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Kurse per 18. Dezember 2017

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Morning Star Rating
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Apollo 2 Global Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000856711
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
7,64
Ausgabe
7,96
Rücknahme
7,64
AT0000746912
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
12,75
Ausgabe
13,29
Rücknahme
12,75
AT0000A0LGZ1
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
111930,64
Ausgabe
116687,69
Rücknahme
111930,64
AT0000A1NQS9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
94,67
Ausgabe
98,69
Rücknahme
94,67
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments ein in Relation zu vergleichbaren EUR-Investments erhöhtes Ertragspotential aufweist. Die strategische Basis liefert die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FixIS). 

Bullet-Points
  • International
  • Fokus auf Anleihen guter Bonität (Durchschnitt zumindest AA)
  • E-FIXIS
  • Weitgehende Absicherung der Währungsrisiken in Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,65% p.a.
Fondsauflage
14. Februar 1990
TER 2016
0,71%
PTR 2016
70,53%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Fondspreis 2010
  • Morning Star Award 2010
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo 34
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000A0XBJ1
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
10,87
Ausgabe
11,30
Rücknahme
10,80
AT0000627666
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
13406,01
Ausgabe
14344,50
Rücknahme
13406,00
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine langfristige Veranlagung in Anleihen, deren Risikostruktur sich am europäischen Gesamtmarkt fix verzinster Anleihen hoher Bonität orientiert. Das strategische Fundament für die effiziente Portfoliogestionierung bildet die Fixed Income Strategy (FixIS).

Bullet Points
  • Euro
  • Fokus auf Anleihen guter Bonität
  • FIXIS
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,50% p.a.
Fondsauflage
16. Februar 2004
TER 2016
0,58%
PTR 2016
90,86%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
0,25% p.a.
TER 2016
0,33%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investieren.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Ausgewogen
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000708763
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
14,27
Ausgabe
15,02
Rücknahme
14,27
AT0000A0DXL3
Institutionelle Tranche
Währ.
EUR
Wert
14,04
Ausgabe
14,78
Rücknahme
14,04
Kurzbeschreibung

Der Apollo Ausgewogen investiert mehrheitlich in  Aktienfonds mit internationaler Ausrichtung und einer Beimischung von Anleihenfonds mit  Euroschwerpunkt.

Bullet-Points
  • Dachfonds
  • Rund 2/3 Aktien (ca. 1/3 Europa, ca. 2/3 Global)
  • Rund 1/3 Anleihen
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,25% p.a.
Fondsauflage
30. April 2001
TER 2017
1,65%
PTR 2017
19,09%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
TER 2017
1,90%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreicher Dachfonds Award des GELD-Magazins 2013
  • Dachfonds Award 2012
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Balkan Equity
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000A07HY5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
4,15
Ausgabe
4,36
Rücknahme
4,15
AT0000A07HZ2
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
4,18
Ausgabe
4,39
Rücknahme
4,18
Kurzbeschreibung

Die Investmentstrategie zielt überwiegend darauf ab, lokale, am Balkan - insbesondere in Ex-Jugoslawien - beheimatete Aktiengesellschaften zu identifizieren, die vorwiegend langfristig attraktive Erträge generieren können. Dabei soll der Fonds weitgehend durch eine breite Streuung an Stabilität gewinnen. Zudem orientiert sich die Investmentstrategie auch am reformbedingten Annäherungs- und Transformationsprozess der Region.

Bullet-Points
  • Aktien
  • Fokus auf Balkan (Ex-Jugoslawien)
  • Nischenmarkt
  • Fundamentaler Bottom-up Ansatz
  • Währungen offen
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
5. November 2007
TER 2017
1,80%
PTR 2017
2,12%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Dynamisch
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000708771
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,91
Ausgabe
12,54
Rücknahme
11,91
AT0000A0DXM1
Institutionelle Tranche
Währ.
EUR
Wert
11,54
Ausgabe
12,15
Rücknahme
11,54
Kurzbeschreibung

Der Apollo Dynamisch investiert in Aktienfonds mit überwiegend internationaler Ausrichtung.

Bullet-Points
  • Dachfonds
  • Rund 100% Aktien (ca. 1/3 Europa, ca. 2/3 Weltweit)
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
30. April 2001
TER 2017
2,26%
PTR 2017
12,47%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
1,90% p.a.
TER 2017
2,66%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Emerging Europe
RisikoklasseRisikoklasse 6
AT0000826086
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
155,57
Ausgabe
163,74
Rücknahme
155,57
AT0000746904
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
198,46
Ausgabe
208,88
Rücknahme
198,46
Kurzbeschreibung

Die Investmentstrategie zielt überwiegend darauf ab, zentral- und osteuropäische Aktiengesellschaften zu identifizieren, die vorwiegend langfristig attraktive Erträge generieren können. Dabei soll der Fonds weitgehend durch eine breit gestreute Ausrichtung nach Staaten und Sektoren an Stabilität gewinnen. Der CECE exTended-Index (Preisindex) der Wiener Börse dient als Benchmark. 

Bullet-Points
  • Aktien
  • Emerging Markets (vorwiegend Europa)
  • Orientierung CECE Extended-Index
  • Partielles aktives Management
  • Währungen offen
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,25% p.a.
Fondsauflage
24. Juli 1997
TER 2016
1,53%
PTR 2016
7,92%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Fondspreis 2009
 
RISIKOHINWEIS

Er kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Euro Convertible Bond Fund
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000606959
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
12,70
Ausgabe
13,37
Rücknahme
12,70
AT0000606967
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
15,61
Ausgabe
16,43
Rücknahme
15,61
Kurzbeschreibung

Der Apollo Euro Convertible Bond Fund investiert vorwiegend in Investment Grade Wandelanleihen und Wandelanleihen mit vergleichbarem Status, wobei der Fonds zumindest 50% in Euro veranlagt wird. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken durch Währungsabsicherungen weitestgehend zu minimieren.

Bullet-Points
  • Fokus auf Wandelanleihen
  • International
  • Fokus Investment Grade
  • Teamansatz (Anleihen-, Aktien-Team)
  • Weitgehende Absicherung der Währungsrisiken in Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Wandelanleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
13. April 2005
TER 2016
1,00%
PTR 2016
20,29%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Lipper Fund Awards 2009
  • Österreichischer Fondspreis 2009
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Kapitalanlagefonds direkt oder indirekt über 50% des Fondsvermögens in spekulative Derivate investiert sein kann.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Euro Corporate Bond Fund
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000819487
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
6,71
Ausgabe
7,06
Rücknahme
6,71
AT0000746938
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,99
Ausgabe
12,62
Rücknahme
11,99
AT0000A1NQT7
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
98,63
Ausgabe
103,81
Rücknahme
98,63
Kurzbeschreibung

Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.

Bullet-Points
  • Unternehmensanleihen
  • Fokus Investment Grade / 15% High-Yield-Anleihen (Richtwert)
  • Fokus auf Ex-Financials
  • Management Muzinich
  • Weitgehende Absicherung der Währungsrisiken in Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland, Finnland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
10. November 1998
TER 2016
0,96%
PTR 2016
101,83%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuerliche Behandlung Deutschland
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • 7 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  • Lipper Fund Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
  • Österreichischer Fondspreis  2009, 2010, 2011, 2012,
  • Deutscher Fondspreis 2013, 2014
  • Morning Star Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Systainlytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo European Equity
RisikoklasseRisikoklasse 6
AT0000856695
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
5,74
Ausgabe
6,04
Rücknahme
5,74
AT0000778568
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
8,12
Ausgabe
8,55
Rücknahme
8,12
AT0000A0J755
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
148508,47
Ausgabe
156305,16
Rücknahme
148508,47
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten und transparent verwalteten Portfolios, das in Aktien der Euro-Länder investiert. Mit quantitativen Werkzeugen wird der Grad der Titelstreuung hoch gehalten und parallel dazu die Transaktionskostenbelastung minimiert. Der Investmentansatz mündet in einer hohen Portfoliostabilität und Titelkontinuität. 

Bullet-Points
  • Aktien
  • Euroländer
  • Indexnahe Ausrichtung (MSCI EMU)
  • Untergeordneter Einsatz von Derivaten
  • Keine swap-basierte Darstellung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
4. Januar 1994
TER 2016
0,98%
PTR 2016
11,05%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
0,25% p.a.
TER 2016
0,33%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT

   

 
RISIKOHINWEIS

  Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Konservativ
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000708755
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
15,81
Ausgabe
16,64
Rücknahme
15,81
AT0000A1TVS6
Thesaurierer T2
Währ.
EUR
Wert
10,21
Ausgabe
10,75
Rücknahme
10,21
Kurzbeschreibung

Der Apollo Konservativ investiert mehrheitlich in Anleihenfonds mit Euroschwerpunkt und einer Beimischung von Aktienfonds mit überwiegend internationaler Ausrichtung.

Bullet-Points
  • Dachfonds
  • Rund 1/3 Aktien (ca. 1/3 Europa, ca. 2/3 Global)
  • Rund 2/3 Anleihen 
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,50% p.a.
Fondsauflage
30. April 2001
TER 2017
0,82%
PTR 2017
31,24%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Dachfonds Award 2012
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Mündel
RisikoklasseRisikoklasse 2
AT0000900048
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
7,21
Ausgabe
7,44
Rücknahme
7,21
AT0000746961
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
12,60
Ausgabe
13,01
Rücknahme
12,60
AT0000A1NQU5
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
96,85
Ausgabe
100,00
Rücknahme
96,85
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine hochwertige mündelsichere Veranlagung. Mittels der Fixed Income Strategy (FixIS) werden laufend Ertragserwartungen im Lichte der strengen Anlagerichtlinien abgewogen und im Fonds umgesetzt. Im Management wird großer Wert auf Kontinuität gelegt.

Bullet-Points
  • Fokus auf Anleihen guter Bonität
  • Österreich
  • FIXIS
  • Erster österreichischer mündelsicherer Fonds
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Mündelfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Österreichische Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,45% p.a.
Fondsauflage
7. Januar 1994
TER 2016
0,52%
PTR 2016
38,44%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Award 2013
RESEARCH-AGENTUR / Partner

 

 

 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Nachhaltig Aktien Global
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000A1EL47
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
11,48
Ausgabe
12,08
Rücknahme
11,48
AT0000A1EL54
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,55
Ausgabe
12,16
Rücknahme
11,55
AT0000A1EL88
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
115513,78
Ausgabe
121578,25
Rücknahme
115513,78
AT0000A1XH24
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
105,77
Ausgabe
111,32
Rücknahme
105,77
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten, annähernd gleich-gewichteten Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Dabei ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die in der Unternehmensführung neben ökonomischen Faktoren auch Kriterien im Sinne der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigen – nicht konforme Wirtschaftszweige werden ausgeschlossen.

Bullet-Points
  • Aktien
  • OECD-Länder
  • Diversifikationsfokus
  • Gleichgewichtung der Titel angestrebt
  • Keine Währungssicherung
  • Kein Einsatz von Derivaten
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,95% p.a.
Fondsauflage
1. Juni 2015
TER 2016
1,10%
PTR 2017
27,92%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
0,45% p.a.
TER 2016
0,60%
Fonds-Dokumente
 
NACHHALTIGKEIT
    • Ausschlusskriterien
    • Best-In-Class Ansatz
    • 9 ÖGUT-Punkte

 

Konform mit Kriterien der:

    • Evangelischen Kirche Deutschland

 

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner

oekom research AG

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Nachhaltig Global Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000A13JV5
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
10,26
Ausgabe
10,70
Rücknahme
10,26
AT0000A13JW3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,62
Ausgabe
11,07
Rücknahme
10,62
AT0000A13JZ6
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
103909,18
Ausgabe
108325,32
Rücknahme
103909,18
AT0000A1NQV3
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
96,08
Ausgabe
100,16
Rücknahme
96,08
AT0000A1UXN1
Institutionelle Tranche T3
Währ.
EUR
Wert
100,57
Ausgabe
104,84
Rücknahme
100,57
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein nach nachhaltigen Kriterien ausgewähltes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments ein in Relation zu vergleichbaren EUR-Investments erhöhtes Ertragspotential aufweist. Die strategische Basis liefert die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FixIS).

Bullet-Points
  • International
  • Fokus auf Anleihen guter Bonität (Durchschnitt zumindest AA)
  • E-FIXIS
  • Weitgehende Absicherung der Währungsrisken in Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,65% p.a.
Fondsauflage
7. November 2013
TER 2016
0,76%
PTR 2016
53,77%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • 9 ÖGUT-Punkte

 

Konform mit Kriterien der:

  • Evangelischen Kirche Deutschland

 

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • RFU
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Nachhaltig New World
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000A1XFG6
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
10,19
Ausgabe
10,72
Rücknahme
10,19
AT0000A1XFH4
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
102159,08
Ausgabe
107522,43
Rücknahme
102159,08
AT0000A1XFJ0
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
102,10
Ausgabe
107,46
Rücknahme
102,10
AT0000A1XFK8
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,20
Ausgabe
10,74
Rücknahme
10,20
Kurzbeschreibung

Der Apollo Nachhaltig New World investiert gemäß der Enhanced Fixed Income Strategie (E-FIXIS) der Security KAG.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Emerging Markets Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØBBB- Rating
  • Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
  • Anlagewährungen: International,
    Teilsicherung gegen Euro
  • Fokus auf Ethisch nachhaltige Emittenten

 

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW, Fonds gem. § 14 EStG, Pensionskassenfonds
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
1. September 2017
TER 2017 k.A.
0,00%
PTR 2017 k.A.
0,00%
Fonds-Dokumente
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-in-Class Ansatz
  • 6 ÖGUT Punkte

Konform mit Kriterien der:

  • Österreichischen Bischofskonferenz

 

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  •  RFU
DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo New World
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000986054
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
106,48
Ausgabe
112,07
Rücknahme
106,48
AT0000746979
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
232,81
Ausgabe
245,03
Rücknahme
232,81
AT0000A1NQW1
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
144,06
Ausgabe
151,62
Rücknahme
144,06
Kurzbeschreibung

Der Apollo New World investiert gemäß der Enhanced Fixed Income Strategie (E-FIXIS) der Security KAG.

Bullet-Points
  • Anleihen Schwellenländer in Hartwährungen
  • Weltweit
  • Fokus Staatsanleihen
  • E-FIXIS
  • Teilsicherung der Währung in EUR
  • Ca. 30% Währungsexposure in USD
  • 1. österreichischer Emerging Market Anleihenfonds
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
30. August 1996
TER 2016
0,98%
PTR 2016
67,00%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Morning Star Award 2014
  •  Lipper Awards 2010
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
FarSighted Moderate PortFolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000802590
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
8,03
Ausgabe
8,45
Rücknahme
8,03
AT0000802608
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,87
Ausgabe
12,49
Rücknahme
11,87
Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert im Anlageschwerpunkt in in- und ausländische Investmentfonds, wobei er bis zu 60% des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren darf.

Bullet Points
  • Dachfonds
  • Name bis 30.9.2017 Apollo Selection Balanced
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,82% p.a.
Fondsauflage
13. Juli 1998
TER 2016
2,27%
PTR 2016
20,06%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Dachfonds Award 2009
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds.

DOKUMENTE / ECKDATEN
FarSighted Global PortFolio
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000654660
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
8,50
Ausgabe
8,95
Rücknahme
8,50
AT0000734280
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,18
Ausgabe
10,71
Rücknahme
10,18
Kurzbeschreibung

Der Fonds FarSighted Global PortFolio investiert im Anlageschwerpunkt in in- und ausländische Investmentfonds, wobei er bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren darf.

Bullet Points
  • Dachfonds
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,165% p.a.
Fondsauflage
2. Oktober 2000
TER 2016
2,26%
PTR 2016
177,93%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Dachfonds Award 2003
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Selection Trend
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000A0FYT9
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
6,68
Ausgabe
7,03
Rücknahme
6,68
AT0000734272
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
6,71
Ausgabe
7,06
Rücknahme
6,71
Kurzbeschreibung

Der Apollo Selection Trend investiert in in- und ausländische Aktienfonds, die sich vorwiegend mit Themen befassen, welche die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten beschäftigen werden. Diese umfassen unter anderem Pharma, Biotechnologie, Umwelt, Alternative Energien, Wasser als auch Rohstoffe und klassische Energien.

Bullet-Points
  • Dachfonds
  • Fokus auf Zukunftsthemen
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,80% p.a.
Fondsauflage
2. Oktober 2000
TER 2016
3,42%
PTR 2016
17,50%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Dachfonds Award 2004, 2008
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Er kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Styrian Global Equity
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000765326
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
17,92
Ausgabe
18,86
Rücknahme
17,92
AT0000A03KC4
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
19,71
Ausgabe
20,74
Rücknahme
19,71
AT0000A0H312
Institutionelle Tranche
Währ.
EUR
Wert
197937,90
Ausgabe
208329,64
Rücknahme
197937,90
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten und transparent verwalteten globalen Aktienportfolios. Mit quantitativen Werkzeugen wird der Grad der Titelstreuung hoch gehalten und parallel dazu die Transaktionskostenbelastung minimiert. Der Investmentansatz mündet in einer hohen Portfoliostabilität und Titelkontinuität. 

Bullet-Points
  • Aktien
  • Global
  • Indexnahe Ausrichtung (MSCI-World)
  • Keine Währungssicherung
  • Untergeordneter Einsatz von Derivaten
  • Keine swap-basierte Darstellung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
16. September 1999
TER 2016
0,97%
PTR 2016
12,49%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
0,40% p.a.
TER 2016
0,47%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Basis Portfolio 10 Jahre
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000708581
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
109,14
Ausgabe
114,87
Rücknahme
109,14
AT0000708730
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
144,44
Ausgabe
152,02
Rücknahme
144,44
Kurzbeschreibung

Der Aktienanteil im Basis Portfolio 10 Jahre beträgt ca. 50% und es wird kein Cashmanagement betrieben. Die eingesetzten Fonds kommen von namhaften Fondsgesellschaften, von denen Topprodukte aus folgenden Kategorien ausgewählt werden: Aktien International, Europa, USA, Japan (je Small u. Large Caps), Aktien Asien, Aktien Emerging Markets und Special Situations. Diese Fonds werden von der Security KAG finanzmathematisch optimiert, wobei darauf geachtet wird, dass für den empfohlenen Investitionszeitraum von 10 Jahren die Verlustwahrscheinlichkeit möglichst gering ist.

Bullet Points
  • Dachfonds
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
30. April 2001
TER 2016
2,85%
PTR 2016
0,75%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Capital Bank - Ausgewogenes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000A188W9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,07
Ausgabe
11,62
Rücknahme
11,07
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer in der Capital Bank!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER k.a.
0,00%
PTR 2017
30,40%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Capital Bank - Ertragsoptimiertes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000A188X7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,57
Ausgabe
12,15
Rücknahme
11,57
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer in der Capital Bank!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER k.a.
0,00%
PTR 2017
40,25%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Capital Bank - Sicherheitsoptimiertes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000A188Y5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,65
Ausgabe
11,18
Rücknahme
10,65
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer in der Capital Bank!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10% p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER k.a.
0,00%
PTR 2017
14,97%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Managed Profit Plus
AT0000A06VB6
Aussschütter
Währ.
EUR
Wert
6,77
Ausgabe
7,11
Rücknahme
6,77
AT0000A06VC4
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
12,71
Ausgabe
13,35
Rücknahme
12,71
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen bitte wenden Sie sich an http://www.advisoryinvest.at.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW, Zielfonds
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,95% p.a.
Fondsauflage
15. Oktober 2007
TER 2016
2,12%
PTR 2017
195,92%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei bestimmten Emittenten und unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investieren. Die Verwaltungsgesellschaft wird diese Überschreitung jedoch derzeit ausdrücklich nicht vornehmen.

DOKUMENTE / ECKDATEN
S.A.M. Global II
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000757190
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
13,68
Ausgabe
14,40
Rücknahme
13,60
Kurzbeschreibung

Der S.A.M. Global II ist ein weltweit investierender Fonds, welcher einen Aktienfondsanteil von zumindest 75% anstrebt. Der Fondsmanager wird je nach ökonomischer und politischer Lage auch erhebliche Investitionsschwerpunkte in Abweichung von der prozentuellen globalen Börsenkapitalisierung vornehmen. 

Weiters behält sich der Fondsmanager vor, in schwierigen Börsensituationen zur Absicherung auch prozentuell höhere Geldbestände bzw. Geldmarktfonds zu halten.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen bitte wenden Sie sich an Ihren Betreuer in der Capital Bank.

INFO 

Performancegebühr: 9% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
2,00% p.a.
Fondsauflage
15. Dezember 1999
TER 2016
3,12%
PTR 2016
0,00%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Anteil an anderen Investmentfonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen.

DOKUMENTE / ECKDATEN
S.A.M. IV Running Bull
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000744727
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,58
Ausgabe
12,20
Rücknahme
11,50
Kurzbeschreibung

Der S.A.M. IV Running Bull ist ein weltweit investierender Fonds, welcher einen Aktienfondsanteil von 100% anstrebt. Der Anlageschwerpunkt liegt vorwiegend in Fonds, die in Wachstumsbranchen investieren. Der Fondsmanager wird je nach ökonomischer und politischer Lage auch erhebliche Investitionsschwerpunkte in Abweichung von der prozentuellen globalen Börsenkapitalisierung vornehmen. Weiters behält sich der Fondsmanager vor, in schwierigen Börsensituationen zur Absicherung auch prozentuell höhere Geldbestände bzw. Geldmarktfonds zu halten.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen bitte wenden Sie an Ihren Ansprechpartner in der Capital Bank.

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
2,00% p.a.
Fondsauflage
10. April 2000
TER 2016
3,13%
PTR 2016
0,00%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Anteil an anderen Investmentfonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen.

DOKUMENTE / ECKDATEN
S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000619705
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,80
Ausgabe
12,40
Rücknahme
11,80
Kurzbeschreibung

Den Veranlagungsschwerpunkt des S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha stellen Aktien, Anleihen, Kapitalanlagefonds und Zertifikate weltweit dar. Das Fondsvermögen kann vollständig in Aktien investiert sein, wobei der Aktienanteil direkt über Wertpapiere, oder indirekt über Zertifikate oder über Fonds gehalten werden kann. Discountzertifikate können bis zu rd. 40% des Fondsvermögens (im Wesentlichen Indexzertifikate mit Gewinnobergrenze und Preisabschlag) erworben werden. Weiters behält sich der Fondsmanager vor, in schwierigen Börsensituationen zur Absicherung auch prozentuell höhere Geldbestände bzw. Geldmarktfonds zu halten.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner in der Capital Bank.

INFO 

Performancegebühr: 6% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
2,00% p.a.
Fondsauflage
15. Oktober 2004
TER 2016
2,67%
PTR 2016
4,88%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Anteil an anderen Investmentfonds oder Sichteinlagen bzw. kündbaren Einlagen kann jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens betragen.

DOKUMENTE / ECKDATEN
S.A.M. Vermögensverwaltung Global
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000757372
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
14,59
Ausgabe
15,40
Rücknahme
14,50
Kurzbeschreibung

Der S.A.M. Vermögensverwaltung Global ist ein weltweit investierender Fonds, welcher einen Aktienfondsanteil von bis zu 80% anstrebt. Der Fondsmanager wird je nach ökonomischer und politischer Lage auch erhebliche Investitionsschwerpunkte in Abweichung von der prozentuellen globalen Börsenkapitalisierung vornehmen. Weiters behält sich der Fondsmanager vor, in schwierigen Börsensituationen zur Absicherung auch prozentuell höhere Geldbestände bzw. Geldmarktfonds zu halten.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner in der Capital Bank.

INFO 

Performancegebühr: 8% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
2,00% p.a.
Fondsauflage
30. Dezember 1999
TER 2016
2,77%
PTR 2016
1,71%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Anteil an anderen Investmentfonds oder Sichteinlagen bzw. kündbaren Einlagen kann jeweils bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 1 - Ethik Renten
RisikoklasseRisikoklasse 2
AT0000855606
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
72,51
Ausgabe
74,32
Rücknahme
72,51
AT0000A07HR9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
88,14
Ausgabe
90,34
Rücknahme
88,14
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Managementbasis ist ein Optimierverfahren aus der FIXIS-Familie.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,60%
Fondsauflage
8. Mai 1989
TER 2015
0,75%
PTR 2017
41,12%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Schelhammer Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000A1V1B4
Auschütter
Währ.
EUR
Wert
101,43
Ausgabe
105,49
Rücknahme
101,43
AT0000A1V1C2
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
101,43
Ausgabe
105,49
Rücknahme
101,43
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
7. April 2017
TER K.A.
0,00%
PTR k.A.
0,00%
Fonds-Dokumente
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Der Fonds kann überwiegend in andere Kapitalanlagefonds investiert sein.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Schelhammer Portfolio - dynamisch
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000855614
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
73,84
Ausgabe
76,79
Rücknahme
73,84
AT0000A07HS7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
98,19
Ausgabe
102,12
Rücknahme
98,19
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
17. Juli 1989
TER 2015
1,13%
PTR 2017
50,17%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichisches Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

 Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 3 - Ethik
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000904909
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
772,16
Ausgabe
791,46
Rücknahme
772,16
AT0000A07HT5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
1013,56
Ausgabe
1038,90
Rücknahme
1013,56
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen mehrerer Anleihenkategorien und Aktien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Aktien sind bis zu 20 % des Fondsvermögens zulässig. Managementbasis der Anleihen ist ein Optimierverfahren aus der FIXIS-Familie. Über den Ansatz der strategischen Gleichgewichtung liegt auch im Management der Aktienkomponente der Fokus in einer ausgewogenen Relation aus Ertrag und Risiko.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
18. November 1991
TER 2015
1,01%
PTR 2015
51,52%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000993043
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
88,26
Ausgabe
91,79
Rücknahme
88,26
AT0000A07HU3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
95,72
Ausgabe
99,55
Rücknahme
95,72
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
1. August 1997
TER 2015
1,75%
PTR 2017
55,22%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest
RisikoklasseRisikoklasse 2
AT0000A01UQ7
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
99,59
Ausgabe
100,09
Rücknahme
99,59
AT0000A01UR5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
118,36
Ausgabe
118,95
Rücknahme
118,36
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihen-Kategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragsanteilen und Risiko darstellt. Managementbasis ist ein Optimierverfahren aus der FIXIS-Familie.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,36 % p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2006
TER 2015
0,52%
PTR 2017
91,92%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 6 - Global Challenges
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000A0AA60
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
192,51
Ausgabe
200,21
Rücknahme
192,51
AT0000A0AA78
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
201,36
Ausgabe
209,41
Rücknahme
201,36
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2008
TER 2017
1,66%
PTR 2017
57,93%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Global Challenges Index
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

 

Lizenzrechtlicher Hinweis zum Global Challenges Index:

Dieses Finanzinstrument wird weder von der BÖAG Börsen AG („die BÖAG“) noch von der Deutsche Börse AG („die Index-Berechnungsstelle“) gesponsert, beworben, vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und die Index-Berechnungsstelle – jeweils getrennt und unabhängig voneinander – geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder Indexmarke noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die Berechnung und Veröffentlichung des Index erfolgen durch die Index-Berechnungsstelle. Die Index-Berechnungsstelle übernimmt jedoch, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus ist die BÖAG nicht verpflichtet, Dritten, wie z.B. Anlegern eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG und/oder die Index-Berechnungsstelle noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die vom Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt. Durch die BÖAG wurden dem Emittent des Finanzinstrumentes nur die Nutzung des Index und jedwede Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet.

DOKUMENTE / ECKDATEN
TradeCom FlexTrader
AT0000A0P836
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,47
Ausgabe
10,99
Rücknahme
10,47
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Zielfonds
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
2,50% p.a.
Fondsauflage
18. April 2011
TER 2017
2,73%
PTR 2017
34,13%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuerliche Behandlung Deutschland
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann zeitweise hauptsächlich in Sichteinlagen bzw. kündbaren Einlagen investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
TradeCom FondsTrader
AT0000654645
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
22,23
Ausgabe
23,34
Rücknahme
22,23
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

 Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
2,50% p.a.
Fondsauflage
3. Februar 2003
TER 2017
3,90%
PTR 2017
150,36%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuerliche Behandlung Deutschland
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Anteil an anderen Investmentfonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen.

DOKUMENTE / ECKDATEN
TradeCom SuccessTrader
AT0000A0WNN0
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,70
Ausgabe
11,18
Rücknahme
10,70
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

 Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Zielfonds
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,90% p.a.
Fondsauflage
29. Oktober 2012
TER 2017
3,10%
PTR 2017
195,76%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuerliche Behandlung Deutschland
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in andere Kapitalanlagefonds investieren. Der Anteil an Sichteinlagen bzw. kündbaren Einlagen kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen. Weiters können entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investiert werden.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Value Cash Flow Fonds EUR
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000837299
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
24,45
Ausgabe
25,73
Rücknahme
24,45
AT0000496179
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
45,71
Ausgabe
48,11
Rücknahme
45,71
AT0000A1NQX9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
100,72
Ausgabe
106,01
Rücknahme
100,72
Kurzbeschreibung

Der Value Cash Flow Fonds investiert in Hochzins-Unternehmens-anleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt sowohl in EURO- als auch in Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden auf Marktwertbasis gegen EUR abgesichert.

Bullet-Points
  • Unternehmensanleihen
  • High Yields
  • Fokus auf Ex-Financials
  • Management Muzinich
  • Erster nachhaltiger High-Yield Fonds in Österreich
  • Fokus auf BB/B
  • Vergleichsweise niedrige Draw Downs
  • Weitgehend Absicherung der Währungsrisiken in Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,20% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2016
1,29%
PTR 2017
115,07%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • 5 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Sustainlytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Value Cash Flow Fonds USD
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000835004
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
28,87
Ausgabe
30,39
Rücknahme
28,87
Kurzbeschreibung

Diese Tranche wird derzeit nicht aktiv vertrieben.

Bullet-Points
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,20% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2016
1,29%
PTR 2017
115,07%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • 5 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Sustainalytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Value Investment Fonds Basis
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000A0DYP2
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
110,81
Ausgabe
116,63
Rücknahme
110,81
AT0000A0DYQ0
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
127,81
Ausgabe
134,52
Rücknahme
127,81
Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei trachten wir durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bullet-Points
  • Mischfonds
  • International
  • Total Return Ansatz
  • Rund 15% Aktien
  • Rund 85%  Anleihen
  • Derivativer Overlay
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
1. Juli 2009
TER 2016
1,66%
PTR 2016
6,85%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Value Investment Fonds Chance
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000A0DYM9
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
152,06
Ausgabe
160,04
Rücknahme
152,06
AT0000A0DYN7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
163,57
Ausgabe
172,16
Rücknahme
163,57
Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei trachten wir durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bullet-Points
  • Mischfonds
  • International
  • Total Return Ansatz
  • Rund 60% Aktien
  • Rund 40% Anleihen
  • Derivativer Overlay
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
1. Juli 2009
TER 2016
1,65%
PTR 2016
22,91%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Value Investment Fonds Klassik
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000654652
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
105,62
Ausgabe
111,17
Rücknahme
105,62
AT0000990346
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
161,21
Ausgabe
169,67
Rücknahme
161,21
Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei trachten wir durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bullet-Points
  • Mischfonds
  • International
  • Total Return Ansatz
  • Ca. 30% Aktien
  • Ca. 70%  Anleihen
  • Derivativer Overlay
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
14. Oktober 1996
TER 2016
1,53%
PTR 2016
22,96%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuerliche Behandlung Deutschland
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Lipper Fund Awards 2014
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann gem. den von der FMA  genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo 100
AT0000616073
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
942,53
Ausgabe
1036,78
Rücknahme
942,53
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 14
AT0000813084
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
174,99
Ausgabe
187,30
Rücknahme
174,90
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 16
AT0000936265
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
132,09
Ausgabe
142,00
Rücknahme
132,00
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 17
AT0000988191
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1088,32
Ausgabe
1164,50
Rücknahme
1088,30
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 31
AT0000648571
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1229,10
Ausgabe
1229,10
Rücknahme
1229,10
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 32 G
AT0000A1EKU7
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,72
Ausgabe
11,79
Rücknahme
10,72
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 54
AT0000718424
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1127,13
Ausgabe
1206,10
Rücknahme
1127,10
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 62
AT0000765367
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
967,68
Ausgabe
1035,50
Rücknahme
967,60
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Security Romania Fund
AT0000A069S9
Thesaurierer
Währ.
RON
Wert
15,49
Ausgabe
16,26
Rücknahme
15,49
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Security WVP Global
AT0000697727
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
14,90
Ausgabe
16,00
Rücknahme
14,90
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
24. Oktober 2001
TER
0,00%
PTR
0,00%

Risikohinweis: Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis werden für jede Anteilscheingattung ausschließlich auf unserer Homepage verlautbart.

Die aktuellen Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen ("KID", "KIID") sind für Publikumsfonds in deutscher Sprache auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz, als Emittentin und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Heßgasse 1, 1010 Wien, als Depotbank kostenlos erhältlich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen der Fonds sowie sonstige externe Spesen und Steuern sind in den Performanceberechnungen nicht berücksichtigt und mindern die Performance.

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