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Kurse per 01. Oktober 2020

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Fondstyp
Rechtlich
Kategorie
Fondsart
Zulassung
Risikoklasse
Morning Star Rating
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Fonds
 
ISIN
Whg
Nav
AusgabeAusg.
RücknahmeRückn.
Datum
Apollo 100
AT0000616073
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
938,64
Ausgabe
1032,50
Rücknahme
938,64
Datum
01.10.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 14
AT0000813084
Ausschütter A2
Währ.
USD
Wert
200,56
Ausgabe
214,60
Rücknahme
200,50
Datum
01.10.2020
AT0000A22KG5
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
116,27
Ausgabe
124,50
Rücknahme
116,20
Datum
01.10.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 16
AT0000936265
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
131,16
Ausgabe
141,00
Rücknahme
131,00
Datum
01.10.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 17
AT0000988191
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
1211,49
Ausgabe
1296,30
Rücknahme
1211,40
Datum
01.10.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 31
AT0000648571
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1162,20
Ausgabe
1162,20
Rücknahme
1162,20
Datum
01.10.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 32 G
AT0000A1EKU7
Vollthesaurierer
Währ.
EUR
Wert
10,18
Ausgabe
11,20
Rücknahme
10,18
Datum
01.10.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 54
AT0000718424
Ausschütter
Währ.
EUR
Wert
1134,86
Ausgabe
1214,30
Rücknahme
1134,80
Datum
01.10.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 62
AT0000765367
Ausschütter
Währ.
USD
Wert
1078,43
Ausgabe
1154,00
Rücknahme
1078,40
Datum
01.10.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Apollo 77
AT0000A23S61
Ausschütter A2
Währ.
EUR
Wert
104187,22
Ausgabe
109657,05
Rücknahme
104187,22
Datum
01.10.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Security Romania Fund
AT0000A069S9
Thesaurierer
Währ.
RON
Wert
19,13
Ausgabe
20,09
Rücknahme
19,13
Datum
01.10.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
Fondsauflage
TER
0,00%
PTR
0,00%
Security WVP Global
AT0000697727
Thesaurierer
Währ.
EUR
Wert
15,65
Ausgabe
16,80
Rücknahme
15,60
Datum
01.10.2020
Kurzbeschreibung
Fonds-CharakterIstik
Fondstyp
Mischfonds
Rechtlich
Kategorie
Zulassung
Österreich
Fonds-Eckdaten
Verwaltungsgebühr
1,50 % p.a.
Fondsauflage
24. Oktober 2001
TER
0,00%
PTR
0,00%