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Kurse per 18. Oktober 2021

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Apollo 100
AT0000616073
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
977,31
Ausgabe
1075,04
Rücknahme
977,31
Datum
18.10.2021
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 14
AT0000813084
Ausschütter A2
Währ.
USD
Wert
265,77
Ausgabe
284,40
Rücknahme
265,70
Datum
18.10.2021
AT0000A22KG5
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
153,38
Ausgabe
164,20
Rücknahme
153,30
Datum
18.10.2021
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 17
AT0000988191
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
1176,40
Ausgabe
1258,80
Rücknahme
1176,40
Datum
18.10.2021
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 31
AT0000648571
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1218,97
Ausgabe
1218,97
Rücknahme
1218,97
Datum
18.10.2021
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 32 G
AT0000A1EKU7
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
11,90
Ausgabe
13,09
Rücknahme
11,90
Datum
18.10.2021
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 54
AT0000718424
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1191,97
Ausgabe
1275,50
Rücknahme
1191,90
Datum
18.10.2021
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 62
AT0000765367
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
1074,34
Ausgabe
1149,60
Rücknahme
1074,30
Datum
18.10.2021
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo Corporate Bond
AT0000A23S61
Ausschütter A2
Währ.
EUR
Wert
109597,63
Ausgabe
115351,51
Rücknahme
109597,63
Datum
18.10.2021
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Security WVP Global
AT0000697727
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
20,23
Ausgabe
21,70
Rücknahme
20,20
Datum
18.10.2021
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
OGAW
Kategorie
Gemischt International
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
24. Oktober 2001
TER
0,00%
PTR
0,00%