Schelhammer Portfolio
RK 3
| ISIN | WHG | NAV | Ausgabe | Rücknahme | ACT |
|---|---|---|---|---|---|
| Thesaurierer AT0000A1V1C2 |
EUR | 110,89 | 115,33 | 110,89 | |
| Ausschütter AT0000A1V1B4 |
EUR | 108,72 | 113,07 | 108,72 |
Kurse per 13.12.2024
Kurzbeschreibung
Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Direktinvestition oder über Fonds in Anleihen und Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, wobei bis zu maximal 30 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden kann. Die Einzeltitelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur ISS ESG vorausgewählt. Die Fonds müssen nicht den genannten Kriterien des Ethikbeirats bzw. der Ratingagentur entsprechen. Der Fonds wird exklusiv von der Schelhammer Capital Bank AG vertrieben.
Chancen
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Fondsauswahl
- Auswahl der Emittenten/Einzeltitel berücksichtigt ESG-Kriterien
- Investition in Aktien erhöht das Kurssteigerungspotential
- Breite Streuung über mehrere Investmentsegmente, Länder, Branchen und Währungen
- Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risikoaufschlägen möglich
- Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung sind möglich
Risiken
- Veranlagung unterliegt marktbedingten Risiken (Kurs-, Währungs- und Liquiditätsrisiko)
- Risiken einzelner Länder, Sektoren und Unternehmen können Kursverluste verursachen
- Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emittenten möglich
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fondsportfolios
Fonds-Charakteristik
- Mischfonds
- Internationale Ausrichtung
- Aktienquote: bis zu 30 %
- Titelauswahl unter Berücksichtigung ethischer Kriterien
- Beratung durch einen extern eingerichteten Ethikbeirat (Ausschlüsse)
- EU Offenlegungs-VO: Artikel 8
- Fondswährung: EUR
- Verwaltungsgebühr (A,T): 1,00% p.a.
- Performancegebühr: 10% der Performance (HWM), wird dzt. nicht verrechnet
- Fondsauflage: 07.04.2017
- Rechtlich: OGAW
- Zulassung: Österreich
Dokumente
Allgemeine
Fonds-Dokumente
Tranchenspezifische
Dokumente
Thesaurierer
BasisinformationsblattAusschütter
BasisinformationsblattRisikohinweis
Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Da sich die in der Unterlage ausgewiesene Performance auf einen Zeitraum unter einem Jahr bezieht, ist die hier angegebene Wertentwicklung ausdrücklich nicht repräsentativ.
Sicherheit
faktenbasiert.