Apollo Muendel
Bond ESG

RK 2

Apollo Muendel
Bond ESG

RK 2

ISIN WHG NAV Ausgabe Rücknahme ACT
Thesaurierer
AT0000746961		 EUR 11,98 12,37 11,98
Ausschütter
AT0000900048		 EUR 6,71 6,93 6,71
Institutionelle Tranche A2ST
AT0000A2SQA4		 EUR 9.483,32 9.791,53 9.483,32
Institutionelle Tranche A3
AT0000A1NQU5		 EUR 91,07 94,03 91,07
Ausschütter AST
AT0000A2SQB2		 EUR 9,50 9,81 9,50

Kurse per 13.06.2025

Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine mündelsichere Veranlagung mit nachhaltigem Fokus. In der Auswahl der Anleihen wird gemäß Fixed Income Strategy (FIXIS) stets auf ein umsetzbares Portfolio mit attraktiver Ertragserwartung abgezielt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt.

HINWEIS: Der Fonds wurde umbenannt: der Fondsname lautete bis 30.8.2021 Apollo Mündel, vom 31.8.2021 bis 20.5.2025 Apollo Nachhaltig Muendel Bond.

Chancen

  • Aktiver Managementansatz mit selektiver Titelauswahl
  • Auswahl der Emittenten/Einzeltitel berücksichtigt ESG-Kriterien
  • Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risiko­aufschlägen
  • Breite Portfoliostreuung über zahlreiche Einzeltitel mit guter/mittlerer Kreditqualität

 

Risiken

  • Veranlagungen unterliegen marktbedingten Risiken (Kurs-, Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko)
  • Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fonds­portfolios
  • Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emit­tenten möglich
↦ Strategie
Günther Moosbauer
Anleihenfondsmanagement
Günther Moosbauer

Fonds-Charakteristik

  • Anleihenfonds
  • Fokus auf Mündelanleihen
  • Österreichische Emittenten
  • Euro Anleihen
  • Min. Ø AA Rating
  • Kapitalbindung 3,5-4,5 (Modified Duration)
  • Aktives Management – kein Benchmarkbezug
  • Fondswährung: EUR
  • Verwaltungsgebühr (A): 0,45% p.a.
  • Fondsauflage: 07.01.1994
  • Rechtlich: Mündelfonds/OGAW/Fonds gem. §14 EStG/Ziel­fonds
  • Zulassung: Österreich
  • EU Offenlegungs-VO: Artikel 8
  • Kriterienkonformität: Ö. Umweltzeichen (UZ49)

Dokumente

Allgemeine
Fonds-Dokumente

Fact Sheet Halbjahresbericht
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Performancechart Einzeltitelliste Prospekt Performancescenario

Tranchenspezifische
Dokumente

Thesaurierer

Basisinformationsblatt

Ausschütter

Basisinformationsblatt

Institutionelle Tranche A2ST

Basisinformationsblatt

Institutionelle Tranche A3

Basisinformationsblatt

Ausschütter AST

Basisinformationsblatt

Risikohinweis

Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.

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