Fonds Deutschland

Diese Seite ist ausschließlich für Investoren in Deutschland geeignet. 

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist

für die Fonds Schelhammer Portfolio – dynamisch, SUPERIOR 1 – Ethik Renten, SUPERIOR 3 – Ethik, SUPERIOR 4 – Ethik Aktien, SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest, SUPERIOR 6 - Global Challenges, Apollo Nachhaltig Aktien Global, Apollo Nachhaltig New World, Capital Bank - Ausgewogenes Portfolio, Capital Bank - Ertragsoptimiertes Portfolio und Value Cash Flow Fonds: 

die Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, D-60325 Frankfurt am Main

für die übrigen Fonds:

die ODDO BHF Aktiengesellschaft (früher BHF-Bank Aktiengesellschaft), Bockenheimer Landstrasse 10, 60323 Frankfurt am Main.

Rücknahmeanträge für Investmentfondsanteile können bei der jeweils genannten deutschen Zahl- und Informationsstelle zur Weiterleitung an die Depotbank eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen an die Anleger (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können ebenfalls über die Zahl- und Informationsstelle geleitet werden. Ebenfalls stehen den deutschen Anlegern am Sitz der Zahl- und Informationsstelle kostenlos die gleichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung, auf die die Anteilinhaber in Österreich entsprechend dem österreichischen InvFG Anspruch haben; dies sind die Wesentlichen Anlegerinformationen (=KID bzw. KIID) und der ausführliche Prospekt, die Fondsbestimmungen, die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich

für die Fonds: Schelhammer Portfolio – dynamisch, SUPERIOR 1 – Ethik Renten, SUPERIOR 3 – Ethik, SUPERIOR 4 – Ethik Aktien und SUPERIOR 5 – Ethik Kurzinvest im „Handelsblatt“

für die übrigen Fonds: in der „Börsen-Zeitung“ veröffentlicht.

Sämtliche übrigen Informationen und Mitteilungen an die Anleger werden im elektronischen „Bundesanzeiger“ (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht. Wir weisen darauf hin, dass die unter DOKUMENTE / ECKDATEN zu findenden Fact Sheets grundsätzlich nur für den Vertrieb in Österreich geeignet sind. Dort finden Sie auch die steuerliche Behandlung der Fonds für den deutschen Investor. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an office@securitykag.at.

Aktiengewinn

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09 ("Streubesitzdividenden") sind für den Zeitraum ab dem 1. März 2013 für deutsche Investoren anstelle des bisherigen einheitlichen Aktiengewinns zwei Aktiengewinne zu ermitteln, einen gemäß § 3 Nr. 40 dEStG (Aktiengewinn 1) und einen gemäß § 8b dKStG (Aktiengewinn 2). Anbei finden Sie die Aktiengewinne für den Zeitraum vom 1. März 2013 bis 28. Juni 2013: 

Aktiengewinn

Kurse per 20. Januar 2020

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Morning Star Rating
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Apollo 2 Global Bond
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000856711
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
7,66
Ausgabe
7,99
Rücknahme
7,66
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000746912
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
13,10
Ausgabe
13,66
Rücknahme
13,10
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A0LGZ1
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
113014,58
Ausgabe
117817,70
Rücknahme
113014,58
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A1NQS9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
97,70
Ausgabe
101,85
Rücknahme
97,70
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: min. Ø AA Rating
  • Zinsbindung: MDur 5 - 6
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,65% p.a.
Fondsauflage
14. Februar 1990
TER 2018
0,72%
PTR 2018
120,33%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichischer Fondspreis 2010
  • Morning Star Award 2010
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Balkan Equity
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000A07HY5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
5,08
Ausgabe
5,33
Rücknahme
5,08
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A07HZ2
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
5,12
Ausgabe
5,38
Rücknahme
5,12
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Die Investmentstrategie zielt überwiegend darauf ab, lokale, am Balkan - insbesondere in Ex-Jugoslawien - beheimatete Aktiengesellschaften zu identifizieren, die vorwiegend langfristig attraktive Erträge generieren können. Dabei soll der Fonds weitgehend durch eine breite Streuung an Stabilität gewinnen. Zudem orientiert sich die Investmentstrategie auch am reformbedingten Annäherungs- und Transformationsprozess der Region.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: Fokus auf Osteuropa
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Balkan (Ex-Jugoslawien)
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
5. November 2007
TER 2018
1,78%
PTR 2018
8,18%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Euro Corporate Bond Fund
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000819487
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
6,65
Ausgabe
7,00
Rücknahme
6,65
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000746938
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
12,29
Ausgabe
12,94
Rücknahme
12,29
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A1NQT7
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
99,57
Ausgabe
104,80
Rücknahme
99,57
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Bonität: min. BBB- (Mittel)
  • Besonderheit: Management durch Muzinich & Co. Ltd.
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternehmensanleihen (ex Financials)
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten

 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland, Finnland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
10. November 1998
TER 2018
0,97%
PTR 2018
82,33%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-In-Class Ansatz
  • 9 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Feri EuroRating Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  • Lipper Fund Awards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
  • Österreichischer Fondspreis  2009, 2010, 2011, 2012,
  • Deutscher Fondspreis 2013, 2014
  • Morning Star Awards 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
  • Eurosif Transparenzlogo
  • Umweltzeichen
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Systainlytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Apollo Nachhaltig Aktien Global
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000A1EL47
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
12,86
Ausgabe
13,54
Rücknahme
12,86
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A1EL54
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
13,18
Ausgabe
13,87
Rücknahme
13,18
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A1EL88
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
129611,51
Ausgabe
136416,11
Rücknahme
129611,51
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A1XH24
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
119,10
Ausgabe
125,35
Rücknahme
119,10
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird die Darstellung eines gut diversifizierten, annähernd gleich-gewichteten Fondsportfolios, das in Aktien der OECD-Länder investiert. Dabei ist der Schwerpunkt auf Unternehmen gerichtet, die in der Unternehmensführung neben ökonomischen Faktoren auch Kriterien im Sinne der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigen - nicht konforme Wirtschaftszweige werden ausgeschlossen.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien
  • Region: International
  • Anlagewährungen: International
  • Fokus auf: Prinzip Gleichgewichtung, ethisch nachhaltige Emittenten
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,95% p.a.
Fondsauflage
1. Juni 2015
TER 2018
1,07%
PTR 2018
9,90%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
NACHHALTIGKEIT
    • Ausschlusskriterien
    • Best-In-Class Ansatz
    • 9 ÖGUT-Punkte

 

Konform mit Kriterien der:

    • Evangelischen Kirche Deutschland

 

AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner

oekom research AG

Apollo Nachhaltig New World
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000A1XFG6
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
10,62
Ausgabe
11,18
Rücknahme
10,62
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A1XFH4
Institutionelle Tranche A2
Währ.
EUR
Wert
106324,71
Ausgabe
111906,76
Rücknahme
106324,71
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A1XFJ0
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
106,25
Ausgabe
111,83
Rücknahme
106,25
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A1XFK8
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,89
Ausgabe
11,46
Rücknahme
10,89
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio mit Fokus auf nachhaltige Emittenten, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf nachhaltige Emerging Markets Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØBBB- Rating Zinsbindung: MDur 4,5 – 5,5
  • Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
  • Min. 15% Greenbonds oder Social Bonds
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW, Fonds gem. § 14 EStG, Pensionskassenfonds
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
1. September 2017
TER 2018
1,00%
PTR 2018
75,54%
Fonds-Dokumente
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • Best-in-Class Ansatz
  • 7 ÖGUT Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  •  RFU
 
RISIKOHINWEIS

Da sich die in der Unterlage ausgewiesene Performance auf einen Zeitraum unter einem Jahr bezieht, ist die hier angegebene Wertentwicklung ausdrücklich nicht repräsentativ.

Apollo New World
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000986054
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
109,84
Ausgabe
115,61
Rücknahme
109,84
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000746979
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
253,28
Ausgabe
266,58
Rücknahme
253,28
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A1NQW1
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
150,57
Ausgabe
158,47
Rücknahme
150,57
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird ein gut diversifiziertes Schwellenländeranleihen Portfolio in Hard Currency, das durch effizientes Zusammenspiel von Währungssicherung und diversifizierten Spreadinvestments eine attraktive Ertragsquelle darstellen soll.

Bullet-Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf Emerging Markets Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØBB Rating Zinsbindung: MDur 4,5 - 6,0
  • Anlagewährungen: International, Teilsicherung gegen Euro
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Emerging Markets & Companies
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
30. August 1996
TER 2018
0,97%
PTR 2018
31,89%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Morning Star Award 2014
  •  Lipper Awards 2010
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Capital Bank - Ausgewogenes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000A188W9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,62
Ausgabe
12,20
Rücknahme
11,62
Datum
20.01.2020
AT0000A28CP0
Thessaurierer Tranche T2
Währ.
EUR
Wert
11,63
Ausgabe
12,21
Rücknahme
11,63
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer in der Capital Bank!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2018
1,37%
PTR 2018
32,01%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
TER
0,00%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Capital Bank - Ertragsoptimiertes Portfolio
RisikoklasseRisikoklasse 4
AT0000A188X7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
12,89
Ausgabe
13,53
Rücknahme
12,89
Datum
20.01.2020
AT0000A28CQ8
Thesaurierer Tranche T2
Währ.
EUR
Wert
12,91
Ausgabe
13,56
Rücknahme
12,91
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer in der Capital Bank!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,10 % p.a.
Fondsauflage
12. Juni 2014
TER 2018
1,39%
PTR 2018
16,51%
Institutionelle Tranche
Verwaltungsgebühr
TER
0,00%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann überwiegend in andere Investmentfonds oder Cash investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Managed Profit Plus
AT0000A06VB6
Aussschütter
Währ.
EUR
Wert
6,71
Ausgabe
7,05
Rücknahme
6,71
Datum
20.01.2020
AT0000A06VC4
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
14,44
Ausgabe
15,16
Rücknahme
14,44
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Für nähere Informationen bitte wenden Sie sich an http://www.advisoryinvest.at.

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW, Zielfonds
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,95% p.a.
Fondsauflage
15. Oktober 2007
TER 2018
2,07%
PTR 2018
166,84%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei bestimmten Emittenten und unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investieren. Die Verwaltungsgesellschaft wird diese Überschreitung jedoch derzeit ausdrücklich nicht vornehmen.

SUPERIOR 1 - Ethik Renten
RisikoklasseRisikoklasse 2
Detail
AT0000855606
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
71,80
Ausgabe
73,60
Rücknahme
71,80
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A07HR9
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
89,65
Ausgabe
91,89
Rücknahme
89,65
Datum
20.01.2020
AT0000A20CS1
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1034,76
Ausgabe
1060,63
Rücknahme
1034,76
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet Points
  • Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØA- Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5
  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,60%
Fondsauflage
8. Mai 1989
TER 2018
0,70%
PTR 2018
52,48%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Schelhammer Portfolio - dynamisch
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000855614
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
78,16
Ausgabe
81,29
Rücknahme
78,16
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A07HS7
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
106,18
Ausgabe
110,43
Rücknahme
106,18
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert in Anleihen und Aktien, wobei maximal bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden darf. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung ethischer Kriterien und kann auch über Fonds dargestellt werden. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer!

INFO 

Performancegebühr: 10% der Performance mit High Water Mark (wird derzeit nicht verrechnet)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,00 % p.a.
Fondsauflage
17. Juli 1989
TER 2018
1,20%
PTR 2018
24,02%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Österreichisches Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 3 - Ethik
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000904909
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
790,33
Ausgabe
810,09
Rücknahme
790,33
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A07HT5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
1050,84
Ausgabe
1077,11
Rücknahme
1050,84
Datum
20.01.2020
AT0000A20CT9
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1063,67
Ausgabe
1090,26
Rücknahme
1063,67
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Aktien und Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) und aktienseitig ein Gleichgewichtungskonzept.

Bullet Points
  • Anlageinstrument. Fokus auf Aktien und Anleihen (max. 20% Aktien)
  • Region: International
  • Bonität: Min. ØA- Rating
  • Zinsbindung: MDur 3,5 – 4,5 (Anleihen)
  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,90% p.a.
Fondsauflage
18. November 1991
TER 2018
1,00%
PTR 2018
47,50%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 4 - Ethik Aktien
RisikoklasseRisikoklasse 5
Detail
AT0000993043
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
103,24
Ausgabe
107,37
Rücknahme
103,24
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A07HU3
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
113,94
Ausgabe
118,50
Rücknahme
113,94
Datum
20.01.2020
AT0000A20CV5
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1288,59
Ausgabe
1340,13
Rücknahme
1288,59
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bezüglich Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem beim Bankhaus Schelhammer eingerichteten Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten werden durch Auswertung der Kriterien von der Ratingagentur oekom research AG vorausgewählt.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
1. August 1997
TER 2018
1,63%
PTR 2018
26,85%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Österreichisches Umweltzeichen
  •  Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest
RisikoklasseRisikoklasse 2
Detail
AT0000A01UQ7
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
101,09
Ausgabe
101,60
Rücknahme
101,09
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A01UR5
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
120,15
Ausgabe
120,75
Rücknahme
120,15
Datum
20.01.2020
AT0000A20CW3
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1020,28
Ausgabe
1025,38
Rücknahme
1020,28
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Angestrebt wird eine dynamische Allokation von Anleihen und Anleihenkategorien, deren Zusammenstellung unter Berücksichtigung ethischer Kriterien ein optimales Verhältnis aus Ertragserwartung und Risiko darstellt. Die strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).

Bullet Points

  • Anlageinstrument: Fokus auf ethisch nachhaltige Anleihen

  • Region: International

  • Bonität: Min. ØA- Rating

  • Zinsbindung: MDur 2,5 – 3,5

  • Anlagewährungen: International (Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro)

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Pensionskassenfonds, Zielfonds, Fonds gem. § 14 EStG, OGAW
Kategorie
Euro Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
0,36 % p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2006
TER 2018
0,48%
PTR 2018
71,45%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Umweltzeichen
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • oekom research AG
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

SUPERIOR 6 - Global Challenges
RisikoklasseRisikoklasse 6
Detail
AT0000A0AA60
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
253,81
Ausgabe
263,96
Rücknahme
253,81
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A0AA78
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
267,96
Ausgabe
278,68
Rücknahme
267,96
Datum
20.01.2020
AT0000A20CX1
Institutionelle Tranche T4
Währ.
EUR
Wert
1377,27
Ausgabe
1432,36
Rücknahme
1377,27
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Investmentfonds investiert im Anlageschwerpunkt weltweit in Aktien von Unternehmen, die im Global Challenges Index enthalten sind. Der Global Challenges Index ist ein internationaler Nachhaltigkeitsaktienindex und umfasst 50 Unternehmen.

Ansprechpartner

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer! 

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Aktien
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
16. Oktober 2008
TER 2018
1,70%
PTR 2018
34,15%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
NACHHALTIGKEIT
  • Global Challenges Index
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.

 

Lizenzrechtlicher Hinweis zum Global Challenges Index:

Dieses Finanzinstrument wird weder von der BÖAG Börsen AG („die BÖAG“) noch von der Deutsche Börse AG („die Index-Berechnungsstelle“) gesponsert, beworben, vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und die Index-Berechnungsstelle – jeweils getrennt und unabhängig voneinander – geben keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder Indexmarke noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die Berechnung und Veröffentlichung des Index erfolgen durch die Index-Berechnungsstelle. Die Index-Berechnungsstelle übernimmt jedoch, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus ist die BÖAG nicht verpflichtet, Dritten, wie z.B. Anlegern eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG und/oder die Index-Berechnungsstelle noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument oder anderen Wertpapieren oder Finanzprodukten, die vom Index abgeleitet werden, stellt eine Empfehlung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt. Durch die BÖAG wurden dem Emittent des Finanzinstrumentes nur die Nutzung des Index und jedwede Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gestattet.

TradeCom FlexTrader
AT0000A0P836
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,18
Ausgabe
10,69
Rücknahme
10,18
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Zielfonds
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
2,50% p.a.
Fondsauflage
18. April 2011
TER 2018
2,70%
PTR 2018
115,74%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann zeitweise hauptsächlich in Sichteinlagen bzw. kündbaren Einlagen investiert sein. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

TradeCom FondsTrader
AT0000654645
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
21,56
Ausgabe
22,64
Rücknahme
21,56
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

 Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
2,50% p.a.
Fondsauflage
3. Februar 2003
TER 2018
3,45%
PTR 2018
288,25%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Anteil an anderen Investmentfonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen.

TradeCom SuccessTrader
AT0000A0WNN0
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,60
Ausgabe
11,08
Rücknahme
10,60
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung
Ansprechpartner

Sie finden Informationen unter www.tradecomag.com

Info

Performancegebühr: 15% der Performance mit High Water Mark

Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,90% p.a.
Fondsauflage
29. Oktober 2012
TER 2018
3,10%
PTR 2018
166,44%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
 
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in andere Kapitalanlagefonds investieren. Der Anteil an Sichteinlagen bzw. kündbaren Einlagen kann bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen. Weiters können entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in einen Emittenten investiert werden.

Value Cash Flow Fonds EUR
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000837299
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
23,41
Ausgabe
24,64
Rücknahme
23,41
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000496179
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
46,67
Ausgabe
49,12
Rücknahme
46,67
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000A1NQX9
Institutionelle Tranche A3
Währ.
EUR
Wert
97,78
Ausgabe
102,91
Rücknahme
97,78
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Der Value Cash Flow Fonds investiert vorwiegend in Hochzins-Unternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Anlageinstrument: Fokus auf Unternmehmensanleihen (ex Financials)
  • Besonderheit: Management durch Muzinich & Co. Ltd.
  • Anlagewährungen: International, Sicherung der wesentlichen Währungsrisiken gegen Euro
  • Fokus auf: Ethisch nachhaltige Emittenten
  • Bonität: High Yield
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,20% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2018
1,28%
PTR 2018
77,71%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuerliche Behandlung
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • 6 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Sustainlytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Value Cash Flow Fonds USD
RisikoklasseRisikoklasse 4
Detail
AT0000835004
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
26,19
Ausgabe
27,56
Rücknahme
26,19
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Diese Tranche wird derzeit nicht aktiv vertrieben.

Bullet-Points
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Zielfonds, OGAW
Kategorie
Internationale Anleihen
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,20% p.a.
Fondsauflage
30. Juni 1997
TER 2018
1,28%
PTR 2018
77,71%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Österreich
 
NACHHALTIGKEIT
  • Ausschlusskriterien
  • 6 ÖGUT-Punkte
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  • Eurosif Transparenzlogo
RESEARCH-AGENTUR / Partner
  • Sustainalytics B.V.
 
RISIKOHINWEIS

Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.

Value Investment Fonds Klassik
RisikoklasseRisikoklasse 3
Detail
AT0000654652
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
106,89
Ausgabe
112,50
Rücknahme
106,89
Datum
20.01.2020
Detail
AT0000990346
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
171,21
Ausgabe
180,20
Rücknahme
171,21
Datum
20.01.2020
DOKUMENTE / ECKDATEN
Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Derivatestrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.

Bullet-Points
  • Region: International
  • Aktienquote: rund 30 %
  • Verfahren: Total Return Ansatz
  • Anlageinstrument: Fokus auf Aktien & Anleihen, Derivate erlaubt
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW, Zielfonds
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich, Deutschland
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50% p.a.
Fondsauflage
14. Oktober 1996
TER 2018
1,52%
PTR 2018
27,83%
Fonds-Dokumente
Rechenschaftsbericht
Steuer Deutschland Rechnungsjahr
Steuer Österreich
 
AUSZEICHNUNGEN & Siegel
  •  Lipper Fund Awards 2014
 
RISIKOHINWEIS

Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.