SUPERIOR 5
– Ethik Kurzinvest
RK 2
Kurse per 14.05.2024
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).
Chancen
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Titelauswahl
- Auswahl der Emittenten/Einzeltitel berücksichtigt ESG-Kriterien
- Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risikoaufschlägen
- Breite Porfoliostreuung über zahlreiche Einzeltitel mit guter/mittlerer Kreditqualität
- Fremdwährungsrisiken weitestgehend gesichert
Risiken
- Veranlagungen unterliegen marktbedingten Risiken (Kurs-, Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko)
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fondsportfolios
- Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emittenten möglich
Fonds-Charakteristik
- Anleihenfonds
- Internationale Ausrichtung
- Einsatz unterschiedlicher Anleihensegmente
- Fokus auf ethisch nachhaltige Emittenten
- Min. Ø A-Rating
- Kapitalbindung 2,5-3,5 (Modified Duration)
- Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken
- Aktives Management – kein Benchmarkbezug
- Fondswährung: EUR
- Verwaltungsgebühr (T): 0,36% p.a.
- Fondsauflage: 16.10.2006
- Rechtlich: OGAW/Fonds gem. §14 EStG/Pensionskassen- & Zielfonds
- Zulassung: Österreich, Deutschland
- EU Offenlegungs-VO: Artikel 8
- Kriterienkonformität: Ö. Umweltzeichen (UZ49), FinAnKo, Evangelische Kirche Deutschland
Dokumente
Allgemeine
Fonds-Dokumente
Tranchenspezifische
Dokumente
Institutionelle Tranche T4 (Thes.)
BasisinformationsblattAusschütter
BasisinformationsblattThesaurierer
BasisinformationsblattRisikohinweis
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Mit
Sicherheit
faktenbasiert.
Sicherheit
faktenbasiert.