Schelhammer Capital
- Ertragsoptimiertes Portfolio
RK 4
Kurse per 14.05.2024
Kurzbeschreibung
Das Schelhammer Capital – Ertragsoptimierte Portfolio bietet eine aktive und umfassende vermögensverwaltende Strategie in Form eines österreichischen Investmentfonds. Die erfahrenen Fondsmanager investieren darin in einem dynamischen Verhältnis aus Sicherheit und Ertrag in die erwartungsvollsten Märkte weltweit. Dazu werden bis zu 75% in selektierten, globalen Aktien einschließlich der Emerging Markets investiert. Anleihen guter und bester Bonität (Investment Grade) können mit einem Anteil von bis zu 50% gehalten werden. Neben EUR-Anleihen stehen Anleihen aus traditionellen Hartwährungsländern, wie den USA oder der Schweiz im Fokus des Fondsmanagements. Währungspositionen können mit strengem Blick auf das Gesamtrisiko des Fonds abgesichert, aber auch bewusst eingegangen werden. Daneben sind auch Inflationsgeschützte Anleihen guter Bonität, Geldmarktveranlagungen oder Gold-ETCs Teil des Anlageuniversums. Der Fonds wird exklusiv von der Schelhammer Capital Bank AG vertrieben.
Chancen
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Fondsauswahl
- Auswahl der Emittenten/Einzeltitel berücksichtigt ESG-Kriterien
- Investition in Aktien erhöht das Kurssteigerungspotential
- Breite Streuung über mehrere Investmentsegmente, Länder, Branchen und Währungen
- Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risikoaufschlägen möglich
- Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung sind möglich
Risiken
- Veranlagung unterliegt marktbedingten Risiken (Kurs-, Währungs- und Liquiditätsrisiko)
- Risiken einzelner Länder, Sektoren und Unternehmen können Kursverluste verursachen
- Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emittenten möglich
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fondsportfolios
Fonds-Charakteristik
- Mischfonds
- Internationale Ausrichtung
- Aktienquote: bis zu 75%
- Anleihequote: bis zu 50%
- Anleiheinvestment im hohen Bonitätenbereich (Investment Grade)
- Fremdwährungs- sowie inflationsgeschütze Anleihen möglich
- Fondswährung: EUR
- Verwaltungsgebühr (A,T): 1,10% p.a.
- Fondsauflage: 12.06.2014
- Rechtlich: OGAW
- Zulassung: Österreich, Deutschland
- EU Offenlegungs-VO: Artikel 8
Dokumente
Tranchenspezifische
Dokumente
Thesaurierer T5
BasisinformationsblattThesaurierer
BasisinformationsblattInstitutionelle Tranche T2 (Thes.)
BasisinformationsblattRisikohinweis
Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Sicherheit
faktenbasiert.