HINWEIS: Einbringung Basis Portfolio 10 Jahre in Apollo Ausgewogen.
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Kurzbeschreibung
Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
- Region: International
- Bonität: min. Ø AA Rating
- Zinsbindung: MDur 5 - 6
- Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Österreichischer Fondspreis 2010
- Morning Star Award 2010
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird eine langfristige Veranlagung in Anleihen, deren Risikostruktur sich am europäischen Gesamtmarkt fix verzinster Anleihen hoher Bonität orientiert. Das strategische Fundament für die effiziente Portfoliogestionierung bildet die Fixed Income Strategy (FIXIS).
Bullet Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
- Region: International
- Bonität: min. Ø AA Rating
- Zinsbindung: MDur 4 - 8
- Anlagewährungen: Euro
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Institutionelle Tranche
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investieren.
Kurzbeschreibung
Der Fonds Apollo Ausgewogen investiert schwerpunktmäßig in internationale und nationale Investmentfonds renommierter Fondsgesellschaften, wobei ein Anteil von ca. einem Drittel Anleihenfonds angestrebt wird.
Bullet-Points
- Region: International
- Aktienquote: rund zwei Drittel
- Anleihenquote: rund ein Drittel
- Verfahren: Optimierung der Ertragserwartungen innerhalb der verfügbaren Asset-Klasse und Rahmenvorgaben
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Institutionelle Tranche
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Österreicher Dachfonds Award des GELD-Magazins 2013
- Dachfonds Award 2012
RISIKOHINWEIS
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.
Kurzbeschreibung
Die Investmentstrategie zielt überwiegend darauf ab, lokale, am Balkan - insbesondere in Ex-Jugoslawien - beheimatete Aktiengesellschaften zu identifizieren, die vorwiegend langfristig attraktive Erträge generieren können. Dabei soll der Fonds weitgehend durch eine breite Streuung an Stabilität gewinnen. Zudem orientiert sich die Investmentstrategie auch am reformbedingten Annäherungs- und Transformationsprozess der Region.
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
- Region: Fokus auf Osteuropa
- Anlagewährungen: International
- Fokus auf: Balkan (Ex-Jugoslawien)
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Der Fonds Apollo Dynamisch investiert schwerpunktmäßig in internationale und nationale Investmentfonds renommierter Fondsgesellschaften. Es wird angestrebt, den Aktienfondsanteil möglichst hoch zu halten.
Bullet-Points
- Region: International
- Aktienquote: nahe bei 100%
- Verfahren: Breite Streuung verschiedener Investmentstile
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Institutionelle Tranche
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.
Kurzbeschreibung
Ziel des Fonds ist es, einen Osteuropa-Aktienbaustein darzustellen. Der Schwerpunkt des Fonds liegt im europäischen Osteuropa und am Balkan. Das Russland- und Türkei-Exposure ist mit 15 % maximiert.
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
- Region: Fokus auf Osteuropa
- Anlagewährungen: International
- Fokus auf: Region Ost- und Südosteuropa (vorwiegend Europa)
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Österreichischer Fondspreis 2009
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Kurzbeschreibung
Der Apollo Euro Convertible Bond Fund investiert vorwiegend in Investment Grade Wandelanleihen und Wandelanleihen mit vergleichbarem Status. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.
Bullet-Points
- Region: International
- Bonität: Investment Grade
- Anlageinstrument: Fokus auf Wandelanleihen guter Bonität
- Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Fremdwährungsrisiken gegen Euro
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Lipper Fund Awards 2009
- Österreichischer Fondspreis 2009
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Investmentfonds direkt oder indirekt über 50% des Fondsvermögens in spekulative Derivate investiert sein kann.
Kurzbeschreibung
Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.
Bullet-Points
- Region: International
- Bonität: min. BBB- (Mittel)
- Besonderheit: Management durch Muzinich & Co. Ltd.
- Anlageinstrument: Fokus auf Unternehmensanleihen (ex Financials)
- Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
- Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
NACHHALTIGKEIT
- Ausschlusskriterien
- Best-In-Class Ansatz
- 9 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Feri EuroRating Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
- Lipper Fund Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
- Österreichischer Fondspreis 2009, 2010, 2011, 2012,
- Deutscher Fondspreis 2013, 2014
- Morning Star Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
- Eurosif Transparenzlogo
- Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- Systainlytics B.V.
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Orientierung der Veranlagung am MSCI EMU Index
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
- Region: Euroländer
- Tracking Error: Max. 1 % p.a. (ex-ante)
- Anlagewährungen: International
- Fokus auf: Indexnahes Management
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Institutionelle Tranche
Fonds-Dokumente
NACHHALTIGKEIT
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Kurzbeschreibung
Der Fonds Apollo Konservativ investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Investmentfonds und/oder Investmentgesellschaften des offenen Typs. Dabei wird ein Anteil von bis zu einem Drittel Aktienfonds angestrebt.
Bullet-Points
- Region: International
- Aktienquote: rund ein Drittel
- Verfahren: Optimierung der Ertragserwartungen innerhalb der verfügbaren Asset-Klasse und Rahmenvorgaben
- Anleihenquote: rund zwei Drittel
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Dachfonds Award 2012
RISIKOHINWEIS
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.
Kurzbeschreibung
Der Fonds strebt ein gut diversifiziertes, annähernd gleichgewichtetes Portfolio an, das vorwiegend in internationale Aktien der Industrieländer investiert. Im Rahmen der Titelselektion ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die positive Eigenschaften in Bezug auf ertrags- und risikobestimmende Größen (Kursdynamik, Aktienbewertung etc.) aufweisen.
Bullet-Points
Anlageinstrument - Vorwiegend Aktien aus Industrieländern
Besonderheit - Prinzip der Gleichgewichtung
Fokus auf - Aktien mit positiven Ertrags- & Risikoeigenschaften
Fremdwährungen - International, ungesichert
Derivative Investments - möglich, von untergeordneter Bedeutung
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird eine hochwertige mündelsichere Veranlagung. Mittels der Fixed Income Strategy (FIXIS) werden laufend Ertragserwartungen im Lichte der strengen Anlagerichtlinien abgewogen und im Fonds umgesetzt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt.
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
- Region: Österreich
- Bonität: min. Ø AA Rating
- Zinsbindung: MDur 3,5 - 4,5
- Anlagewährungen: Euro
- Besonderheit: Mündelfonds
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Feri EuroRating Award 2013
RESEARCH-AGENTUR / Partner
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten, annähernd gleich-gewichteten Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Dabei ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die in der Unternehmensführung neben ökonomischen Faktoren auch Kriterien im Sinne der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigen - nicht konforme Wirtschaftszweige werden ausgeschlossen.
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
- Region: International
- Anlagewährungen: International
- Fokus auf: Prinzip Gleichgewichtung, ethisch nachhaltige Emittenten
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Institutionelle Tranche
Fonds-Dokumente
NACHHALTIGKEIT
- Ausschlusskriterien
- Best-In-Class Ansatz
- 9 ÖGUT-Punkte
Konform mit Kriterien der:
- Evangelischen Kirche Deutschland
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Österreichisches Umweltzeichen
- Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
oekom research AG
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
- Region: International
- Bonität: Min. ØAA Rating
- Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
- Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
- Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
NACHHALTIGKEIT
- Ausschlusskriterien
- Best-In-Class Ansatz
- 9 ÖGUT-Punkte
Konform mit Kriterien der:
- Evangelischen Kirche Deutschland
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Umweltzeichen
- Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- RFU
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio mit Fokus auf nachhaltige Emittenten, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf nachhaltige Emerging Markets Anleihen
- Region: International
- Bonität: Min. ØBBB- Rating Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
- Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
NACHHALTIGKEIT
- Ausschlusskriterien
- Best-in-Class Ansatz
- 6 ÖGUT Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- RFU
RISIKOHINWEIS
Da sich die in der Unterlage ausgewiesene Performance auf einen Zeitraum unter einem Jahr bezieht, ist die hier angegebene Wertentwicklung ausdrücklich nicht repräsentativ.
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio in Hard Currency, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Emerging Markets Anleihen
- Region: International
- Bonität: Min. ØBB Rating Zinsbindung: MDur 4,5 - 6,0
- Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Morning Star Award 2014
- Lipper Awards 2010
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Der Fonds FarSighted Moderate PortFolio investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 60 v.H. des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Der Anteil an Investmentfonds, die nicht in der Security KAG verwaltet werden, kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen.
Bullet Points
- Region: International
- Anlageinstrument: Eigenfonds und fremdverwaltete Fonds
- Region: International
- Aktienquote: bis zu 60%
- Besonderheit: Diversifikation in Fonds unterschiedlicher Manager
- Fokus auf: Kostenbewusste Portfoliozusammensetzung
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Österreichischer Dachfonds Award 2009
RISIKOHINWEIS
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.
Kurzbeschreibung
Der Fonds FarSighted Global PortFolio investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Der Anteil an Investmentfonds, die nicht in der Security KAG verwaltet werden, kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen.
Bullet Points
- Region: International
- Aktienquote: bis zu 100% möglich
- Anlageinstrument: Eigenfonds und fremdverwaltete Fonds
- Besonderheit: Diversifikation in Fonds unterschiedlicher Manager
- Fokus auf: Kostenbewusste Portfoliozusammensetzung
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Österreichischer Dachfonds Award 2003
RISIKOHINWEIS
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.
Kurzbeschreibung
Der Apollo Selection Trend investiert in in- und ausländische Aktienfonds, die sich vorwiegend mit Themen befassen, welche die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten beschäftigen werden. Diese umfassen unter anderem Pharma, Biotechnologie, Umwelt, Alternative Energien, Wasser sowie Rohstoffe und klassische Energien.
Bullet-Points
- Region: International
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Österreichischer Dachfonds Award 2004, 2008
RISIKOHINWEIS
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds. Er kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Kurzbeschreibung
Orientierung der Veranlagung am MSCI World Index
Bullet-Points
- Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
- Region: International
- Tracking Error: Max. 1 % p.a.
- Anlagewährungen: International
- Fokus auf: Indexnahes Management
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Institutionelle Tranche
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer in der Capital Bank!
INFO
Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Institutionelle Tranche
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer in der Capital Bank!
INFO
Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Institutionelle Tranche
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer in der Capital Bank!
INFO
Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Institutionelle Tranche
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner
Für nähere Informationen bitte wenden Sie sich an http://www.advisoryinvest.at.
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei bestimmten Emittenten und unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investieren. Die Verwaltungsgesellschaft wird diese Überschreitung jedoch derzeit ausdrücklich nicht vornehmen.
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).
Bullet Points
- Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen
- Region: International
- Bonität: Min. ØA- Rating
- Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5
- Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Umweltzeichen
- Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- oekom research AG
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Direktinvestition oder über Fonds in Anleihen und Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, wobei bis zu maximal 30 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden kann. Die Einzeltitelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt. Die Fonds müssen nicht den genannten Kriterien des Ethikbeirats bzw. der Ratingagentur entsprechen.
Ansprechpartner
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!
INFO
Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- oekom research AG
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Da sich die in der Unterlage ausgewiesene Performance auf einen Zeitraum unter einem Jahr bezieht, ist die hier angegebene Wertentwicklung ausdrücklich nicht repräsentativ.
Kurzbeschreibung
Der Investmentfonds investiert in Anleihen und Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien und kann auch über Fonds dargestellt werden. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt.
Ansprechpartner
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!
INFO
Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Österreichisches Umweltzeichen
- Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- oekom research AG
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtungskonzept.
Bullet Points
- Anlageinstrument. Fokus auf Aktien und Anleihen (max. 20% Aktien)
- Region: International
- Bonität: Min. ØA- Rating
- Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5 (Anleihen)
- Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
- Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Umweltzeichen
- Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- oekom research AG
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt.
Ansprechpartner
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Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Österreichisches Umweltzeichen
- Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- oekom research AG
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).
Bullet Points
Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen
Region: International
Bonität: Min. ØA- Rating
Zinsbindung: MDur 2,5 – 3,5
Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Umweltzeichen
- Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- oekom research AG
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind. Der Global Challenges Index ist ein internationaler Nachhaltigkeitsaktienindex und umfasst 50 Unternehmen.
Ansprechpartner
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Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
NACHHALTIGKEIT
- Global Challenges Index
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Eurosif Transparenzlogo
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Lizenzrechtlicher Hinweis zum Global Challenges Index:
Dieses Finanzinstrument wird weder von der BÖAG Börsen AG („die BÖAG“) noch von der Deutsche Börse AG („die Index-Berechnungsstelle“) gesponsert, beworben, vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und die Index-Berechnungsstelle – jeweils getrennt und unabhängig voneinander – geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder Indexmarke noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die Berechnung und Veröffentlichung des Index erfolgen durch die Index-Berechnungsstelle. Die Index-Berechnungsstelle übernimmt jedoch, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus ist die BÖAG nicht verpflichtet, Dritten, wie z.B. Anlegern eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG und/oder die Index-Berechnungsstelle noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die vom Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt. Durch die BÖAG wurden dem Emittent des Finanzinstrumentes nur die Nutzung des Index und jedwede Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet.
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner
Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com
Info
Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann zeitweise hauptsächlich in Sichteinlagen bzw. kündbaren Einlagen investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner
Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com
Info
Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Anteil an anderen Investmentfonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen.
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner
Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com
Info
Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in andere Kapitalanlagefonds investieren. Der Anteil an Sichteinlagen bzw. kündbaren Einlagen kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen. Weiters können entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investiert werden.
Kurzbeschreibung
Der Value Cash Flow Fonds investiert vorwiegend in Hochzins-Unternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert.
Bullet-Points
- Region: International
- Anlageinstrument: Fokus auf Unternmehmensanleihen (ex Financials)
- Besonderheit: Management durch Muzinich & Co. Ltd.
- Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
- Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
- Bonität: High Yield
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
NACHHALTIGKEIT
- Ausschlusskriterien
- 6 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- Sustainlytics B.V.
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Diese Tranche wird derzeit nicht aktiv vertrieben.
Bullet-Points
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
NACHHALTIGKEIT
- Ausschlusskriterien
- 6 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
- Sustainalytics B.V.
RISIKOHINWEIS
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
Bullet-Points
- Region: International
- Aktienquote: rund 15 %
- Verfahren: Total Return Ansatz
- Anlageinstrument: Fokus auf Fondsinvestments, sonstige Beimischungen erlaubt
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Kurzbeschreibung
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
Bullet-Points
- Region: International
- Aktienquote: rund 60 %
- Verfahren: Total Return Ansatz
- Anlageinstrument: Fokus auf Fondsinvestments, sonstige Beimischungen erlaubt
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
Fonds-Dokumente
RISIKOHINWEIS
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.
Kurzbeschreibung
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
Bullet-Points
- Region: International
- Aktienquote: rund 30 %
- Verfahren: Total Return Ansatz
- Anlageinstrument: Fokus auf Aktien & Anleihen, Derivate erlaubt
Fonds-CharakterIstik
Fonds-Eckdaten
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AUSZEICHNUNGEN & Siegel
- Lipper Fund Awards 2014
RISIKOHINWEIS
Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.
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Risikohinweis: Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis werden für jede Anteilscheingattung ausschließlich auf unserer Homepage verlautbart.
Die aktuellen Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen ("KID", "KIID") sind für Publikumsfonds in deutscher Sprache auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz, als Emittentin und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1, 1010 Wien, als Depotbank kostenlos erhältlich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen der Fonds sowie sonstige externe Spesen und Steuern sind in den Performanceberechnungen nicht berücksichtigt und mindern die Performance.
Für weitere Informationen klicken Sie auf "Dokumente / Eckdaten" und beachten Sie die allgemeinen Risikohinweise unter http://securitykag.at/fusszeile/risikohinweis/ (Risikohinweis) sowie die individuellen Risikohinweise der Fonds laut Prospekt.
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