Apollo Smart
Assets

RK 3

Apollo Smart
Assets

RK 3

ISIN WHG NAV Ausgabe Rücknahme ACT
Ausschütter
AT0000A3LF10		 EUR 98,45 103,62 98,45
Thesaurierer
AT0000A3LF28		 EUR 98,45 103,62 98,45
Institutionelle Tranche
AT0000A3LF02		 EUR 98.503,55 103.674,99 98.503,55

Kurse per 10.07.2025

Hinweis:

Die Security Kapitalanlagegesellschaft ist zuständig für das Management des Apollo Smart Assets. Als Verwaltungsgesellschaft fungiert die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m. b. H., Wipplingerstraße 35, 1010 Wien.

Ansprechpartner für den Vertrieb in der GRAWE-Bankengruppe ist die Schelhammer Capital Bank AG, Goldschmiedgasse 3-5, 1010 Wien (www.schelhammer.at).

Kurzbeschreibung

Der Apollo Smart Assets ist global ausgerichtet, es werden langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken angestrebt, während der Fonds keinen Beschränkungen im Hinblick auf Regionen, Sektoren und/oder Assetklassen unterliegt. Basis der Veranlagungspolitik ist die Selektion von Finanzinstrumenten, die unter Berücksichtigung von Risiko- und Ertragserwartungen, einer finanzmathematischen und makroökonomischen Betrachtung zu einem Portfolio zusammengefügt werden. Die Konzeptionierung der Strategie sieht die Kombination aus Aktienindex-Derivaten und ca. einem Drittel Anleihen vor.

Chancen

  • Aktiver Managementansatz
  • Nutzen von Marktanomalien
  • Hohe Diversifikation aufgrund des Einsatzes unterschiedlicher Investmentkategorien
  • Attraktiveres Chancen-/Risikoverhältnis durch den Einsatz von Derivaten
  • Wechselkursgewinne gegenüber Fondswährung sind möglich

Risiken

  • Keine Erfolgsgarantie für aktives Management des Fondsportfolios
  • Veranlagung unterliegt marktbedingten Risiken (Kurs-, Zins-, Währungs- und Liquiditätsrisiko)
  • Kursrückgänge durch ansteigendes Bonitäts- und Ausfallsrisiko einzelner Emittenten möglich
  • Einsatz von Derivaten
  • Wechselkursverluste gegenüber Fondswährung sind möglich
↦ Strategie
Peter Ladreiter
Prokurist, Fondsmanagement Versicherungs- & Garantieprodukte
Peter Ladreiter

Fonds-Charakteristik

  • Mix aus Aktienindex-Derivaten und Anleihen
  • Internationale Ausrichtung
  • Überwiegend Anleihen mit Investment Grade Rating
  • Keine Sicherung der Fremdwährungen
  • Aktives Management
  • Kein Bezug zu Benchmarks
  • Risikoberechnung: VaR-Ansatz
  • Verwaltungsgebühr: 1,50 % p.a. (A,T)
  • Verwaltungsgebühr (I): 0,75 % p.a. (A)
  • Fondsauflage: 16.06.2025
  • Rechnungsjahr: 01.06. – 31.05.
  • Fondswährung: EUR
  • Zulassung: Österreich
  • Rechtlich: OGAW
  • EU-Offenlegungs-VO: Artikel 6
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