Schelhammer Portfolio

RK 3

Schelhammer Portfolio

RK 3

ISIN WHG NAV Ausgabe Rücknahme ACT
Thesaurierer
AT0000A1V1C2
EUR 104,02 108,19 104,02
Ausschütter
AT0000A1V1B4
EUR 102,39 106,49 102,39

Kurse per 24.04.2024

Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Direktinvestition oder über Fonds in Anleihen und Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden, wobei bis zu maximal 30 v.H. des Fonds­vermögens in Aktien veranlagt werden kann. Die Einzel­titel­auswahl erfolgt dabei unter Berück­sichtigung ethischer Kriterien. Bezüglich Ausschluss­kriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungs­gesellschaft von einem beim Bank­haus Schelhammer eingerichteten Ethik­beirat beraten. Geeignete Emit­tenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Rating­agentur ISS ESG vorausgewählt. Die Fonds müssen nicht den genannten Kriterien des Ethikbeirats bzw. der Rating­agentur entsprechen. Der Fonds wird exklusiv von der Schelhammer Capital Bank AG vertrieben.

Chancen

  • Aktiver Managementansatz mit selektiver Fondsauswahl
  • Auswahl der Emittenten/Einzeltitel berücksichtigt ESG-Kriterien
  • Investition in Aktien erhöht das Kurssteigerungspotential
  • Breite Streuung über mehrere Investmentsegmente, Länder, Branchen und Währungen
  • Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risiko­aufschlägen möglich
  • Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung sind möglich

Risiken

  • Veranlagung unterliegt marktbedingten Risiken (Kurs-, Währungs- und Liquiditätsrisiko)
  • Risiken einzelner Länder, Sektoren und Unternehmen können Kursverluste verursachen
  • Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emittenten möglich
  • Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fondsportfolios
↦ Strategie
Martin Schnedltiz
Fondsmanagement Bankprodukte
Martin Schnedlitz

Fonds-Charakteristik

  • Mischfonds
  • Internationale Ausrichtung
  • Aktienquote: bis zu 30 %
  • Titelauswahl unter Berücksichtigung ethischer Kriterien
  • Beratung durch einen extern eingerichteten Ethikbeirat (Ausschlüsse)
  • EU Offenlegungs-VO: Artikel 8
  • Fondswährung: EUR
  • Verwaltungsgebühr (A,T): 1,00% p.a.
  • Performancegebühr: 10% der Performance (HWM), wird dzt. nicht verrechnet
  • Fondsauflage: 07.04.2017
  • Rechtlich: OGAW
  • Zulassung: Österreich

Dokumente

Allgemeine
Fonds-Dokumente

Fact Sheet Halbjahresbericht
Performancechart Einzeltitelliste Prospekt

Tranchenspezifische
Dokumente

Thesaurierer

Basisinformationsblatt

Ausschütter

Basisinformationsblatt

Risikohinweis

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Da sich die in der Unterlage ausgewiesene Performance auf einen Zeitraum unter einem Jahr bezieht, ist die hier angegebene Wertentwicklung ausdrücklich nicht repräsentativ.

Mit
Sicherheit
faktenbasiert.

Diese Website richtet sich primär an institutionelle öster­reichische Inves­toren und dient aus­schließlich zur Information unserer Anleger. Die Infor­mationen auf unserer Web­seite stellen kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanz­instru­menten oder für eine Anlage­beratung dar. Trotz Bemühungen unserer­seits, die Inhalte weitest­gehend für alle Ziel­­gruppen aufzu­bereiten, können sich Inhalte auf der Web­site befinden, die nicht für private Anleger geeignet sind.
Sollten Sie als Privat­­anleger weiter­führende Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
Alle unsere Fonds sind in Österreich zum Vertrieb zugelassen. Jene Fonds, die auch zusätzlich in Deut­sch­land zuge­lassen sind, finden Sie unter Fonds Deutschland.