Fonds Deutschland

Diese Seite ist ausschließlich für Investoren in Deutschland geeignet. 

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist

für die Fonds Schelhammer Portfolio – dynamisch, SUPERIOR 1 – Ethik Renten, SUPERIOR 3 – Ethik, SUPERIOR 4 – Ethik Aktien, SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest, SUPERIOR 6 - Global Challenges, Apollo Nachhaltig Aktien Global, Apollo Nachhaltig New World, Capital Bank - Ausgewogenes Portfolio, Capital Bank - Ertragsoptimiertes Portfolio und Value Cash Flow Fonds: 

die Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, D-60325 Frankfurt am Main

für die übrigen Fonds:

die ODDO BHF Aktiengesellschaft (früher BHF-Bank Aktiengesellschaft), Bockenheimer Landstrasse 10, 60323 Frankfurt am Main.

Rücknahmeanträge für Investmentfondsanteile können bei der jeweils genannten deutschen Zahl- und Informationsstelle zur Weiterleitung an die Depotbank eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen an die Anleger (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können ebenfalls über die Zahl- und Informationsstelle geleitet werden. Ebenfalls stehen den deutschen Anlegern am Sitz der Zahl- und Informationsstelle kostenlos die gleichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung, auf die die Anteilinhaber in Österreich entsprechend dem österreichischen InvFG Anspruch haben; dies sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (=KID bzw. KIID) und der ausführliche Prospekt, die Fondsbestimmungen, die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich

für die Fonds: Schelhammer Portfolio – dynamisch, SUPERIOR 1 – Ethik Renten, SUPERIOR 3 – Ethik, SUPERIOR 4 – Ethik Aktien und SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest im „Handelsblatt“

für die übrigen Fonds: in der „Börsen-Zeitung“ veröffentlicht.

Sämtliche übrigen Informationen und Mitteilungen an die Anleger werden im elektronischen „Bundesanzeiger“ (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht. Wir weisen darauf hin, dass die unter DOKUMENTE / ECKDATEN zu findenden Fact Sheets grundsätzlich nur für den Vertrieb in Österreich geeignet sind. Dort finden Sie auch die steuerliche Behandlung der Fonds für den deutschen Investor. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an office@securitykag.at.

Aktiengewinn

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09 ("Streubesitzdividenden") sind für den Zeitraum ab dem 1. März 2013 für deutsche Investoren anstelle des bisherigen einheitlichen Aktiengewinns zwei Aktiengewinne zu ermitteln, einen gemäß § 3 Nr. 40 dEStG (Aktiengewinn 1) und einen gemäß § 8b dKStG (Aktiengewinn 2). Anbei finden Sie die Aktiengewinne für den Zeitraum vom 1. März 2013 bis 28. Juni 2013: 

Aktiengewinn

Kurse per 21. September 2018

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Morning Star Rating
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Apollo 2 Global Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000856711
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
7,50
Ausgabe
7,82
Rücknahme
7,50
AT0000746912
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
12,53
Ausgabe
13,06
Rücknahme
12,53
AT0000A0LGZ1
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
110259,27
Ausgabe
114945,29
Rücknahme
110259,27
AT0000A1NQS9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
93,15
Ausgabe
97,11
Rücknahme
93,15
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: min. Ø AA Rating
  • Zinsbindung: MDur 5 - 6
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,65% p.a.
Fondsauflage
14. Februar 1990
TER 2017
0,72%
PTR 2017
35,96%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Fondspreis 2010
  • Morning Star Award 2010
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Balkan Equity
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000A07HY5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
4,39
Ausgabe
4,61
Rücknahme
4,39
AT0000A07HZ2
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
4,43
Ausgabe
4,65
Rücknahme
4,43
Kurzbeschreibung

Die Investmentstrategie zielt überwiegend darauf ab, lokale, am Balkan - insbesondere in Ex-Jugoslawien - beheimatete Aktiengesellschaften zu identifizieren, die vorwiegend langfristig attraktive Erträge generieren können. Dabei soll der Fonds weitgehend durch eine breite Streuung an Stabilität gewinnen. Zudem orientiert sich die Investmentstrategie auch am reformbedingten Annäherungs- und Transformationsprozess der Region.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: Fokus auf Osteuropa
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Balkan (Ex-Jugoslawien)
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
5. November 2007
TER 2017
1,80%
PTR 2017
2,12%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Euro Corporate Bond Fund
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000819487
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
6,58
Ausgabe
6,93
Rücknahme
6,58
AT0000746938
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,76
Ausgabe
12,38
Rücknahme
11,76
AT0000A1NQT7
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
96,85
Ausgabe
101,93
Rücknahme
96,85
Kurzbeschreibung

Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Bonität: min. BBB- (Mittel)
  • Besonderheit: Management durch Muzinich & Co. Ltd.
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternehmensanleihen (ex Financials)
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten

 

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland, Finnland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
10. November 1998
TER 2017
0,98%
PTR 2017
78,92%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • 7 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  • Lipper Fund Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
  • Österreichischer Fondspreis  2009, 2010, 2011, 2012,
  • Deutscher Fondspreis 2013, 2014
  • Morning Star Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Systainlytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Nachhaltig Aktien Global
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000A1EL47
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
11,55
Ausgabe
12,16
Rücknahme
11,55
AT0000A1EL54
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,71
Ausgabe
12,32
Rücknahme
11,71
AT0000A1EL88
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
116165,11
Ausgabe
122263,78
Rücknahme
116165,11
AT0000A1XH24
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
106,59
Ausgabe
112,19
Rücknahme
106,59
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten, annähernd gleich-gewichteten Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Dabei ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die in der Unternehmensführung neben ökonomischen Faktoren auch Kriterien im Sinne der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigen - nicht konforme Wirtschaftszweige werden ausgeschlossen.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: International
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Prinzip Gleichgewichtung, ethisch nachhaltige Emittenten
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,95% p.a.
Fondsauflage
1. Juni 2015
TER 2017
1,10%
PTR 2017
27,92%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
0,45% p.a.
TER 2017
0,60%
Fonds-Dokumente
Steuer Österreich
 
NACHHALTIGKEIT
    • Ausschlusskriterien
    • Best-In-Class Ansatz
    • 9 ÖGUT-Punkte

 

Konform mit Kriterien der:

    • Evangelischen Kirche Deutschland

 

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner

oekom research AG

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo Nachhaltig New World
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000A1XFG6
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
9,91
Ausgabe
10,43
Rücknahme
9,91
AT0000A1XFH4
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
99695,00
Ausgabe
104928,99
Rücknahme
99695,00
AT0000A1XFJ0
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
99,48
Ausgabe
104,70
Rücknahme
99,48
AT0000A1XFK8
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
9,92
Ausgabe
10,44
Rücknahme
9,92
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio mit Fokus auf nachhaltige Emittenten, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf nachhaltige Emerging Markets Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØBBB- Rating Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
  • Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW, Fonds gem. § 14 EStG, Pensionskassenfonds
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
1. September 2017
TER 2017 k.A.
0,00%
PTR 2017 k.A.
0,00%
Fonds-Dokumente
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-in-Class Ansatz
  • 6 ÖGUT Punkte

Konform mit Kriterien der:

  • Österreichischen Bischofskonferenz

 

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  •  RFU
 
RISIKOHINWEIS

Da sich die in der Unterlage ausgewiesene Performance auf einen Zeitraum unter einem Jahr bezieht, ist die hier angegebene Wertentwicklung ausdrücklich nicht repräsentativ.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Apollo New World
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000986054
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
103,81
Ausgabe
109,26
Rücknahme
103,81
AT0000746979
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
226,97
Ausgabe
238,89
Rücknahme
226,97
AT0000A1NQW1
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
140,77
Ausgabe
148,16
Rücknahme
140,77
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio in Hard Currency, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Emerging Markets Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØBB Rating Zinsbindung: MDur 4,5 - 6,0
  • Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
30. August 1996
TER 2017
0,98%
PTR 2017
99,92%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Morning Star Award 2014
  •  Lipper Awards 2010
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Capital Bank - Ausgewogenes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000A188W9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,83
Ausgabe
11,37
Rücknahme
10,83
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer in der Capital Bank!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2017
1,40%
PTR 2017
30,40%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Capital Bank - Ertragsoptimiertes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000A188X7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,55
Ausgabe
12,13
Rücknahme
11,55
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer in der Capital Bank!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2017
1,40%
PTR 2017
40,25%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Managed Profit Plus
AT0000A06VB6
Aussschütter
Währ.
EUR
Wert
6,72
Ausgabe
7,06
Rücknahme
6,72
AT0000A06VC4
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
13,43
Ausgabe
14,10
Rücknahme
13,43
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen bitte wenden Sie sich an http://www.advisoryinvest.at.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW, Zielfonds
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,95% p.a.
Fondsauflage
15. Oktober 2007
TER 2017
2,17%
PTR 2017
195,92%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei bestimmten Emittenten und unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investieren. Die Verwaltungsgesellschaft wird diese Überschreitung jedoch derzeit ausdrücklich nicht vornehmen.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 1 - Ethik Renten
RisikoklasseRisikoklasse 2
AT0000855606
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
70,11
Ausgabe
71,86
Rücknahme
70,11
AT0000A07HR9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
86,35
Ausgabe
88,51
Rücknahme
86,35
AT0000A20CS1
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
990,78
Ausgabe
1015,55
Rücknahme
990,78
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØA- Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5
  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,60%
Fondsauflage
8. Mai 1989
TER 2017
0,72%
PTR 2017
41,12%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Schelhammer Portfolio - dynamisch
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000855614
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
73,50
Ausgabe
76,44
Rücknahme
73,50
AT0000A07HS7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
98,53
Ausgabe
102,47
Rücknahme
98,53
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert in Anleihen und Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien und kann auch über Fonds dargestellt werden. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
17. Juli 1989
TER 2017
1,20%
PTR 2017
50,17%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichisches Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 3 - Ethik
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000904909
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
766,95
Ausgabe
786,12
Rücknahme
766,95
AT0000A07HT5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
1006,73
Ausgabe
1031,90
Rücknahme
1006,73
AT0000A20CT9
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1011,91
Ausgabe
1037,21
Rücknahme
1011,91
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtungskonzept.

Bullet Points
  • Anlageinstrument. Fokus auf Aktien und Anleihen (max. 20% Aktien)
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØA- Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5 (Anleihen)
  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
18. November 1991
TER 2017
0,99%
PTR 2015
51,52%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000993043
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
91,45
Ausgabe
95,11
Rücknahme
91,45
AT0000A07HU3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
99,81
Ausgabe
103,80
Rücknahme
99,81
AT0000A20CV5
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1110,68
Ausgabe
1155,11
Rücknahme
1110,68
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
1. August 1997
TER 2017
1,65%
PTR 2017
55,22%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest
RisikoklasseRisikoklasse 2
AT0000A01UQ7
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
98,26
Ausgabe
98,75
Rücknahme
98,26
AT0000A01UR5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
116,78
Ausgabe
117,36
Rücknahme
116,78
AT0000A20CW3
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
989,01
Ausgabe
993,96
Rücknahme
989,01
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet Points

  • Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen

  • Region: International

  • Bonität: Min. ØA- Rating

  • Zinsbindung: MDur 2,5 – 3,5

  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,36 % p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2006
TER 2017
0,48%
PTR 2017
91,92%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
SUPERIOR 6 - Global Challenges
RisikoklasseRisikoklasse 5
AT0000A0AA60
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
212,79
Ausgabe
221,30
Rücknahme
212,79
AT0000A0AA78
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
223,62
Ausgabe
232,56
Rücknahme
223,62
AT0000A20CX1
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1131,13
Ausgabe
1176,38
Rücknahme
1131,13
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind. Der Global Challenges Index ist ein internationaler Nachhaltigkeitsaktienindex und umfasst 50 Unternehmen.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2008
TER 2017
1,66%
PTR 2017
57,93%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
NACHHALTIGKEIT
  • Global Challenges Index
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

 

Lizenzrechtlicher Hinweis zum Global Challenges Index:

Dieses Finanzinstrument wird weder von der BÖAG Börsen AG („die BÖAG“) noch von der Deutsche Börse AG („die Index-Berechnungsstelle“) gesponsert, beworben, vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und die Index-Berechnungsstelle – jeweils getrennt und unabhängig voneinander – geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder Indexmarke noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die Berechnung und Veröffentlichung des Index erfolgen durch die Index-Berechnungsstelle. Die Index-Berechnungsstelle übernimmt jedoch, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus ist die BÖAG nicht verpflichtet, Dritten, wie z.B. Anlegern eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG und/oder die Index-Berechnungsstelle noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die vom Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt. Durch die BÖAG wurden dem Emittent des Finanzinstrumentes nur die Nutzung des Index und jedwede Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet.

DOKUMENTE / ECKDATEN
TradeCom FlexTrader
AT0000A0P836
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
9,82
Ausgabe
10,31
Rücknahme
9,82
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Zielfonds
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
2,50% p.a.
Fondsauflage
18. April 2011
TER 2017
2,73%
PTR 2017
34,13%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann zeitweise hauptsächlich in Sichteinlagen bzw. kündbaren Einlagen investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
TradeCom FondsTrader
AT0000654645
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
21,01
Ausgabe
22,06
Rücknahme
21,01
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

 Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
2,50% p.a.
Fondsauflage
3. Februar 2003
TER 2017
3,90%
PTR 2017
150,36%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Anteil an anderen Investmentfonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen.

DOKUMENTE / ECKDATEN
TradeCom SuccessTrader
AT0000A0WNN0
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,70
Ausgabe
11,18
Rücknahme
10,70
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,90% p.a.
Fondsauflage
29. Oktober 2012
TER 2017
3,10%
PTR 2017
195,76%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuerliche Behandlung Deutschland
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in andere Kapitalanlagefonds investieren. Der Anteil an Sichteinlagen bzw. kündbaren Einlagen kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen. Weiters können entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investiert werden.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Value Cash Flow Fonds EUR
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000837299
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
23,11
Ausgabe
24,32
Rücknahme
23,11
AT0000496179
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
44,52
Ausgabe
46,86
Rücknahme
44,52
AT0000A1NQX9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
95,82
Ausgabe
100,85
Rücknahme
95,82
Kurzbeschreibung

Der Value Cash Flow Fonds investiert vorwiegend in Hochzins-Unternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternmehmensanleihen (ex Financials)
  • Besonderheit: Management durch Muzinich & Co. Ltd.
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Bonität: High Yield
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,20% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2017
1,29%
PTR 2017
115,07%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • 5 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Sustainlytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Value Cash Flow Fonds USD
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000835004
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
27,39
Ausgabe
28,83
Rücknahme
27,39
Kurzbeschreibung

Diese Tranche wird derzeit nicht aktiv vertrieben.

Bullet-Points
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,20% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2017
1,29%
PTR 2017
115,07%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • 5 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Sustainalytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

DOKUMENTE / ECKDATEN
Value Investment Fonds Klassik
RisikoklasseRisikoklasse 3
AT0000654652
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
105,63
Ausgabe
111,18
Rücknahme
105,63
AT0000990346
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
161,23
Ausgabe
169,69
Rücknahme
161,23
Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Aktienquote: rund 30 %
  • Verfahren: Total Return Ansatz
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien & Anleihen, Derivate erlaubt
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Zielfonds
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
14. Oktober 1996
TER 2017
1,51%
PTR 2017
68,16%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Lipper Fund Awards 2014
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.

DOKUMENTE / ECKDATEN