Value Investment
Fonds Klassik
RK 3
| ISIN | WHG | NAV | Ausgabe | Rücknahme | ACT |
|---|---|---|---|---|---|
| Thesaurierer AT0000990346 |
EUR | 175,89 | 185,13 | 175,89 | |
| Ausschütter AT0000654652 |
EUR | 97,77 | 102,91 | 97,77 |
Kurse per 13.05.2024
Kurzbeschreibung
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
Chancen
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Titelauswahl
- Investition in Aktien erhöht das Kurssteigerungspotential
- Breite Streuung über mehrere Investmentsegmente, Länder, Branchen und Währungen
- Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risikoaufschlägen
- Attraktiveres Chancen-/Risikoverhältnis durch den Einsatz von Derivaten
- Fremdwährungsrisiken weitestgehend gesichert
Risiken
- Veranlagung unterliegt marktbedingten Risiken (Kurs-, Währungs- und Liquiditätsrisiko)
- Risiken einzelner Länder, Sektoren und Unternehmen können Kursverluste verursachen
- Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emittenten möglich
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fondsportfolios
- Einsatz von Derivaten
Fonds-Charakteristik
- Mischfonds
- Internationale Ausrichtung
- Aktienquote: rd. 30%
- Fokus auf Fondsinvestments, sonstige Beimischung erlaubt
- Hohe Streuung in div. Anleihekategorien und Aktien
- Einsatz einer überlagerten Derivativstrategie
- Aktives Management – kein Benchmarkbezug
- Fondswährung: EUR
- Verwaltungsgebühr (A,T): 1,50% p.a.
- Fondsauflage: 14.10.1996
- Rechtlich: OGAW, Zielfonds
- Zulassung: Österreich, Deutschland
- EU Offenlegungs-VO: Artikel 6
Dokumente
Allgemeine
Fonds-Dokumente
Tranchenspezifische
Dokumente
Thesaurierer
BasisinformationsblattAusschütter
Basisinformationsblatt
Mit
Sicherheit
faktenbasiert.
Sicherheit
faktenbasiert.