Apollo Nachhaltig
Global Bond

RK 3

Apollo Nachhaltig
Global Bond

RK 3

ISIN WHG NAV Ausgabe Rücknahme ACT
Institutionelle Tranche T3 (Thes.)
AT0000A1UXN1
EUR 92,20 96,12 92,20
Ausschütter
AT0000A13JV5
EUR 9,12 9,51 9,12
Institutionelle Tranche A2ST (Aussch.)
AT0000A13JZ6
EUR 94.099,83 98.099,08 94.099,83
Institutionelle Tranche A3 (Aussch.)
AT0000A1NQV3
EUR 85,61 89,25 85,61
Ausschütter AST
AT0000A2UX26
EUR 9,04 9,43 9,04
Thesaurierer
AT0000A13JW3
EUR 9,63 10,04 9,63

Kurse per 24.04.2024

Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch ein effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zins­investments eine Alternative zu vergleich­baren EUR-Investments darstellen soll.

Chancen

  • Aktiver Managementansatz mit selektiver Titelauswahl
  • Auswahl der Emittenten/Einzeltitel berücksichtigt ESG-Kriterien
  • Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risiko­aufschlägen
  • Breite Portfoliostreuung über zahlreiche Einzeltitel mit guter/mittlerer Kreditqualität
  • Fremdwährungsrisiken weitestgehend gesichert

 

Risiken

  • Veranlagungen unterliegen marktbedingten Risiken (Kurs-, Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko)
  • Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fondsportfolios
  • Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfalls­risiko einzelner Emit­tenten möglich

 

↦ Strategie
Martin Seitinger
Prokurist, Leitung Anleihenfondsmanagement
Martin Seitinger

Fonds-Charakteristik

  • Anleihenfonds
  • Internationale Ausrichtung
  • Min.  Ø AA Rating
  • Kapitalbindungs 4,5 – 5,5 (Modified Duration)
  • Fokus auf ethisch nachhaltige Emittenten
  • Min. 25% Green/Social Bonds
  • Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken
  • Aktives Management – kein Benchmarkbezug
  • Fondswährung: EUR
  • Verwaltungsgebühr (A,T): 0,65% p.a.
  • Fondsauflage: 07.11.2013
  • Rechtlich: OGAW/Fonds gem. §14 EStG/Pensionskassen- & Zielfonds
  • Zulassung: Österreich
  • EU Offenlegungs-VO: Artikel 8
  • Kriterienkonformität: Ö. Umweltzeichen (UZ49), FinAnKo, Evan­gelische Kirche Deutschland

Dokumente

Allgemeine
Fonds-Dokumente

Fact Sheet Halbjahresbericht
Performancechart Einzeltitelliste Prospekt

Tranchenspezifische
Dokumente

Institutionelle Tranche T3 (Thes.)

Basisinformationsblatt

Ausschütter

Basisinformationsblatt

Institutionelle Tranche A2ST (Aussch.)

Basisinformationsblatt

Institutionelle Tranche A3 (Aussch.)

Basisinformationsblatt

Ausschütter AST

Basisinformationsblatt

Thesaurierer

Basisinformationsblatt

Risikohinweis

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Mit
Sicherheit
faktenbasiert.

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