Schelhammer Capital
- Aus­gewogenes Port­folio

RK 3

Schelhammer Capital
- Aus­gewogenes Port­folio

RK 3

ISIN WHG NAV Ausgabe Rücknahme ACT
Thesaurierer T5
AT0000A2SQJ5
EUR 9,51 9,99 9,51
Thesaurierer
AT0000A188W9
EUR 12,02 12,62 12,02
Institutionelle Tranche T" (Thes.)
AT0000A28CP0
EUR 12,29 12,90 12,29

Kurse per 23.04.2024

Kurzbeschreibung

Das Schelhammer Capital – Ausgewogenes Portfolio bietet eine aktive und umfassende vermögens­verwaltende Strategie in Form eines österreichischen Investment­fonds. Die erfahrenen Fondsmanager investieren darin in einem aus­gewogenen Verhältnis aus Sicherheit und Ertrag in die erwartungs­vollsten Märkte weltweit. Dazu werden bis zu 50% in selektierten, globalen Aktien einschließlich der Emerging Markets investiert. Anleihen guter und bester Bonität (Investment Grade) können mit einem Anteil von bis zu 75% gehalten werden. Neben EUR-Anleihen stehen Anleihen aus traditionellen Hartwährungs­ländern, wie den USA oder der Schweiz im Fokus des Fonds­managements. Währungs­positionen können mit strengem Blick auf das Gesamt­risiko des Fonds abgesichert, aber auch bewusst ein­gegangen werden. Daneben sind auch Inflations­geschützte Anleihen guter Bonität, Geldmarkt­veranlagungen oder Gold-ETCs Teil des Anlage­universums. Der Fonds wird exklusiv von der Schelhammer Capital Bank AG vertrieben.

Chancen

  • Aktiver Managementansatz mit selektiver Fondsauswahl
  • Auswahl der Emittenten/Einzeltitel berücksichtigt ESG-Kriterien
  • Investition in Aktien erhöht das Kurssteigerungspotential
  • Breite Streuung über mehrere Investmentsegmente, Länder, Branchen und Währungen
  • Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risiko­aufschlägen möglich
  • Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung sind möglich

Risiken

  • Veranlagung unterliegt marktbedingten Risiken (Kurs-, Währungs- und Liquiditätsrisiko)
  • Risiken einzelner Länder, Sektoren und Unternehmen können Kurs­verluste verursachen
  • Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emittenten möglich
  • Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fondsportfolios
↦ Strategie
Martin Schnedltiz
Fondsmanagement Bankprodukte
Martin Schnedlitz

Fonds-Charakteristik

  • Mischfonds
  • Internationale Ausrichtung
  • Aktienquote: bis zu 50%
  • Anleihequote: bis zu 75%
  • Anleiheinvestment im hohen Bonitätenbereich (Investment Grade)
  • Fremdwährungs- sowie inflationsgeschütze Anleihen möglich
  • Fondswährung: EUR
  • Verwaltungsgebühr (A,T): 1,10% p.a.
  • Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (für die Tranchen T und T2)
  • Fondsauflage: 12.06.2014
  • Rechtlich: OGAW
  • Zulassung: Österreich, Deutschland
  • EU Offenlegungs-VO: Artikel 8

Dokumente

Allgemeine
Fonds-Dokumente

Halbjahresbericht
Steuerliche Behandlung 2023 Performancechart Prospekt

Tranchenspezifische
Dokumente

Thesaurierer T5

Basisinformationsblatt

Thesaurierer

Basisinformationsblatt

Institutionelle Tranche T" (Thes.)

Basisinformationsblatt

Risikohinweis

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Mit
Sicherheit
faktenbasiert.

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