Value Investment
Fonds Klassik

RK 3

Value Investment
Fonds Klassik

RK 3

ISIN WHG NAV Ausgabe Rücknahme ACT
Thesaurierer
AT0000990346
EUR 173,32 182,42 173,32
Ausschütter
AT0000654652
EUR 96,34 101,40 96,34

Kurse per 23.04.2024

Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staats­anleihen, Unternehmens­anleihen, Emerging Market Anleihen und einer speziellen Derivate­strategie versucht, analog zu Ver­anlagungen in Ver­sicherungen, einen möglichst stabilen Wert­zuwachs zu erreichen.

Chancen

  • Aktiver Managementansatz mit selektiver Titel­auswahl
  • Investition in Aktien erhöht das Kurs­­steige­rungs­­potential
  • Breite Streuung über mehrere Investmentsegmente, Länder, Branchen und Wäh­rungen
  • Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risiko­aufschlägen
  • Attraktiveres Chancen-/Risikoverhältnis durch den Einsatz von Derivaten
  • Fremdwährungsrisiken weitestgehend gesichert

Risiken

  • Veranlagung unterliegt marktbedingten Risiken (Kurs-, Währungs- und Liquiditätsrisiko)
  • Risiken einzelner Länder, Sektoren und Unternehmen können Kurs­verluste verursachen
  • Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfalls­risiko einzelner Emittenten möglich
  • Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fonds­portfolios
  • Einsatz von Derivaten
↦ Strategie
Peter Ladreiter
Prokurist, Fondsmanagement Versicherungs- & Garantieprodukte
Peter Ladreiter

Fonds-Charakteristik

  • Mischfonds
  • Internationale Ausrichtung
  • Aktienquote: rd. 30%
  • Fokus auf Fondsinvestments, sonstige Beimischung erlaubt
  • Hohe Streuung in div. Anleihekategorien und Aktien
  • Einsatz einer überlagerten Derivativstrategie
  • Aktives Management – kein Benchmarkbezug
  • Fondswährung: EUR
  • Verwaltungsgebühr (A,T): 1,50% p.a.
  • Fondsauflage: 14.10.1996
  • Rechtlich: OGAW, Zielfonds
  • Zulassung: Österreich, Deutschland
  • EU Offenlegungs-VO: Artikel 6

Dokumente

Allgemeine
Fonds-Dokumente

Fact Sheet Halbjahresbericht
Performancechart Einzeltitelliste Prospekt

Tranchenspezifische
Dokumente

Thesaurierer

Basisinformationsblatt

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