Value Investment
Fonds Basis
RK 3
| ISIN | WHG | NAV | Ausgabe | Rücknahme | ACT |
|---|---|---|---|---|---|
| Thesaurierer AT0000A0DYQ0 |
EUR | 116,49 | 122,61 | 116,49 | |
| Ausschütter AT0000A0DYP2 |
EUR | 90,69 | 95,46 | 90,69 |
Kurse per 13.05.2024
Kurzbeschreibung
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
Chancen
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Fondsauswahl
- Investition in Aktienfonds erhöht das Kurssteigerungspotential
- Breite Streuung über mehrere Investmentsegmente, Länder, Branchen und Währungen
- Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risikoaufschlägen
- Fremdwährungsrisiken weitestgehend gesichert
Risiken
- Veranlagung unterliegt marktbedingten Risiken (Kurs-, Währungs- und Liquiditätsrisiko)
- Risiken einzelner Länder, Sektoren und Unternehmen können Kursverluste verursachen
- Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emittenten möglich
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fondsportfolios
- Einsatz von Derivaten
Fonds-Charakteristik
- Mischfonds
- Internationale Ausrichtung
- Aktienquote: rd. 15%
- Fokus auf Fondsinvestments, sonstige Beimischung erlaubt
- Hohe Streuung in div. Anleihekategorien und Aktien
- Einsatz einer überlagerten Derivativstrategie
- Aktives Management – kein Benchmarkbezug
- Fondswährung: EUR
- Verwaltungsgebühr (A,T): 1,50% p.a.
- Fondsauflage: 01.07.2009
- Rechtlich: OGAW, Pensionskassenfonds, Fonds gem. §14 EStG
- Zulassung: Österreich
- EU Offenlegungs-VO: Artikel 6
Dokumente
Allgemeine
Fonds-Dokumente
Tranchenspezifische
Dokumente
Thesaurierer
BasisinformationsblattAusschütter
Basisinformationsblatt
Mit
Sicherheit
faktenbasiert.
Sicherheit
faktenbasiert.