Fonds Deutschland

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Kurse per 02. Dezember 2022

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Apollo 2 Global Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000856711
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
6,54
Ausgabe
6,82
Rücknahme
6,54
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000746912
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,39
Ausgabe
11,87
Rücknahme
11,39
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A0LGZ1
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
97199,58
Ausgabe
101330,56
Rücknahme
97199,58
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1NQS9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
85,72
Ausgabe
89,36
Rücknahme
85,72
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: min. Ø AA Rating
  • Zinsbindung: MDur 5 - 6
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,65% p.a.
Fondsauflage
14. Februar 1990
TER 2020
0,73%
PTR 2021
83,39%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Fondspreis 2010
  • Morning Star Award 2010
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Balkan Equity
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000A07HY5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
5,28
Ausgabe
5,54
Rücknahme
5,28
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A07HZ2
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
5,33
Ausgabe
5,60
Rücknahme
5,33
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Die Investmentstrategie zielt überwiegend darauf ab, lokale, am Balkan - insbesondere in Ex-Jugoslawien - beheimatete Aktiengesellschaften zu identifizieren, die vorwiegend langfristig attraktive Erträge generieren können. Dabei soll der Fonds weitgehend durch eine breite Streuung an Stabilität gewinnen. Zudem orientiert sich die Investmentstrategie auch am reformbedingten Annäherungs- und Transformationsprozess der Region.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: Fokus auf Osteuropa
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Balkan (Ex-Jugoslawien)
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
5. November 2007
TER 2021
2,04%
PTR 2021
4,99%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Corporate Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A2X0T5
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
9,09
Ausgabe
9,57
Rücknahme
9,09
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A23S61
Ausschütter A2
Währ.
EUR
Wert
86369,32
Ausgabe
90903,71
Rücknahme
86369,32
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Anlagefokus liegt auf Unternehmensanleihen guter Bonität. Eine Beimischung von High Yield Anleihen ist zulässig. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen Euro gesichert. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Bis zum 15.10.2021 hieß der Fonds Apollo 77.

Bullet Points
  • Region: International
  • Bonität: min. BBB- (Mittel)
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternehmensanleihen
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Die angeführten Kosten beziehen sich auf die A Tranche
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,70
Fondsauflage
15.10.2018
TER 2021
0,78%
PTR 2021
160,00%
Fonds-Dokumente
 
Apollo Nachhaltig Aktien Global
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000A1EL47
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
13,56
Ausgabe
14,27
Rücknahme
13,56
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1EL54
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
14,18
Ausgabe
14,92
Rücknahme
14,18
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1EL88
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
136460,53
Ausgabe
143624,71
Rücknahme
136460,53
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1XH24
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
125,84
Ausgabe
132,45
Rücknahme
125,84
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2UX34
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
9,22
Ausgabe
9,70
Rücknahme
9,22
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten, annähernd gleich-gewichteten Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Dabei ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die in der Unternehmensführung neben ökonomischen Faktoren auch Kriterien im Sinne der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigen - nicht konforme Wirtschaftszweige werden ausgeschlossen.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: International
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Prinzip Gleichgewichtung, ethisch nachhaltige Emittenten
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,95% p.a.
Fondsauflage
1. Juni 2015
TER 2021
1,04%
PTR 2021
63,55%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
    • Ausschlusskriterien
    • Best-In-Class Ansatz

 

Konform mit Kriterien der:

    • Evangelischen Kirche Deutschland

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
  •  FNG Siegel
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000819487
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
5,55
Ausgabe
5,84
Rücknahme
5,55
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000746938
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,52
Ausgabe
11,07
Rücknahme
10,52
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1NQT7
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
83,46
Ausgabe
87,84
Rücknahme
83,46
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQ60
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
8,05
Ausgabe
8,47
Rücknahme
8,05
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQ78
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
8145,31
Ausgabe
8572,94
Rücknahme
8145,31
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich, das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.

Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Apollo Euro Corporate Bond Fund.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Bonität: min. BBB- (Mittel)
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternehmensanleihen (ex Financials)
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Die angeführten Kosten beziehen sich auf die A und T Tranchen
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland, Finnland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,70% p.a.
Fondsauflage
10. November 1998
TER 2021
0,78%
PTR 2021
171,62%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • Sustainable Performance Award 2021, Rentenfonds Welt 3. Platz 5 Jahre
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  • Lipper Fund Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
  • Österreichischer Fondspreis  2009, 2010, 2011, 2012,
  • Deutscher Fondspreis 2013, 2014
  • Morning Star Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond EUR
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000837299
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
19,64
Ausgabe
20,67
Rücknahme
19,64
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000496179
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
40,71
Ausgabe
42,85
Rücknahme
40,71
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1NQX9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
84,17
Ausgabe
88,59
Rücknahme
84,17
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2sQ86
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
8479,46
Ausgabe
8924,63
Rücknahme
8479,46
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQ94
Ausschütter AST
Währ.
EUR
Wert
8,38
Ausgabe
8,82
Rücknahme
8,38
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds Apollo Nachhaltig High Yield Bond investiert vorwiegend in Hochzins-Unternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert.

Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Value Cash Flow Fonds.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternmehmensanleihen (ex Financials)
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Bonität: High Yield
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2021
0,97%
PTR 2021
173,96%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond USD
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000835004
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
21,60
Ausgabe
22,73
Rücknahme
21,60
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Diese Tranche wird derzeit nicht aktiv vertrieben.

Bis 30.8.2021 lautete der Name dieses Fonds Value Cash Flow Fonds.

Bullet-Points
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2021
0,97%
PTR 2021
173,96%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig New World
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A1XFG6
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
8,84
Ausgabe
9,30
Rücknahme
8,84
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1XFH4
Institutionelle Tranche A2ST
Währ.
EUR
Wert
90933,44
Ausgabe
95707,45
Rücknahme
90933,44
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1XFJ0
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
90,79
Ausgabe
95,56
Rücknahme
90,79
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1XFK8
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
9,51
Ausgabe
10,01
Rücknahme
9,51
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2UX42
Auschütter AST
Währ.
EUR
Wert
8,87
Ausgabe
9,34
Rücknahme
8,87
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio mit Fokus auf nachhaltige Emittenten, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf nachhaltige Emerging Markets Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØBBB- Rating Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
  • Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
  • Min. 15% Greenbonds oder Social Bond
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW, Fonds gem. § 14 EStG, Pensionskassenfonds
Kategorie
Internationale Anleihen, Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
1. September 2017
TER 2021
0,98%
PTR 2020
75,03%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-in-Class Ansatz
  • 6,5 ÖGUT Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  •  RFU
 
RISIKOHINWEIS

 

Apollo New World
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000986054
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
87,28
Ausgabe
91,86
Rücknahme
87,28
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000746979
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
215,87
Ausgabe
227,20
Rücknahme
215,87
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A1NQW1
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
120,33
Ausgabe
126,65
Rücknahme
120,33
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio in Hard Currency, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Emerging Markets Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØBB Rating Zinsbindung: MDur 4,5 - 6,0
  • Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
30. August 1996
TER 2020
0,97%
PTR 2021
103,96%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Morning Star Award 2014
  •  Lipper Awards 2010
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Styrian Global Equity
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000765326
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
26,22
Ausgabe
27,60
Rücknahme
26,22
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A03KC4
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
29,92
Ausgabe
31,49
Rücknahme
29,92
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A0H312
Ausschütter A2
Währ.
EUR
Wert
293440,20
Ausgabe
308845,81
Rücknahme
293440,20
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in Aktien weltweit mit Fokus auf entwickelte Märkte. Im Rahmen der Titelselektion wird auf die Charakteristik der investierbaren Aktien sowie auf nachhaltige Mindeststandards Rücksicht genommen. Die Bewertung der Aktien erfolgt dabei quantitativ und integriert titelspezifische Eigenschaften, die sowohl auf kursbasierenden als auch auf fundamentalen Kriterien aufbauen.

 

HINWEIS. Bis 30.6.2022 erfolgte die Veranlagung des Fonds Benchmark-nahe mit Orientierung  am MSCI World Index

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: International
  • Anlagewährungen: International
  • Besonderheit: Nachhaltige Mindeststandards
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
16. September 1999
TER 2020
0,97%
PTR 2021
19,50%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
0,40% p.a.
TER 2019
0,47%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

FarSighted Global PortFolio
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000654660
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
9,73
Ausgabe
10,24
Rücknahme
9,73
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000734280
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,69
Ausgabe
12,30
Rücknahme
11,69
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A23KG3
Thesaurierer T3
Währ.
EUR
Wert
11,96
Ausgabe
12,59
Rücknahme
11,96
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Fonds FarSighted Global PortFolio investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Der Anteil an Investmentfonds, die nicht in der Security KAG verwaltet werden, kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen.

Bullet Points
  • Region: International
  • Aktienquote: bis zu 100% möglich
  • Anlageinstrument: Eigenfonds und fremdverwaltete Fonds
  • Besonderheit: Diversifikation in Fonds unterschiedlicher Manager
  • Fokus auf: Kostenbewusste Portfoliozusammensetzung
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,17% p.a.
Fondsauflage
2. Oktober 2000
TER 2020
1,73%
PTR 2021
50,96%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Dachfonds Award 2003
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.

Managed Profit Plus
AT0000A06VB6
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
5,36
Ausgabe
5,63
Rücknahme
5,36
Datum
02.12.2022
AT0000A06VC4
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
13,76
Ausgabe
14,45
Rücknahme
13,76
Datum
02.12.2022
AT0000A2MJP0
Thesaurierer T2
Währ.
EUR
Wert
8921,33
Ausgabe
9367,40
Rücknahme
8921,33
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen bitte wenden Sie sich an http://www.advisoryinvest.at.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW, Zielfonds
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,95% p.a.
Fondsauflage
15. Oktober 2007
TER 2021
2,09%
PTR 2021
191,85%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei bestimmten Emittenten und unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investieren. Die Verwaltungsgesellschaft wird diese Überschreitung jedoch derzeit ausdrücklich nicht vornehmen.

Schelhammer Capital - Aktien
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000A2SQE6
Thesaurierer T
Währ.
EUR
Wert
102,00
Ausgabe
104,04
Rücknahme
102,00
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQF3
Thesaurierer T3
Währ.
EUR
Wert
102,58
Ausgabe
104,63
Rücknahme
102,58
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Schelhammer Capital - Aktien ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, durch langfristige Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, attraktive und nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Die Auswahl der Unternehmensbeteiligungen erfolgt aktiv durch erfahrene Experten aufgrund von fundamentalen und technischen Faktoren. Der Schelhammer Capital - Aktien investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten USA und Europa. Dabei liegt der Fokus darauf, die erfolgreichsten Geschäftsmodelle weltweit aufzuspüren und darin zu investieren.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,57
Fondsauflage
01.10.2021
TER na
0,00%
PTR na
0,00%
Fonds-Dokumente
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Schelhammer Capital - Aktien Aktiv
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000A2SQG1
Thesaurierer T
Währ.
EUR
Wert
94,30
Ausgabe
96,19
Rücknahme
94,30
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQH9
Institutionelle Tr. T3 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
94,96
Ausgabe
96,86
Rücknahme
94,96
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Schelhammer Capital - Aktien Aktiv ist ein gemischter Fonds, der bis zu 100% in Aktien (Aktienquote min. 55% des Anlagevermögens) veranlagt. Die Ausschöpfung der Aktienquote sowie die Auswahl der Titel wird von erfahrenen Experten aktiv aufgrund von fundamentalen Faktoren und technischen Sentiment-Indikatoren gesteuert. Der Schelhammer Capital - Aktien Aktiv investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten USA und Europa. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen bester Bonität oder am Geldmarkt investiert. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währungen außerhalb des EWU-Blocks notieren, sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,37
Fondsauflage
6. September 2021
TER na
0,00%
PTR na
0,00%
Fonds-Dokumente
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
Schelhammer Capital - Aktien Dividende
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000A2Y6H6
Ausschütter A
Währ.
EUR
Wert
103,85
Ausgabe
105,93
Rücknahme
103,85
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2Y6J2
Ausschütter A3
Währ.
EUR
Wert
104,18
Ausgabe
106,26
Rücknahme
104,18
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Schelhammer Capital - Aktien Dividende ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, durch langfristige Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, attraktive und nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Die Auswahl der Unternehmensbeteiligungen erfolgt aktiv durch erfahrene Experten aufgrund von fundamentalen und technischen Faktoren. Der Schelhammer Capital - Aktien Dividende investiert überwiegend in internationale Aktien mit den Schwerpunkten USA und Europa. Dabei liegt der Fokus darauf, die erfolgreichsten Geschäftsmodelle weltweit aufzuspüren und darin zu investieren.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,57
Fondsauflage
1.6.2022
TER na
0,00%
PTR na
0,00%
Fonds-Dokumente
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

Schelhammer Capital - Anleihen
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A2SQC0
Thesaurierer T
Währ.
EUR
Wert
90,29
Ausgabe
91,19
Rücknahme
90,29
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQD8
Institutionelle Tr. T3 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
90,52
Ausgabe
91,43
Rücknahme
90,52
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Schelhammer Capital - Anleihen ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens langfristige Erträge zu erwirtschaften. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt aktiv durch erfahrene Experten aufgrund von fundamentalen und technischen Faktoren. Der Schelhammer Capital - Anleihen investiert ausschließlich in Anleihen bester Bonität (Investment Grade). Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währung außerhalb des EWU-Blocks notieren, sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,57
Fondsauflage
6. September 2021
TER na
0,00%
PTR na
0,00%
Fonds-Dokumente
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000A188W9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,52
Ausgabe
12,10
Rücknahme
11,52
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A28CP0
Institutionelle Tr. T2 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
11,69
Ausgabe
12,27
Rücknahme
11,69
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQJ5
Thesaurierer T5
Währ.
EUR
Wert
9,16
Ausgabe
9,62
Rücknahme
9,16
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Das Schelhammer Capital – Ausgewogenes Portfolio ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, in einem ausgewogenen Verhältnis aus Sicherheit und Ertrag in die erwartungsvollsten Märkte zu investieren. Das Fondsmanagement investiert bis zu 50% in selektierte, globale Aktien einschließlich der Emerging Markets. Bis zu 75% des Fondsvermögens werden überwiegend in Anleihen bester Bonität (Investment Grade) investiert. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währungen außerhalb des EWU-Blocks notieren, sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (für die Tranchen T und T2)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2021
1,12%
PTR 2021
25,94%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000A188X7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
13,82
Ausgabe
14,51
Rücknahme
13,82
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A28CQ8
Institutionelle Tr. T2 (Thes.)
Währ.
EUR
Wert
14,06
Ausgabe
14,76
Rücknahme
14,06
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A2SQK3
Thesaurierer T5
Währ.
EUR
Wert
9,37
Ausgabe
9,84
Rücknahme
9,37
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Das Schelhammer Capital – Ertragsoptimiertes Portfolio ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Das erfahrene Fondsmanagement investiert bis zu 75% in selektierte, globale Aktien, einschließlich der Emerging Markets. Bis zu 50% des Fondsvermögens werden überwiegend in Anleihen bester Bonität (Investment Grade) investiert. Dazu zählen unter anderem globale Staats-, Unternehmens- und/oder Bankanleihen. Als Beimischung können auch Fremdwährungsanleihen, die in Währung außerhalb des EWU-Blocks notieren sowie inflationsgeschützte Anleihen erworben werden.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (für die Tranchen T und T2)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2021
1,12%
PTR 2021
17,51%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 1 - Ethik Renten
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000855606
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
62,87
Ausgabe
64,44
Rücknahme
62,87
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A07HR9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
79,92
Ausgabe
81,92
Rücknahme
79,92
Datum
02.12.2022
AT0000A20CS1
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
932,12
Ausgabe
955,42
Rücknahme
932,12
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

 

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØA- Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5
  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,60%
Fondsauflage
8. Mai 1989
TER 2021
0,68%
PTR 2021
78,91%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 2 - Ethik Mix
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000855614
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
74,67
Ausgabe
77,66
Rücknahme
74,67
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A07HS7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
104,57
Ausgabe
108,75
Rücknahme
104,57
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert in Anleihen und Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien und kann auch über Fonds dargestellt werden.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
17. Juli 1989
TER 2021
1,16%
PTR 2021
63,14%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichisches Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 3 - Ethik
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000904909
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
733,88
Ausgabe
752,23
Rücknahme
733,88
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A07HT5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
984,41
Ausgabe
1009,02
Rücknahme
984,41
Datum
02.12.2022
AT0000A20CT9
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1014,14
Ausgabe
1039,49
Rücknahme
1014,14
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtungskonzept.

Bullet Points
  • Anlageinstrument. Fokus auf Aktien und Anleihen (max. 20% Aktien)
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØA- Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5 (Anleihen)
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
18. November 1991
TER 2020
1,00%
PTR 2021
93,03%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Sustainable Performance Award 2021, Mischfonds Welt 3. Platz 5 Jahre
  • Beste nachhaltige Vermögensverwaltung (defensif) 2021, ausgezeichnet durch die Wirtschaftswoche
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 4 - Ethik Aktien
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000993043
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
111,38
Ausgabe
115,84
Rücknahme
111,38
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A07HU3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
125,27
Ausgabe
130,28
Rücknahme
125,27
Datum
02.12.2022
AT0000A20CV5
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1465,67
Ausgabe
1524,30
Rücknahme
1465,67
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
1. August 1997
TER 2021
1,60%
PTR 2021
132,59%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A01UQ7
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
92,80
Ausgabe
93,26
Rücknahme
92,80
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A01UR5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
110,29
Ausgabe
110,84
Rücknahme
110,29
Datum
02.12.2022
AT0000A20CW3
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
940,36
Ausgabe
945,06
Rücknahme
940,36
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet Points

  • Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen

  • Region: International

  • Bonität: Min. ØA- Rating

  • Zinsbindung: MDur 2,5 – 3,5

  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen, Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,36 % p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2006
TER 2021
0,47%
PTR 2021
55,93%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • ISS ESG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 6 - Global Challenges
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000A0AA60
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
269,24
Ausgabe
280,01
Rücknahme
269,24
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000A0AA78
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
286,36
Ausgabe
297,81
Rücknahme
286,36
Datum
02.12.2022
AT0000A20CX1
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1520,61
Ausgabe
1581,43
Rücknahme
1520,61
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind. Der Global Challenges Index ist ein internationaler Nachhaltigkeitsaktienindex und umfasst 50 Unternehmen.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2008
TER 2021
1,66%
PTR 2021
45,85%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Global Challenges Index
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

 

Lizenzrechtlicher Hinweis zum Global Challenges Index:

Dieses Finanzinstrument wird weder von der BÖAG Börsen AG („die BÖAG“) noch von der Deutsche Börse AG („die Index-Berechnungsstelle“) gesponsert, beworben, vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und die Index-Berechnungsstelle – jeweils getrennt und unabhängig voneinander – geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder Indexmarke noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die Berechnung und Veröffentlichung des Index erfolgen durch die Index-Berechnungsstelle. Die Index-Berechnungsstelle übernimmt jedoch, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus ist die BÖAG nicht verpflichtet, Dritten, wie z.B. Anlegern eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG und/oder die Index-Berechnungsstelle noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die vom Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt. Durch die BÖAG wurden dem Emittent des Finanzinstrumentes nur die Nutzung des Index und jedwede Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet.

TradeCom FlexTrader
AT0000A0P836
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
9,28
Ausgabe
9,74
Rücknahme
9,28
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

Die Security Kapitalanlage AG teilt mit, dass sie die Verwaltung des Investmentfonds unter gleichzeitiger Anzeige an die Finanzmarktaufsichtsbehörde ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäß § 60 (2) InvFG mit Wirkung per 15. Dezember 2022 gekündigt hat, da das Fondsvermögen unter EUR 1.150.000,-- gefallen ist. Die Rücklösung der Fondsanteile erfolgt mit errechneten Werten vom 15. Dezember 2022 und Valuta/Auszahlungstag 16. Dezember 2022. Die Veröffentlichung in der Wiener Zeitung erfolgt am 30. November 2022. Des Weiteren wird die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile ab 30. November 2022 bis zum Kündigungstag ausgesetzt.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Zielfonds
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
k.A.
Fondsauflage
18. April 2011
TER
0,00%
PTR
0,00%
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann zeitweise hauptsächlich in Sichteinlagen bzw. kündbaren Einlagen investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

TradeCom FondsTrader
AT0000654645
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
20,72
Ausgabe
21,76
Rücknahme
20,72
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
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 Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
2,50% p.a.
Fondsauflage
3. Februar 2003
TER 2021
3,71%
PTR 2021
145,24%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Anteil an anderen Investmentfonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen.

Value Investment Fonds Klassik
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000654652
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
92,00
Ausgabe
96,83
Rücknahme
92,00
Datum
02.12.2022
Detail
AT0000990346
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
161,00
Ausgabe
169,45
Rücknahme
161,00
Datum
02.12.2022
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Aktienquote: rund 30 %
  • Verfahren: Total Return Ansatz
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien & Anleihen, Derivate erlaubt
  • Der Fonds wird aktiv gemanagt und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Zielfonds
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
14. Oktober 1996
TER 2020
1,53%
PTR 2021
118,45%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Jahresmeldung
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Lipper Fund Awards 2014
  • Refinitiv Lipper Fund Awards 2021
    Best Fund over  3 Years-Absolute Return EUR Medium-Austria
    Best Fund over 10 Years-Absolute Return EUR Medium-Austria
    Best Fund ober 10 Years-Absolute Return EUR Medium-Germany
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.

Als Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland wurde

für die Fonds SUPERIOR 1 – Ethik Renten, SUPERIOR 2 – Ethik Mix, SUPERIOR 3 – Ethik, SUPERIOR 4 – Ethik Aktien, SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest, SUPERIOR 6 - Global Challenges, Apollo Nachhaltig Aktien Global, Apollo Nachhaltig New World, Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio, Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio und Apollo Nachhaltig High Yield Bond, Schelhammer Capital - Aktien, Schelhammer Capital - Anleihen und Schelhammer Capital - Aktien Aktiv die Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, D-60325 Frankfurt am Main, bestellt. Diese fungiert auch als Kontakt- und Informationsstelle im Sinne des § 306a Abs. 2 KAGB.

Für alle übrigen Fonds ist  als Kontakt- und Informationsstelle im Sinne des § 306a Abs. 2 KAGB die ODDO BHF Aktiengesellschaft (früher BHF-Bank Aktiengesellschaft), Bockenheimer Landstrasse 10, 60323 Frankfurt am Main, bestellt.

Rücknahmeanträge für Investmentfondsanteile können dort zur Weiterleitung an die Depotbank eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen an die Anleger (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) erfolgen direkt durch den Fonds.

Ebenfalls stehen den deutschen Anlegern an diesen Stellen kostenlos die gleichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung, auf die die Anteilinhaber in Österreich entsprechend dem österreichischen InvFG Anspruch haben; dies sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (=KID bzw. KIID) und der ausführliche Prospekt, die Fondsbestimmungen, die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich für die Fonds: SUPERIOR 1 – Ethik Renten, SUPERIOR 2 – Ethik Mix, SUPERIOR 3 – Ethik, SUPERIOR 4 – Ethik Aktien und SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest im „Handelsblatt“ für die übrigen Fonds: in der „Börsen-Zeitung“ veröffentlicht.

 

Sämtliche übrigen Informationen und Mitteilungen an die Anleger werden im elektronischen „Bundesanzeiger“ (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.

Wir weisen darauf hin, dass die unter DOKUMENTE / ECKDATEN zu findenden Fact Sheets grundsätzlich nur für den Vertrieb in Österreich geeignet sind. Dort finden Sie aber auch die steuerliche Behandlung der Fonds für den deutschen Investor.

Aktiengewinn

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09 ("Streubesitzdividenden") sind für den Zeitraum ab dem 1. März 2013 für deutsche Investoren anstelle des bisherigen einheitlichen Aktiengewinns zwei Aktiengewinne zu ermitteln, einen gemäß § 3 Nr. 40 dEStG (Aktiengewinn 1) und einen gemäß § 8b dKStG (Aktiengewinn 2). Anbei finden Sie die Aktiengewinne für den Zeitraum vom 1. März 2013 bis 28. Juni 2013:

Aktiengewinn

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