HINWEIS Diese Fonds sind Großanlegerfonds. Dem investierten Anleger stehen am Sitz der Emittentin der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz , office@securitykag.at oder 0316/8071-0 die gesetzlich erforderlichen Unterlagen zur Verfügung.
Großanlegerfonds
Kurse per 07. Juni 2023
Fonds
BIB
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Fonds
BIB
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Apollo 100
AT0000616073
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
839,23
Ausgabe
923,15
Rücknahme
839,23
Datum
07.06.2023
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 14
AT0000813084
Ausschütter A2
Währ.
USD
Wert
248,43
Ausgabe
265,90
Rücknahme
248,40
Datum
07.06.2023
AT0000A22KG5
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
141,78
Ausgabe
151,70
Rücknahme
141,70
Datum
07.06.2023
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 17
AT0000988191
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
1074,26
Ausgabe
1149,50
Rücknahme
1074,20
Datum
07.06.2023
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 32 G
AT0000A1EKU7
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,55
Ausgabe
11,61
Rücknahme
10,55
Datum
07.06.2023
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 54
AT0000718424
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
969,88
Ausgabe
1037,80
Rücknahme
969,80
Datum
07.06.2023
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 62
AT0000765367
Ausschütter A2
Währ.
USD
Wert
919,93
Ausgabe
984,40
Rücknahme
919,90
Datum
07.06.2023
AT0000A2YPA4
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
100,14
Ausgabe
107,20
Rücknahme
100,10
Datum
07.06.2023
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%