Schelhammer Capital
- Ertragsoptimiertes Portfolio

RK 4

Schelhammer Capital
- Ertragsoptimiertes Portfolio

RK 4

ISIN WHG NAV Ausgabe Rücknahme ACT
Thesaurierer T5
AT0000A2SQK3
EUR 10,41 10,94 10,41
Thesaurierer
AT0000A188X7
EUR 15,43 16,21 15,43
Institutionelle Tranche T2 (Thes.)
AT0000A28CQ8
EUR 15,80 16,59 15,80

Kurse per 23.07.2024

Kurzbeschreibung

Das Schelhammer Capital – Ertrags­optimierte Portfolio bietet eine aktive und umfassende vermögens­verwaltende Strategie in Form eines österreichischen Investment­fonds. Die erfahrenen Fonds­manager investieren darin in einem dynamischen Verhältnis aus Sicherheit und Ertrag in die erwartungs­vollsten Märkte weltweit. Dazu werden bis zu 75% in selektierten, globalen Aktien einschließlich der Emerging Markets investiert. Anleihen guter und bester Bonität (Investment Grade) können mit einem Anteil von bis zu 50% gehalten werden. Neben EUR-Anleihen stehen Anleihen aus traditionellen Hart­währungs­ländern, wie den USA oder der Schweiz im Fokus des Fonds­managements. Währungs­positionen können mit strengem Blick auf das Gesamt­risiko des Fonds abgesichert, aber auch bewusst eingegangen werden. Daneben sind auch Inflations­geschützte Anleihen guter Bonität, Geldmarkt­veranlagungen oder Gold-ETCs Teil des Anlageuniversums. Der Fonds wird exklusiv von der Schelhammer Capital Bank AG vertrieben.

Chancen

  • Aktiver Managementansatz mit selektiver Fondsauswahl
  • Auswahl der Emittenten/Einzeltitel berücksichtigt ESG-Kriterien
  • Investition in Aktien erhöht das Kurssteigerungspotential
  • Breite Streuung über mehrere Investmentsegmente, Länder, Branchen und Wäh­rungen
  • Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risiko­aufschlägen möglich
  • Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung sind möglich

Risiken

  • Veranlagung unterliegt marktbedingten Risiken (Kurs-, Währungs- und Liquidität­srisiko)
  • Risiken einzelner Länder, Sektoren und Unternehmen können Kurs­verluste verursachen
  • Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emit­tenten möglich
  • Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fonds­portfolios
↦ Strategie
Martin Schnedltiz
Fondsmanagement Bankprodukte
Martin Schnedlitz

Fonds-Charakteristik

  • Mischfonds
  • Internationale Ausrichtung
  • Aktienquote: bis zu 75%
  • Anleihequote: bis zu 50%
  • Anleiheinvestment im hohen Bonitätenbereich (Investment Grade)
  • Fremdwährungs- sowie inflationsgeschütze Anleihen möglich
  • Fondswährung: EUR
  • Verwaltungsgebühr (A,T): 1,10% p.a.
  • Fondsauflage: 12.06.2014
  • Rechtlich: OGAW
  • Zulassung: Österreich, Deutschland
  • EU Offenlegungs-VO: Artikel 8

Dokumente

Allgemeine
Fonds-Dokumente

Halbjahresbericht
Performancechart Prospekt
Performancescenario

Tranchenspezifische
Dokumente

Thesaurierer T5

Basisinformationsblatt

Thesaurierer

Basisinformationsblatt

Institutionelle Tranche T2 (Thes.)

Basisinformationsblatt

Risikohinweis

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Mit
Sicherheit
faktenbasiert.

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