SUPERIOR 5
– Ethik Kurzinvest

RK 2

SUPERIOR 5
– Ethik Kurzinvest

RK 2

ISIN WHG NAV Ausgabe Rücknahme ACT
Institutionelle Tranche T4 (Thes.)
AT0000A20CW3
EUR 987,71 992,65 987,71
Ausschütter
AT0000A01UQ7
EUR 96,82 97,30 96,82
Thesaurierer
AT0000A01UR5
EUR 115,69 116,27 115,69

Kurse per 23.04.2024

Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihen­kategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertrags­erwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Chancen

  • Aktiver Managementansatz mit selektiver Titelauswahl
  • Auswahl der Emittenten/Einzeltitel berücksichtigt ESG-Kriterien
  • Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risiko­aufschlägen
  • Breite Porfoliostreuung über zahlreiche Einzeltitel mit guter/mittlerer Kreditqualität
  • Fremdwährungsrisiken weitestgehend gesichert

Risiken

  • Veranlagungen unterliegen marktbedingten Risiken (Kurs-, Zinsänderungs- und Liquiditäts­risiko)
  • Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fonds­portfolios
  • Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emit­tenten möglich
↦ Strategie
Martin Seitinger
Prokurist, Leitung Anleihenfondsmanagement
Martin Seitinger

Fonds-Charakteristik

  • Anleihenfonds
  • Internationale Ausrichtung
  • Einsatz unterschiedlicher Anleihensegmente
  • Fokus auf ethisch nachhaltige Emittenten
  • Min. Ø A-Rating
  • Kapitalbindung 2,5-3,5 (Modified Duration)
  • Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken
  • Aktives Management – kein Benchmarkbezug
  • Fondswährung: EUR
  • Verwaltungsgebühr (T): 0,36% p.a.
  • Fondsauflage: 16.10.2006
  • Rechtlich: OGAW/Fonds gem. §14 EStG/Pensions­kassen- & Zielfonds
  • Zulassung: Österreich, Deutschland
  • EU Offenlegungs-VO: Artikel 8
  • Kriterienkonformität: Ö. Umweltzeichen (UZ49), FinAnKo, Evan­gelische Kirche Deutsch­land

Dokumente

Allgemeine
Fonds-Dokumente

Fact Sheet Halbjahresbericht
Performancechart Einzeltitelliste Prospekt

Tranchenspezifische
Dokumente

Institutionelle Tranche T4 (Thes.)

Basisinformationsblatt

Ausschütter

Basisinformationsblatt

Thesaurierer

Basisinformationsblatt

Risikohinweis

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Mit
Sicherheit
faktenbasiert.

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