Nachhaltige Fonds

Kurse per 25. September 2017

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Morning Star Rating
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Apollo Euro Corporate Bond Fund
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000819487
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
6,77
Ausgabe
7,13
Rücknahme
6,77
AT0000746938
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,98
Ausgabe
12,61
Rücknahme
11,98
AT0000A1NQT7
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
99,45
Ausgabe
104,67
Rücknahme
99,45
Kurzbeschreibung

Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.

Bullet-Points
  • Unternehmensanleihen
  • Fokus Investment Grade / 15% High-Yield-Anleihen (Richtwert)
  • Fokus auf Ex-Financials
  • Management Muzinich
  • Weitgehende Absicherung der Währungsrisiken in Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland, Finnland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
10. November 1998
TER 2016
0,96%
PTR 2016
101,83%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuerliche Behandlung Deutschland
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • 7 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  • Lipper Fund Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
  • Österreichischer Fondspreis  2009, 2010, 2011, 2012,
  • Deutscher Fondspreis 2013, 2014
  • Morning Star Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Systainlytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Nachhaltig Aktien Global
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000A1EL47
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
11,10
Ausgabe
11,68
Rücknahme
11,10
AT0000A1EL54
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,17
Ausgabe
11,76
Rücknahme
11,17
AT0000A1EL88
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
111569,13
Ausgabe
117426,51
Rücknahme
111569,13
AT0000A1XH24
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
102,20
Ausgabe
107,57
Rücknahme
102,20
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten, annähernd gleich-gewichteten Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Dabei ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die in der Unternehmensführung neben ökonomischen Faktoren auch Kriterien im Sinne der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigen – nicht konforme Wirtschaftszweige werden ausgeschlossen.

Bullet-Points
  • Aktien
  • OECD-Länder
  • Diversifikationsfokus
  • Gleichgewichtung der Titel angestrebt
  • Keine Währungssicherung
  • Kein Einsatz von Derivaten
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,95% p.a.
Fondsauflage
1. Juni 2015
TER 2016
1,10%
PTR 2016
38,30%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
0,45% p.a.
TER 2016
0,60%
Fonds-Dokumente
 
NACHHALTIGKEIT
    • Ausschlusskriterien
    • Best-In-Class Ansatz
    • 9 ÖGUT-Punkte

 

Konform mit Kriterien der:

    • Österreichischen Bischofskonferenz
    • Evangelischen Kirche Deutschland

 

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner

oekom research AG

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Nachhaltig Global Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000A13JV5
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
10,30
Ausgabe
10,74
Rücknahme
10,30
AT0000A13JW3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,58
Ausgabe
11,03
Rücknahme
10,58
AT0000A13JZ6
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
103835,07
Ausgabe
108248,06
Rücknahme
103835,07
AT0000A1NQV3
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
95,86
Ausgabe
99,93
Rücknahme
95,86
AT0000A1UXN1
Institutionelle Tranche T3
Währ.
EUR
Wert
100,18
Ausgabe
104,44
Rücknahme
100,18
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein nach nachhaltigen Kriterien ausgewähltes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments ein in Relation zu vergleichbaren EUR-Investments erhöhtes Ertragspotential aufweist. Die strategische Basis liefert die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FixIS).

Bullet-Points
  • International
  • Fokus auf Anleihen guter Bonität (Durchschnitt zumindest AA)
  • E-FIXIS
  • Weitgehende Absicherung der Währungsrisken in Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,65% p.a.
Fondsauflage
7. November 2013
TER 2016
0,76%
PTR 2016
53,77%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • 9 ÖGUT-Punkte

 

Konform mit Kriterien der:

  • Österreichischen Bischofskonferenz
  • Evangelischen Kirche Deutschland

 

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • RFU
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Nachhaltig New World
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000A1XFG6
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
10,00
Ausgabe
10,53
Rücknahme
10,00
AT0000A1XFH4
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
100100,16
Ausgabe
105355,42
Rücknahme
100100,16
AT0000A1XFJ0
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
100,09
Ausgabe
105,34
Rücknahme
100,09
AT0000A1XFK8
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,01
Ausgabe
10,54
Rücknahme
10,01
Kurzbeschreibung

Der Apollo Nachhaltig New World investiert gemäß der Enhanced Fixed Income Strategie (E-FIXIS) der Security KAG.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Emerging Markets Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØBBB- Rating
  • Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
  • Anlagewährungen: International,
    Teilsicherung gegen Euro
  • Fokus auf Ethisch nachhaltige Emittenten

 

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW, Fonds gem. § 14 EStG, Pensionskassenfonds
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
1. September 2017
TER 2017 k.A.
0,00%
PTR 2017 k.A.
0,00%
Fonds-Dokumente
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-in-Class Ansatz

Konform mit Kriterien der:

  • Österreichischen Bischofskonferenz

 

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  •  RFU
DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 1 - Ethik Renten
RisikoklasseRisikoklasse 2
AT0000855606
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
72,22
Ausgabe
74,03
Rücknahme
72,22
AT0000A07HR9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
87,79
Ausgabe
89,98
Rücknahme
87,79
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Managementbasis ist ein Optimierverfahren aus der FIXIS-Familie.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,60%
Fondsauflage
8. Mai 1989
TER 2015
0,75%
PTR 2015
116,71%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT

Konform mit Kriterien der:

  • Österreichischen Bischofskonferenz
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Schelhammer Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000A1V1B4
Auschütter
Währ.
EUR
Wert
100,30
Ausgabe
104,31
Rücknahme
100,30
AT0000A1V1C2
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
100,30
Ausgabe
104,31
Rücknahme
100,30
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
7. April 2017
TER K.A.
0,00%
PTR k.A.
0,00%
Fonds-Dokumente
 
NACHHALTIGKEIT

Konform mit Kriterien der:

  • Österreichischen Bischofskonferenz
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Der Fonds kann überwiegend in andere Kapitalanlagefonds investiert sein.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Schelhammer Portfolio - dynamisch
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000855614
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
72,24
Ausgabe
75,13
Rücknahme
72,24
AT0000A07HS7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
96,06
Ausgabe
99,90
Rücknahme
96,06
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
17. Juli 1989
TER 2015
1,13%
PTR 2015
72,58%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT

Konform mit Kriterien der:

  • Österreichischen Bischofskonferenz
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichisches Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

 Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 3 - Ethik
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000904909
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
780,86
Ausgabe
800,38
Rücknahme
780,86
AT0000A07HT5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
1010,68
Ausgabe
1035,95
Rücknahme
1010,68
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen mehrerer Anleihenkategorien und Aktien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Aktien sind bis zu 20 % des Fondsvermögens zulässig. Managementbasis der Anleihen ist ein Optimierverfahren aus der FIXIS-Familie. Über den Ansatz der strategischen Gleichgewichtung liegt auch im Management der Aktienkomponente der Fokus in einer ausgewogenen Relation aus Ertrag und Risiko.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
18. November 1991
TER 2015
1,01%
PTR 2015
51,52%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT

Konform mit Kriterien der:

  • Österreichischen Bischofskonferenz
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000993043
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
83,89
Ausgabe
87,25
Rücknahme
83,89
AT0000A07HU3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
90,97
Ausgabe
94,61
Rücknahme
90,97
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
1. August 1997
TER 2015
1,75%
PTR 2015
117,74%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT

Konform mit Kriterien der:

  • Österreichischen Bischofskonferenz
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest
RisikoklasseRisikoklasse 2
AT0000A01UQ7
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
99,47
Ausgabe
99,97
Rücknahme
99,47
AT0000A01UR5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
118,21
Ausgabe
118,80
Rücknahme
118,21
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihen-Kategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragsanteilen und Risiko darstellt. Managementbasis ist ein Optimierverfahren aus der FIXIS-Familie.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,36 % p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2006
TER 2015
0,52%
PTR 2015
0,00%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT

Konform mit Kriterien der:

  • Österreichischen Bischofskonferenz
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 6 - Global Challenges
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000A0AA60
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
184,62
Ausgabe
192,00
Rücknahme
184,62
AT0000A0AA78
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
193,10
Ausgabe
200,82
Rücknahme
193,10
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2008
TER 2015
1,75%
PTR 2015
5,10%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Global Challenges Index
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

 

Lizenzrechtlicher Hinweis zum Global Challenges Index:

Dieses Finanzinstrument wird weder von der BÖAG Börsen AG („die BÖAG“) noch von der Deutsche Börse AG („die Index-Berechnungsstelle“) gesponsert, beworben, vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und die Index-Berechnungsstelle – jeweils getrennt und unabhängig voneinander – geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder Indexmarke noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die Berechnung und Veröffentlichung des Index erfolgen durch die Index-Berechnungsstelle. Die Index-Berechnungsstelle übernimmt jedoch, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus ist die BÖAG nicht verpflichtet, Dritten, wie z.B. Anlegern eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG und/oder die Index-Berechnungsstelle noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die vom Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt. Durch die BÖAG wurden dem Emittent des Finanzinstrumentes nur die Nutzung des Index und jedwede Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Value Cash Flow Fonds EUR
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000837299
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
24,45
Ausgabe
25,73
Rücknahme
24,45
AT0000496179
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
45,71
Ausgabe
48,11
Rücknahme
45,71
AT0000A1NQX9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
100,65
Ausgabe
105,93
Rücknahme
100,65
Kurzbeschreibung

Der Value Cash Flow Fonds investiert in Hochzins-Unternehmens-anleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt sowohl in EURO- als auch in Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden auf Marktwertbasis gegen EUR abgesichert.

Bullet-Points
  • Unternehmensanleihen
  • High Yields
  • Fokus auf Ex-Financials
  • Management Muzinich
  • Erster nachhaltiger High-Yield Fonds in Österreich
  • Fokus auf BB/B
  • Vergleichsweise niedrige Draw Downs
  • Weitgehend Absicherung der Währungsrisiken in Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,20% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2016
1,29%
PTR 2016
89,28%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • 5 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Sustainlytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Value Cash Flow Fonds USD
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000835004
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
29,24
Ausgabe
30,78
Rücknahme
29,24
Kurzbeschreibung

Diese Tranche wird derzeit nicht aktiv vertrieben.

Bullet-Points
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,20% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2016
1,29%
PTR 2016
89,28%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • 5 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Sustainalytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN

Risikohinweis: Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis werden für jede Anteilscheingattung ausschließlich auf unserer Homepage verlautbart.

Die aktuellen Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen ("KID", "KIID") sind für Publikumsfonds in deutscher Sprache auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz, als Emittentin und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Heßgasse 1, 1010 Wien, als Depotbank kostenlos erhältlich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen der Fonds sowie sonstige externe Spesen und Steuern sind in den Performanceberechnungen nicht berücksichtigt und mindern die Performance.

Für weitere Informationen klicken Sie auf "Dokumente / Eckdaten" und beachten Sie die allgemeinen Risikohinweise unter http://securitykag.at/fusszeile/risikohinweis/ (Risikohinweis) sowie die individuellen Risikohinweise der Fonds laut Prospekt.

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Alle Angaben ohne Gewähr.