Value Investment
Fonds Basis

RK 2

Value Investment
Fonds Basis

RK 2

ISIN WHG NAV Ausgabe Rücknahme ACT
Thesaurierer
AT0000A0DYQ0		 EUR 120,93 127,28 120,93
Ausschütter
AT0000A0DYP2		 EUR 93,14 98,03 93,14

Kurse per 13.12.2024

Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staats­anleihen, Unternehmens­anleihen, Emerging Market Anleihen und einer speziellen Derivate­strategie versucht, analog zu Veranla­gungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wert­zuwachs zu erreichen.

Chancen

  • Aktiver Managementansatz mit selektiver Fonds­auswahl
  • Investition in Aktienfonds erhöht das Kurssteigerungs­potential
  • Breite Streuung über mehrere Investmentsegmente, Länder, Branchen und Währungen
  • Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risiko­aufschlägen
  • Fremdwährungsrisiken weitestgehend gesichert

Risiken

  • Veranlagung unterliegt marktbedingten Risiken (Kurs-, Währungs- und Liquiditäts­risiko)
  • Risiken einzelner Länder, Sektoren und Unternehmen können Kurs­verluste verur­sachen
  • Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emit­tenten möglich
  • Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fonds­portfolios
  • Einsatz von Derivaten
↦ Strategie
René Hochsam
Leitung Asset-Allocation-Fondsmanagement
René Hochsam

Fonds-Charakteristik

  • Mischfonds
  • Internationale Ausrichtung
  • Aktienquote: rd. 15%
  • Fokus auf Fondsinvestments, sonstige Beimischung erlaubt
  • Hohe Streuung in div. Anleihekategorien und Aktien
  • Einsatz einer überlagerten Derivativstrategie
  • Aktives Management – kein Benchmarkbezug
  • Fondswährung: EUR
  • Verwaltungsgebühr (A,T): 1,50% p.a.
  • Fondsauflage: 01.07.2009
  • Rechtlich: OGAW, Pensionskassenfonds, Fonds gem. §14 EStG
  • Zulassung: Österreich
  • EU Offenlegungs-VO: Artikel 6

Dokumente

Allgemeine
Fonds-Dokumente

Fact Sheet Halbjahresbericht
2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Performancechart Einzeltitelliste Prospekt Performancescenario

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