Apollo Nachhaltig
Muendel Bond
RK 2
Kurse per 13.05.2024
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird eine mündelsichere Veranlagung mit nachhaltigem Fokus. In der Auswahl der Anleihen wird gemäß Fixed Income Strategy (FIXIS) stets auf ein umsetzbares Portfolio mit attraktiver Ertragserwartung abgezielt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt. Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo Mündel.
Chancen
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Titelauswahl
- Auswahl der Emittenten/Einzeltitel berücksichtigt ESG-Kriterien
- Kurssteigerungen aufgrund des Rückgangs von Rendite bzw. Risikoaufschlägen
- Breite Portfoliostreuung über zahlreiche Einzeltitel mit guter/mittlerer Kreditqualität
Risiken
- Veranlagungen unterliegen marktbedingten Risiken (Kurs-, Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko)
- Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fondsportfolios
- Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emittenten möglich
Fonds-Charakteristik
- Anleihenfonds
- Fokus auf Mündelanleihen
- Österreichische Emittenten
- Euro Anleihen
- Min. Ø AA Rating
- Kapitalbindung 3,5-4,5 (Modified Duration)
- Aktives Management – kein Benchmarkbezug
- Fondswährung: EUR
- Verwaltungsgebühr (A): 0,45% p.a.
- Fondsauflage: 07.01.1994
- Rechtlich: Mündelfonds/OGAW/Fonds gem. §14 EStG/Zielfonds
- Zulassung: Österreich
- EU Offenlegungs-VO: Artikel 8
- Kriterienkonformität: Ö. Umweltzeichen (UZ49)
Dokumente
Allgemeine
Fonds-Dokumente
Tranchenspezifische
Dokumente
Thesaurierer
BasisinformationsblattAusschütter
BasisinformationsblattInstitutionelle Tranche A2ST
BasisinformationsblattInstitutionelle Tranche A3
BasisinformationsblattAusschütter AST
BasisinformationsblattRisikohinweis
Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.
Sicherheit
faktenbasiert.