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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Morning Star Rating
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Apollo 100
AT0000616073
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
939,68
Ausgabe
1033,65
Rücknahme
939,68
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 14
AT0000813084
Ausschütter A2
Währ.
USD
Wert
178,03
Ausgabe
190,50
Rücknahme
178,00
AT0000A22KG5
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
103,40
Ausgabe
110,70
Rücknahme
103,40
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 16
AT0000936265
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
133,45
Ausgabe
143,00
Rücknahme
133,00
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 17
AT0000988191
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
1150,79
Ausgabe
1231,40
Rücknahme
1150,70
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 31
AT0000648571
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1179,83
Ausgabe
1179,83
Rücknahme
1179,83
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 32 G
AT0000A1EKU7
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,93
Ausgabe
12,02
Rücknahme
10,93
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 54
AT0000718424
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1135,20
Ausgabe
1214,70
Rücknahme
1135,20
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 62
AT0000765367
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
1032,60
Ausgabe
1104,90
Rücknahme
1032,60
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 77
AT0000A23S61
Ausschütter A2
Währ.
EUR
Wert
106046,68
Ausgabe
111614,13
Rücknahme
106046,68
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Security Romania Fund
AT0000A069S9
Thesaurierer
Währ.
RON
Wert
18,25
Ausgabe
19,16
Rücknahme
18,25
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Security WVP Global
AT0000697727
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
15,92
Ausgabe
17,10
Rücknahme
15,90
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
24. Oktober 2001
TER
0,00%
PTR
0,00%