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Kurse per 16. November 2018

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Morning Star Rating
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Apollo 100
AT0000616073
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
906,48
Ausgabe
997,13
Rücknahme
906,48
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 14
AT0000813084
Ausschütter A2
Währ.
USD
Wert
180,29
Ausgabe
193,00
Rücknahme
180,20
AT0000A22KG5
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
94,84
Ausgabe
101,50
Rücknahme
94,80
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Aktienfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 16
AT0000936265
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
128,96
Ausgabe
138,00
Rücknahme
128,00
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 17
AT0000988191
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1076,98
Ausgabe
1152,40
Rücknahme
1076,90
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 31
AT0000648571
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1185,58
Ausgabe
1185,58
Rücknahme
1185,58
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 32 G
AT0000A1EKU7
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,45
Ausgabe
11,50
Rücknahme
10,45
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 54
AT0000718424
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1106,59
Ausgabe
1184,10
Rücknahme
1106,50
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 62
AT0000765367
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
949,02
Ausgabe
1015,50
Rücknahme
949,00
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Anleihenfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 77
AT0000A23S61
Ausschütter A2
Währ.
EUR
Wert
0,00
Ausgabe
0,00
Rücknahme
0,00
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Security Romania Fund
AT0000A069S9
Thesaurierer
Währ.
RON
Wert
16,84
Ausgabe
17,68
Rücknahme
16,84
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Security WVP Global
AT0000697727
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
14,67
Ausgabe
15,70
Rücknahme
14,60
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
24. Oktober 2001
TER
0,00%
PTR
0,00%