HINWEIS Diese Fonds sind Großanlegerfonds. Dem investierten Anleger stehen am Sitz der Emittentin der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz , office@securitykag.at oder 0316/8071-0 die gesetzlich erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. 

 

Großanlegerfonds

Kurse per 02. Februar 2023

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Fonds
 
BIB
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Fonds
 
BIB
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Apollo 100
AT0000616073
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
841,92
Ausgabe
926,11
Rücknahme
841,92
Datum
02.02.2023
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 14
AT0000813084
Ausschütter A2
Währ.
USD
Wert
237,34
Ausgabe
254,00
Rücknahme
237,30
Datum
02.02.2023
AT0000A22KG5
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
135,97
Ausgabe
145,50
Rücknahme
135,90
Datum
02.02.2023
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 17
AT0000988191
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
1069,69
Ausgabe
1144,60
Rücknahme
1069,60
Datum
02.02.2023
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 31
AT0000648571
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1069,03
Ausgabe
1069,03
Rücknahme
1069,03
Datum
02.02.2023
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 32 G
AT0000A1EKU7
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,59
Ausgabe
11,65
Rücknahme
10,59
Datum
02.02.2023
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 54
AT0000718424
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
975,88
Ausgabe
1044,20
Rücknahme
975,80
Datum
02.02.2023
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 62
AT0000765367
Ausschütter A2
Währ.
USD
Wert
928,89
Ausgabe
994,00
Rücknahme
928,80
Datum
02.02.2023
AT0000A2YPA4
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
101,40
Ausgabe
108,50
Rücknahme
101,40
Datum
02.02.2023
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%