HINWEIS Diese Fonds sind Großanlegerfonds. Dem investierten Anleger stehen am Sitz der Emittentin der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz , office@securitykag.at oder 0316/8071-0 die gesetzlich erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. 

 

Großanlegerfonds

Kurse per 21. Februar 2024

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Fonds
 
BIB
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Fonds
 
BIB
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Apollo 100
AT0000616073
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
897,99
Ausgabe
987,79
Rücknahme
897,99
Datum
21.02.2024
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 14
AT0000813084
Ausschütter A2
Währ.
USD
Wert
290,55
Ausgabe
310,90
Rücknahme
290,50
Datum
21.02.2024
AT0000A22KG5
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
165,23
Ausgabe
176,80
Rücknahme
165,20
Datum
21.02.2024
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 17
AT0000988191
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
1076,84
Ausgabe
1152,30
Rücknahme
1076,80
Datum
21.02.2024
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 32 G
AT0000A1EKU7
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,08
Ausgabe
12,19
Rücknahme
11,08
Datum
21.02.2024
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 54
AT0000718424
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
991,14
Ausgabe
1060,60
Rücknahme
991,10
Datum
21.02.2024
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 62
AT0000765367
Ausschütter A2
Währ.
USD
Wert
974,72
Ausgabe
1043,00
Rücknahme
974,70
Datum
21.02.2024
AT0000A2YPA4
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
105,42
Ausgabe
112,80
Rücknahme
105,40
Datum
21.02.2024
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%