes Portfolio an, das vorwiegend in internationale Aktien der Industrieländer investiert. Im Rahmen der Titelselektion ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die positive Eigenschaften in Bezug auf ertrags- und risikobestimmende Größen (Kursdynamik, Aktienbewertung etc.) aufweisen.
Bullet-Points
- Anlageinstrument - Vorwiegend Aktien aus Industrieländern
- Besonderheit - Prinzip der Gleichgewichtung
- Fokus auf - Aktien mit positiven Ertrags- & Risikoeigenschaften
- Fremdwährungen - International, ungesichert
- Derivative Investments - möglich, von untergeordneter Bedeutung
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten, annähernd gleich-gewichteten Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Dabei ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die in der Unternehmensführung neben ökonomischen Faktoren auch Kriterien im Sinne der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigen - nicht konforme Wirtschaftszweige werden ausgeschlossen.
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
- Region: International
- Anlagewährungen: International
- Fokus auf: Prinzip Gleichgewichtung, ethisch nachhaltige Emittenten
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
NACHHALTIGKEIT
- Ausschlusskriterien
- Best-In-Class Ansatz
Konform mit Kriterien der:
- Evangelischen Kirche Deutschland
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Österreichisches Umweltzeichen
- Eurosif Transparenzlogo
- FNG Siegel
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- ISS ESG
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Kurzbeschreibung
Achtung Änderung des Anlagegrundsatzes und Namensänderung per 15.10.2021:
Mit 15.10.2021 wurde der Fonds in Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity umbenannt und die Anlagestrategie von einem Osteuropafokus auf ein nachhaltiges und internationales Emerging Market Aktienportfolio ausgedehnt.
Ziel des Fonds ist es einen nachhaltigen globalen Emerging Market Aktienbaustein darzustellen. Der Schwerpunkt des Fonds liegt in internationalen Schwellenländern der Regionen Asien, Lateinamerika, Afrika und Europa.
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
- Region: International
- Anlagewährungen: International
- Fokus auf: nachhaltige Emerging Markets Aktien
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
NACHHALTIGKEIT
- Ausschlusskriterien
- Best-in-Class-Ansatz
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- FNG Siegel
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Kurzbeschreibung
Der Fonds Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich, das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.
Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo Euro Corporate Bond Fund.
Bullet-Points
- Region: International
- Bonität: min. BBB- (Mittel)
- Anlageinstrument: Fokus auf Unternehmensanleihen (ex Financials)
- Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
- Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
- Die angeführten Kosten beziehen sich auf die A und T Tranchen
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
NACHHALTIGKEIT
- Ausschlusskriterien
- Best-In-Class Ansatz
- Sustainable Performance Award 2021, Rentenfonds Welt 3. Platz 5 Jahre
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Feri EuroRating Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
- Lipper Fund Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
- Österreichischer Fondspreis 2009, 2010, 2011, 2012,
- Deutscher Fondspreis 2013, 2014
- Morning Star Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
- Eurosif Transparenzlogo
- Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- ISS ESG
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
- Region: International
- Bonität: Min. ØAA Rating
- Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
- Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
- Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
- Min. 20% Greenbonds oder Social Bonds
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
NACHHALTIGKEIT
- Ausschlusskriterien
- Best-In-Class Ansatz
Konform mit Kriterien der:
- Evangelischen Kirche Deutschland
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Umweltzeichen
- Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- RFU
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Der Fonds Apollo Nachhaltig High Yield Bond investiert vorwiegend in Hochzins-Unternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert.
Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Value Cash Flow Fonds.
Bullet-Points
- Region: International
- Anlageinstrument: Fokus auf Unternmehmensanleihen (ex Financials)
- Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
- Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
- Bonität: High Yield
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
NACHHALTIGKEIT
- Ausschlusskriterien
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Eurosif Transparenzlogo
- Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- ISS ESG
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Diese Tranche wird derzeit nicht aktiv vertrieben.
Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Value Cash Flow Fonds.
Bullet-Points
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
NACHHALTIGKEIT
- Ausschlusskriterien
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Eurosif Transparenzlogo
- Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- ISS ESG
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird eine mündelsichere Veranlagung mit nachhaltigem Fokus. In der Auswahl der Anleihen wird gemäß Fixed Income Strategy (FIXIS) stets auf das umsetzbare Portfolio mit bestmöglicher Ertragserwartung abgezielt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt.
Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo Mündel.
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
- Region: Österreich
- Bonität: min. Ø AA Rating
- Zinsbindung: MDur 3,5 - 4,5
- Anlagewährungen: Euro
- Besonderheit: Mündelfonds
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Feri EuroRating Award 2013
- Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- ISS ESG
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio mit Fokus auf nachhaltige Emittenten, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf nachhaltige Emerging Markets Anleihen
- Region: International
- Bonität: Min. ØBBB- Rating Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
- Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
- Min. 15% Greenbonds oder Social Bond
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
NACHHALTIGKEIT
- Ausschlusskriterien
- Best-in-Class Ansatz
- 6,5 ÖGUT Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- RFU
RISIKOHINWEIS
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio in Hard Currency, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Emerging Markets Anleihen
- Region: International
- Bonität: Min. ØBB Rating Zinsbindung: MDur 4,5 - 6,0
- Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Morning Star Award 2014
- Lipper Awards 2010
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Der Fonds investiert in Aktien weltweit mit Fokus auf entwickelte Märkte. Im Rahmen der Titelselektion wird auf die Charakteristik der investierbaren Aktien sowie auf nachhaltige Mindeststandards Rücksicht genommen. Die Bewertung der Aktien erfolgt dabei quantitativ und integriert titelspezifische Eigenschaften, die sowohl auf kursbasierenden als auch auf fundamentalen Kriterien aufbauen.
HINWEIS. Bis 30.6.2022 erfolgte die Veranlagung des Fonds Benchmark-nahe mit Orientierung am MSCI World Index
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
- Region: International
- Anlagewährungen: International
- Besonderheit: Nachhaltige Mindeststandards
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Institutionelle Tranche
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Kurzbeschreibung
Der Fonds FarSighted Global PortFolio investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Der Anteil an Investmentfonds, die nicht in der Security KAG verwaltet werden, kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen.
Bullet Points
- Region: International
- Aktienquote: bis zu 100% möglich
- Anlageinstrument: Eigenfonds und fremdverwaltete Fonds
- Besonderheit: Diversifikation in Fonds unterschiedlicher Manager
- Fokus auf: Kostenbewusste Portfoliozusammensetzung
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Österreichischer Dachfonds Award 2003
RISIKOHINWEIS
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.
Kurzbeschreibung
Der Fonds FarSighted Moderate PortFolio investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 60 v.H. des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Der Anteil an Investmentfonds, die nicht in der Security KAG verwaltet werden, kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen.
Bullet Points
- Region: International
- Anlageinstrument: Eigenfonds und fremdverwaltete Fonds
- Region: International
- Aktienquote: bis zu 60%
- Besonderheit: Diversifikation in Fonds unterschiedlicher Manager
- Fokus auf: Kostenbewusste Portfoliozusammensetzung
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Österreichischer Dachfonds Award 2009
RISIKOHINWEIS
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner
Für nähere Informationen bitte wenden Sie sich an http://www.advisoryinvest.at.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei bestimmten Emittenten und unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investieren. Die Verwaltungsgesellschaft wird diese Überschreitung jedoch derzeit ausdrücklich nicht vornehmen.
Kurzbeschreibung
Der Schelhammer Capital - Aktien ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, durch langfristige Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, attraktive und nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Die Auswahl der Unternehmensbeteiligungen erfolgt aktiv durch erfahrene Experten aufgrund von fundamentalen und technischen Faktoren. Der Schelhammer Capital - Aktien investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten USA und Europa. Dabei liegt der Fokus darauf, die erfolgreichsten Geschäftsmodelle weltweit aufzuspüren und darin zu investieren.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- ISS ESG
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Kurzbeschreibung
Der Schelhammer Capital - Aktien Aktiv ist ein gemischter Fonds, der bis zu 100% in Aktien (Aktienquote min. 55% des Anlagevermögens) veranlagt. Die Ausschöpfung der Aktienquote sowie die Auswahl der Titel wird von erfahrenen Experten aktiv aufgrund von fundamentalen Faktoren und technischen Sentiment-Indikatoren gesteuert. Der Schelhammer Capital - Aktien Aktiv investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten USA und Europa. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen bester Bonität oder am Geldmarkt investiert. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währungen außerhalb des EWU-Blocks notieren, sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- ISS ESG
Kurzbeschreibung
Der Schelhammer Capital - Aktien Dividende ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, durch langfristige Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, attraktive und nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Die Auswahl der Unternehmensbeteiligungen erfolgt aktiv durch erfahrene Experten aufgrund von fundamentalen und technischen Faktoren. Der Schelhammer Capital - Aktien Dividende investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten USA und Europa. Dabei liegt der Fokus darauf, die erfolgreichsten Geschäftsmodelle weltweit aufzuspüren und darin zu investieren.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- ISS ESG
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Kurzbeschreibung
Der Schelhammer Capital - Anleihen ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens langfristige Erträge zu erwirtschaften. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt aktiv durch erfahrene Experten aufgrund von fundamentalen und technischen Faktoren. Der Schelhammer Capital - Anleihen investiert ausschließlich in Anleihen bester Bonität (Investment Grade). Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währung außerhalb des EWU-Blocks notieren, sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- ISS ESG
Kurzbeschreibung
Das Schelhammer Capital – Ausgewogenes Portfolio ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, in einem ausgewogenen Verhältnis aus Sicherheit und Ertrag in die erwartungsvollsten Märkte zu investieren. Das Fondsmanagement investiert bis zu 50% in selektierte, globale Aktien einschließlich der Emerging Markets. Bis zu 75% des Fondsvermögens werden überwiegend in Anleihen bester Bonität (Investment Grade) investiert. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währungen außerhalb des EWU-Blocks notieren, sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden.
Ansprechpartner
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!
INFO
Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (für die Tranchen T und T2)
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- ISS ESG
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Das Schelhammer Capital – Ertragsoptimiertes Portfolio ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Das erfahrene Fondsmanagement investiert bis zu 75% in selektierte, globale Aktien, einschließlich der Emerging Markets. Bis zu 50% des Fondsvermögens werden überwiegend in Anleihen bester Bonität (Investment Grade) investiert. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währung außerhalb des EWU-Blocks notieren sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden.
Ansprechpartner
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!
INFO
Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (für die Tranchen T und T2)
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- ISS ESG
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Das Schelhammer Capital – Sicherheitsoptimierte Portfolio ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens langfristige Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist überwiegend in Anleihen bester Bonität (Investment Grade) investiert. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währung außerhalb des EWU-Blocks notieren sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens werden in selektierte, globale Aktien investiert. Das erfahrene Fondsmanagement kann bis zu 10% in Wertpapiere investieren, die wirtschaftlich den Wert von Gold und anderen Rohstoffen abbilden.
Ansprechpartner
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!
INFO
Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (für die Tranchen T und T2)
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- ISS ESG
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Direktinvestition oder über Fonds in Anleihen und Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, wobei bis zu maximal 30 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden kann. Die Einzeltitelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur ISS ESG vorausgewählt. Die Fonds müssen nicht den genannten Kriterien des Ethikbeirats bzw. der Ratingagentur entsprechen.
Ansprechpartner
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!
INFO
Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- ISS ESG
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Da sich die in der Unterlage ausgewiesene Performance auf einen Zeitraum unter einem Jahr bezieht, ist die hier angegebene Wertentwicklung ausdrücklich nicht repräsentativ.
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).
Bullet Points
- Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen
- Region: International
- Bonität: Min. ØA- Rating
- Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5
- Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Umweltzeichen
- Eurosif Transparenzlogo
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- ISS ESG
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Der Investmentfonds investiert in Anleihen und Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien und kann auch über Fonds dargestellt werden.
Ansprechpartner
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!
INFO
Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)
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AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Österreichisches Umweltzeichen
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RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtungskonzept.
Bullet Points
- Anlageinstrument. Fokus auf Aktien und Anleihen (max. 20% Aktien)
- Region: International
- Bonität: Min. ØA- Rating
- Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5 (Anleihen)
- Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
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- Sustainable Performance Award 2021, Mischfonds Welt 3. Platz 5 Jahre
- Beste nachhaltige Vermögensverwaltung (defensif) 2021, ausgezeichnet durch die Wirtschaftswoche
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- ISS ESG
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden.
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Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!
Fonds-CharakterIstik
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AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Österreichisches Umweltzeichen
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- ISS ESG
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).
Bullet Points
Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen
Region: International
Bonität: Min. ØA- Rating
Zinsbindung: MDur 2,5 – 3,5
- Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Umweltzeichen
- Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- ISS ESG
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind. Der Global Challenges Index ist ein internationaler Nachhaltigkeitsaktienindex und umfasst 50 Unternehmen.
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Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!
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NACHHALTIGKEIT
- Global Challenges Index
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Eurosif Transparenzlogo
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Lizenzrechtlicher Hinweis zum Global Challenges Index:
Dieses Finanzinstrument wird weder von der BÖAG Börsen AG („die BÖAG“) noch von der Deutsche Börse AG („die Index-Berechnungsstelle“) gesponsert, beworben, vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und die Index-Berechnungsstelle – jeweils getrennt und unabhängig voneinander – geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder Indexmarke noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die Berechnung und Veröffentlichung des Index erfolgen durch die Index-Berechnungsstelle. Die Index-Berechnungsstelle übernimmt jedoch, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus ist die BÖAG nicht verpflichtet, Dritten, wie z.B. Anlegern eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG und/oder die Index-Berechnungsstelle noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die vom Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt. Durch die BÖAG wurden dem Emittent des Finanzinstrumentes nur die Nutzung des Index und jedwede Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet.
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner
Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com
Info
Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Anteil an anderen Investmentfonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen.
Kurzbeschreibung
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
Bullet-Points
- Region: International
- Aktienquote: rund 15 %
- Verfahren: Total Return Ansatz
- Anlageinstrument: Fokus auf Fondsinvestments, sonstige Beimischungen erlaubt
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
Bullet-Points
- Region: International
- Aktienquote: rund 60 %
- Verfahren: Total Return Ansatz
- Anlageinstrument: Fokus auf Fondsinvestments, sonstige Beimischungen erlaubt
- Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.