SUPERIOR 1
– Ethik Renten
RK 2
Kurse per 13.05.2024
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt.
Chancen
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Titelauswahl
- Auswahl der Emittenten/Einzeltitel berücksichtigt ESG-Kriterien
- Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risikoaufschlägen
- Breite Porfoliostreuung über zahlreiche Einzeltitel mit guter/mittlerer Kreditqualität
- Fremdwährungsrisiken weitestgehend gesichert
Risiken
- Veranlagungen unterliegen marktbedingten Risiken (Kurs-, Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko)
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fondsportfolios
- Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emittenten möglich
Fonds-Charakteristik
- Anleihenfonds
- Internationale Ausrichtung
- Einsatz unterschiedlicher Anleihensegmente
- Fokus auf ethisch nachhaltige Emittenten
- Min. dschn. A- Rating
- Kapitalbindung 3,5-4,5 (Modified Duration)
- Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken
- Aktives Management – kein Benchmarkbezug
- Fondswährung: EUR
- Verwaltungsgebühr (T): 0,60% p.a.
- Fondsauflage: 08.05.1989
- Rechtlich: OGAW/Fonds gem. §14 EStG/Pensionskassen- & Zielfonds
- Zulassung: Österreich, Deutschland
- EU Offenlegungs-VO: Artikel 8
- Kriterienkonformität: Ö. Umweltzeichen (UZ49), FinAnKo
Dokumente
Allgemeine
Fonds-Dokumente
Tranchenspezifische
Dokumente
Institutionelle Tranche T4 (Thes.)
BasisinformationsblattAusschütter
BasisinformationsblattThesaurierer
BasisinformationsblattRisikohinweis
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Mit
Sicherheit
faktenbasiert.
Sicherheit
faktenbasiert.