SUPERIOR 3
– Ethik
RK 3
Kurse per 13.05.2024
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtungskonzept.
Chancen
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Titelauswahl
- Auswahl der Emittenten/Einzeltitel berücksichtigt ESG-Kriterien
- Breite Streuung über mehrere Investmentsegmente, Länder, Branchen und Währungen
- Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risikoaufschlägen
- Beimischung von Aktien erhöht das Kurssteigerungspotential
- Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung sind möglich
Risiken
- Veranlagung unterliegt marktbedingten Risiken (Kurs-, Währungs- und Liquiditätsrisiko)
- Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emittenten möglich
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fondsportfolios
- Risiken einzelner Länder, Sektoren und Unternehmen können Kursverluste verursachen
Fonds-Charakteristik
- Mischfonds
- Internationale Ausrichtung
- Max. 20 %Aktien
- Min. Ø A- Rating
- Kapitalbindung 3,5-4,5 (Modified Duration)
- Aktives Management – kein Benchmarkbezug
- Fondswährung: EUR
- Verwaltungsgebühr (A,T): 0,90% p.a.
- Fondsauflage: 18.11.1991
- Rechtlich: OGAW, Zielfonds, Fonds gem. §14 EStG. Pensionskassenfonds
- Zulassung: Österreich, Deutschland
- EU Offenlegungs-VO: Artikel 8
Dokumente
Allgemeine
Fonds-Dokumente
Tranchenspezifische
Dokumente
Institutionelle Tranche T4 (Thes.)
BasisinformationsblattAusschütter
BasisinformationsblattThesaurierer
BasisinformationsblattRisikohinweis
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Mit
Sicherheit
faktenbasiert.
Sicherheit
faktenbasiert.