Value Investment
Fonds Chance

RK 3

Value Investment
Fonds Chance

RK 3

ISIN WHG NAV Ausgabe Rücknahme ACT
Thesaurierer
AT0000A0DYN7
EUR 188,03 197,91 188,03
Ausschütter
AT0000A0DYM9
EUR 169,99 178,92 169,99

Kurse per 23.07.2024

Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Unternehmen­sanleihen, Emerging Market Anleihen und einer speziellen Derivates­trategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wert­zuwachs zu erreichen.

Chancen

  • Aktiver Managementansatz mit selektiver Fondsauswahl
  • Investition in Aktienfonds erhöht das Kurssteigerungs­potential
  • Breite Streuung über mehrere Investmentsegmente, Länder, Branchen und Wäh­rungen
  • Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risiko­aufschlägen
  • Fremdwährungs­risiken weitestgehend gesichert

Risiken

  • Veranlagung unterliegt marktbedingten Risiken (Kurs-, Währungs- und Liquiditäts­risiko)
  • Risiken einzelner Länder, Sektoren und Unternehmen können Kurs­verluste ver­ursachen
  • Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emit­tenten möglich
  • Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fonds­portfolios
  • Einsatz von Derivaten
↦ Strategie
René Hochsam
Leitung Asset-Allocation-Fondsmanagement
René Hochsam

Fonds-Charakteristik

  • Mischfonds
  • Internationale Ausrichtung
  • Aktienquote: rd. 60%
  • Fokus auf Fondsinvestments, sonstige Beimischung erlaubt
  • Hohe Streuung in div. Anleihekategorien und Aktien
  • Einsatz einer überlagerten Derivativstrategie
  • Aktives Management – kein Benchmarkbezug
  • Fondswährung: EUR
  • Verwaltungsgebühr (A,T): 1,50% p.a.
  • Fondsauflage: 01.07.2009
  • Rechtlich: OGAW
  • Zulassung: Österreich
  • EU Offenlegungs-VO: Artikel 6

Dokumente

Allgemeine
Fonds-Dokumente

Fact Sheet Halbjahresbericht
Performancechart Einzeltitelliste Prospekt Performancescenario

Tranchenspezifische
Dokumente

Thesaurierer

Basisinformationsblatt

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