SUPERIOR 3
– Ethik

RK 3

SUPERIOR 3
– Ethik

RK 3

ISIN WHG NAV Ausgabe Rücknahme ACT
Institutionelle Tranche T4 (Thes.)
AT0000A20CT9
EUR 1.090,22 1.117,48 1.090,22
Ausschütter
AT0000904909
EUR 765,89 785,04 765,89
Thesaurierer
AT0000A07HT5
EUR 1.046,77 1.072,94 1.046,77

Kurse per 24.04.2024

Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammen­stellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertrags­erwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtungs­konzept.

Chancen

  • Aktiver Managementansatz mit selektiver Titelauswahl
  • Auswahl der Emittenten/Einzeltitel berücksichtigt ESG-Kriterien
  • Breite Streuung über mehrere Investment­segmente, Länder, Branchen und Währungen
  • Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risiko­aufschlägen
  • Beimischung von Aktien erhöht das Kurs­steigerungs­potential
  • Wechselkursgewinne gegenüber Fonds­währung sind möglich

Risiken

  • Veranlagung unterliegt marktbedingten Risiken (Kurs-, Währungs- und Liquiditätsrisiko)
  • Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emittenten möglich
  • Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fondsportfolios
  • Risiken einzelner Länder, Sektoren und Unternehmen können Kursverluste verursachen
↦ Strategie
Martin Seitinger
Prokurist, Leitung Anleihenfondsmanagement
Martin Seitinger

Fonds-Charakteristik

  • Mischfonds
  • Internationale Ausrichtung
  • Max. 20 %Aktien
  • Min. Ø A- Rating
  • Kapitalbindung 3,5-4,5 (Modified Duration)
  • Aktives Management – kein Benchmarkbezug
  • Fondswährung: EUR
  • Verwaltungsgebühr (A,T): 0,90% p.a.
  • Fondsauflage: 18.11.1991
  • Rechtlich: OGAW, Zielfonds, Fonds gem. §14 EStG. Pensionskassenfonds
  • Zulassung: Österreich, Deutschland
  • EU Offenlegungs-VO: Artikel 8

Dokumente

Allgemeine
Fonds-Dokumente

Fact Sheet Halbjahresbericht
Performancechart Einzeltitelliste Prospekt

Tranchenspezifische
Dokumente

Institutionelle Tranche T4 (Thes.)

Basisinformationsblatt

Ausschütter

Basisinformationsblatt

Thesaurierer

Basisinformationsblatt

Risikohinweis

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Mit
Sicherheit
faktenbasiert.

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